(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | -140.73万 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89万 | 53.81%-26.8万 | 2.40%-206.43万 |
持续经营净收入 | 86.61%-12.24万 | 56.36%-169.38万 | 92.63%-5.48万 | 15.50%-91.39万 | -17.03%-388.16万 | ---74.33万 | -40.65%-116.07万 | -65.00%-89.6万 | -79.37%-108.15万 | 42.87%-331.66万 |
以股票支付的报酬 | --0 | -74.58%35.22万 | --0 | -37.39%30.3万 | 27.10%138.54万 | --8.05万 | 60.96%39.04万 | 301.34%43.07万 | 252.26%48.39万 | -73.76%109万 |
其他非现金项目 | -98.56%800 | 1,076.80%7.56万 | ---- | 3,565.68%5.56万 | 102.95%6,428 | --1,690 | -24.33%1,642 | 102.72%1,578 | 100.93%1,518 | 43.07%-21.77万 |
营运资金变化 | -40.77%9.32万 | -28.72%54.25万 | 95.39%-3.44万 | -52.02%15.74万 | 100.26%76.11万 | ---74.62万 | 3,668.69%76.44万 | 3,482.52%41.49万 | 584.04%32.8万 | 571.38%38.01万 |
-应收款项(增)减 | -145.89%-1.61万 | 155.00%1.08万 | 57.36%-1.05万 | 1,176.10%3.51万 | -586.35%-1.97万 | ---2.47万 | 539.57%6,699 | 114.66%1,629 | -109.89%-3,264 | -73.29%4,045 |
-预付费用(增)减 | -72.57%1.3万 | 214.30%16.71万 | 111.17%1.92万 | 110.33%4.72万 | -705.57%-14.62万 | ---17.17万 | 62.29%-1.95万 | -43.04%2.25万 | 172.79%2.25万 | 281.62%2.41万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 31.75%9.64万 | -58.15%38.1万 | 92.24%-4.3万 | -76.31%7.32万 | 158.77%91.05万 | ---55.48万 | 2,345.21%77.55万 | 2,377.50%38.09万 | 4,491.13%30.88万 | 526.62%35.19万 |
-其他营运资本变动 | ---- | -200.00%-1.65万 | --0 | --1,871 | --1.65万 | --4,960 | --1,669 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | ---140.73万 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89万 | 53.81%-26.8万 | 2.40%-206.43万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 3,158.83%215.41万 | -98.45%6.61万 | |||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | --222.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%6.61万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | 3,158.83%215.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%6.61万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -95.03%3.79万 | 126.19%76.23万 | 238.28%5.15万 | 126.19%76.23万 | -85.59%33.7万 | --1.52万 | -98.44%1.99万 | -96.11%6.85万 | -85.59%33.7万 | 1,105.19%233.86万 |
当期现金流变化 | 92.88%-2.83万 | -270.03%-72.34万 | -101.81%-1.35万 | -48.46%-39.79万 | 121.29%42.55万 | --74.67万 | 99.20%-4,304 | 89.85%-4.89万 | 53.81%-26.8万 | -193.18%-199.82万 |
利率变动影响 | 101.23%26 | -606.80%-1,039 | -126.67%-96 | -300.00%-2,120 | 95.63%-147 | --360 | 95.97%-400 | 119.56%423 | ---530 | ---3,366 |
期末现金流 | -97.36%9,568 | -95.03%3.79万 | -95.03%3.79万 | 429.21%36.23万 | 126.19%76.23万 | --76.23万 | -97.91%1.52万 | -98.44%1.99万 | -96.11%6.85万 | -85.59%33.7万 |
自由现金流 | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | ---140.73万 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89万 | 53.81%-26.8万 | 2.40%-206.43万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。