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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 54.22%-2,408.7万 | 57.85%-952.8万 | 61.09%-283.6万 | 84.22%-238万 | -22.27%-934.4万 | -160.79%-5,261.6万 | -269.64%-2,260.7万 | -69.92%-728.8万 | -158.05%-1,507.8万 | -94.55%-764.2万 |
持续经营净收入 | -210.53%-7,755.9万 | -141.50%-6,638.7万 | 116.22%1,025.2万 | 175.41%1,319.6万 | -280.15%-3,462万 | 216.43%7,016.8万 | 893.69%1.6亿 | -131.50%-6,319.6万 | -199.51%-1,749.8万 | 70.04%-910.7万 |
持续经营损益 | 108.80%1,795.1万 | 107.76%1,583.5万 | -39.44%-44.9万 | 565.98%193.8万 | 1,507.69%62.7万 | -21,787.77%-2.04亿 | -114,708.43%-2.04亿 | 62.73%-32.2万 | 161.39%29.1万 | -82.82%3.9万 |
折旧和摊销 | 24.83%225.2万 | 19.35%59.2万 | 20.08%58万 | 32.39%56.4万 | 29.32%51.6万 | -0.55%180.4万 | 9.01%49.6万 | 1.68%48.3万 | -4.48%42.6万 | -8.90%39.9万 |
递延税费 | -223.44%-456.7万 | -724.07%-101.1万 | -61.71%-51.1万 | -596.06%-335.5万 | 139.95%31万 | -35.51%-141.2万 | 158.27%16.2万 | -37.99%-31.6万 | -70.32%-48.2万 | -207.94%-77.6万 |
其他非现金项目 | -74.47%1,439.1万 | 158.08%3,971.6万 | -153.01%-2,154.7万 | -788.21%-2,346.8万 | 740.95%1,969万 | 974.00%5,637.4万 | 2,548.71%1,538.9万 | 199.21%4,064.7万 | 112.21%341万 | -116.16%-307.2万 |
营运资金变化 | 52.05%-608.9万 | 13.82%-748.7万 | -86.64%60.3万 | 139.44%272.7万 | -20.21%-193.3万 | -8,779.72%-1,269.8万 | -670.45%-868.8万 | 2,029.72%451.5万 | -350.20%-691.5万 | -371.55%-160.8万 |
-应收款项(增)减 | 196.21%12.7万 | -26.29%-49万 | 120.33%8.7万 | 188.60%230.3万 | -1,455.26%-177.3万 | 78.81%-13.2万 | 50.57%-38.8万 | -177.92%-42.8万 | 19,850.00%79.8万 | -136.54%-11.4万 |
-预付费用(增)减 | 56.63%-602.8万 | 15.82%-811.8万 | -97.17%11.1万 | 114.05%113.9万 | 1,176.92%84万 | -1,122.34%-1,389.8万 | -4,074.89%-964.4万 | 374.85%392.7万 | -539.62%-810.4万 | 83.23%-7.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -114.11%-18.8万 | -16.59%112.1万 | -60.14%40.5万 | -282.86%-71.5万 | 29.38%-100万 | -17.63%133.2万 | -47.07%134.4万 | 320.39%101.6万 | 243.22%39.1万 | -653.19%-141.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 54.22%-2,408.7万 | 57.85%-952.8万 | 61.09%-283.6万 | 84.22%-238万 | -22.27%-934.4万 | -160.79%-5,261.6万 | -269.64%-2,260.7万 | -69.92%-728.8万 | -158.05%-1,507.8万 | -94.55%-764.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 18.39%-1.31亿 | 54.89%-3,796.3万 | -13.08%-3,202.8万 | 8.25%-2,674.1万 | -83.50%-3,395.1万 | -135.31%-1.6亿 | -335.27%-8,416.4万 | -60.69%-2,832.3万 | -44.37%-2,914.7万 | -69.71%-1,850.2万 |
资本性支出 | -16.93%-1.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 61.08%-236.1万 | 78.83%-8.7万 | 56.17%-52.9万 | 84.45%-68.7万 | -83.50%-3,395.1万 | -1,613.56%-606.6万 | -3,325.00%-41.1万 | -1,701.49%-120.7万 | -6,397.06%-441.8万 | -69.71%-1,850.2万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,232.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---200万 | --0 | --0 | ---200万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -16.16%-3,149.9万 | -14.63%-2,605.4万 | ---- | ---- | ---- | -54.43%-2,711.6万 | ---2,272.9万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 18.39%-1.31亿 | 54.89%-3,796.3万 | -13.08%-3,202.8万 | 8.25%-2,674.1万 | -83.50%-3,395.1万 | -135.31%-1.6亿 | -335.27%-8,416.4万 | -60.69%-2,832.3万 | -44.37%-2,914.7万 | -69.71%-1,850.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -6.57%3.45亿 | -136.09%-966.2万 | -99.65%105.8万 | 2,278.34%2.18亿 | 388.19%1.35亿 | 1,757.92%3.69亿 | 37.32%2,677.1万 | 98,065.59%3.05亿 | 1,411.14%917.8万 | 3,595.86%2,764.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.70%-103.5万 | -11.59%-26万 | -100.18%-26万 | -10.78%-25.7万 | -12.66%-25.8万 | 3,254.48%1.47亿 | -104.60%-23.3万 | 64,606.99%1.48亿 | -2.20%-23.2万 | 0.00%-22.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 75.23%3.46亿 | --0 | -100.36%-54.1万 | --2.16亿 | 381.70%1.3亿 | 3,062.44%1.97亿 | 223.64%2,020.8万 | --1.5亿 | --0 | --2,703.7万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -26.98%2,016万 | -25.10%656.4万 | -75.73%185.9万 | -34.71%675.6万 | 495.22%498.2万 | 157.62%2,760.9万 | -2.25%876.4万 | 1,318.70%766.1万 | 4,322.22%1,034.8万 | -14.33%83.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -6.57%3.45亿 | -136.09%-966.2万 | -99.65%105.8万 | 2,278.34%2.18亿 | 388.19%1.35亿 | 1,757.92%3.69亿 | 37.32%2,677.1万 | 98,065.59%3.05亿 | 1,411.14%917.8万 | 3,595.86%2,764.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 116.25%2.91亿 | 45.17%5.38亿 | 469.11%5.72亿 | 181.92%3.83亿 | 116.25%2.91亿 | -33.38%1.34亿 | 163.51%3.7亿 | -37.63%1.01亿 | -27.51%1.36亿 | -33.38%1.34亿 |
当期现金流变化 | 21.60%1.9亿 | 28.56%-5,715.3万 | -112.54%-3,380.6万 | 639.74%1.89亿 | 6,007.00%9,166.6万 | 328.36%1.56亿 | -1,242.96%-8,000万 | 1,348.31%2.7亿 | -31.11%-3,504.7万 | 110.66%150.1万 |
利率变动影响 | -2,648.10%-402.6万 | -1,446.49%-402.6万 | -518.52%-79.1万 | 114.09%4.1万 | 2,023.08%75万 | -84.46%15.8万 | 267.98%29.9万 | -80.08%18.9万 | -161.39%-29.1万 | 82.82%-3.9万 |
期末现金流 | 63.92%4.77亿 | 63.92%4.77亿 | 45.17%5.38亿 | 469.11%5.72亿 | 181.92%3.83亿 | 116.25%2.91亿 | 116.25%2.91亿 | 163.51%3.7亿 | -37.63%1.01亿 | -27.51%1.36亿 |
自由现金流 | 8.11%-1.55亿 | -3.90%-1.38亿 | 60.39%-336.5万 | 84.27%-306.7万 | -65.60%-4,329.5万 | -720.38%-1.68亿 | -2,066.43%-1.33亿 | -95.02%-849.5万 | 25.11%-1,949.6万 | -76.29%-2,614.4万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |