(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | 47.30%79.17万 | 88.75%53.75万 | 28.29%28.47万 | -36.86%22.2万 | 35.15万 |
来自客户的收入 | -97.54%1.32万 | 88.75%53.75万 | 28.29%28.47万 | -34.66%22.2万 | --33.97万 |
经营活动产生的其他现金收入 | --77.85万 | ---- | ---- | ---- | --1.19万 |
现金付款 | 18.97%-352.47万 | -28.14%-435.01万 | -12.22%-339.48万 | 31.66%-302.5万 | -442.63万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 18.97%-352.47万 | -28.14%-435.01万 | -12.22%-339.48万 | 31.66%-302.5万 | ---442.63万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | 87.12%-2,665 | -70.71%-2.07万 | ---1.21万 |
已收到的直接利息 | 92.36%1.13万 | 1,579.94%5,863 | -5.16%349 | -68.71%368 | --1,176 |
已支付的直接退税 | -11.14%2.7万 | -50.57%3.04万 | 2.36%6.16万 | -72.94%6.01万 | --22.23万 |
经营活动现金净额 | 28.64%-269.47万 | -23.78%-377.64万 | -10.41%-305.08万 | 28.48%-276.32万 | ---386.34万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -2.41万 | ||||
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.41万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.41万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -74.05%39.81万 | -75.04%153.44万 | 57.32%614.63万 | 3,153.60%390.7万 | 12.01万 |
债务发行/偿还的净额 | 13.67%-41.02万 | -61.12%-47.52万 | -123.30%-29.49万 | 1,131.39%126.57万 | ---12.27万 |
普通股发行/回购的净额 | -59.78%80.83万 | -69.07%200.96万 | 139.55%649.69万 | 1,017.00%271.21万 | --24.28万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 21.36%-5.58万 | ---7.09万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -74.05%39.81万 | -75.04%153.44万 | 57.32%614.63万 | 3,153.60%390.7万 | --12.01万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -45.51%270.26万 | 169.41%496.02万 | 157.71%184.12万 | -84.06%71.44万 | --448.18万 |
当期现金流变化 | -2.44%-229.66万 | -172.43%-224.2万 | 170.65%309.55万 | 130.36%114.37万 | ---376.73万 |
利率变动影响 | 33.04%-1.05万 | -166.45%-1.57万 | 238.94%2.36万 | -242.96%-1.7万 | --1.19万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19万 |
期末现金流 | -85.36%39.55万 | -45.51%270.26万 | 169.41%496.02万 | 157.71%184.12万 | --71.44万 |
自由现金流 | 28.64%-269.47万 | -23.78%-377.64万 | -10.41%-305.08万 | 28.92%-276.32万 | ---388.74万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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