(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | -31.15%191.61亿 | 294.32%278.31亿 | 48.90%70.58亿 | -22.85%47.4亿 | --61.44亿 |
其他非现金项目 | 430.83%13.43亿 | -70.89%2.53亿 | -10.50%8.69亿 | 244.33%9.71亿 | --2.82亿 |
营运资金变化 | 149.85%130.16亿 | -48.92%-261.12亿 | -854.48%-175.34亿 | 654.65%23.24亿 | ---4.19亿 |
-应收款项(增)减 | 97.74%-6,400万 | 61.74%-28.33亿 | -1,011.82%-74.04亿 | -41.33%8.12亿 | --13.84亿 |
-存货(增)减 | 143.35%100.47亿 | -38.71%-231.79亿 | -695.97%-167.11亿 | 45.21%28.04亿 | --19.31亿 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,600万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 635.11%268.24亿 | 623.53%36.49亿 | -106.23%-6.97亿 | 40.14%111.82亿 | --79.79亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | 38.97%-80.09亿 | 18.00%-131.24亿 | -140.82%-160.05亿 | -20.88%-66.46亿 | ---54.98亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --4,100万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 376.60%2.24亿 | -86.18%4,700万 | 361.54%3.4亿 | -766.67%-1.3亿 | ---1,500万 |
其他投资活动的净现金流 | -13,500.00%-1.34亿 | -88.89%100万 | --900万 | ---- | --200万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 39.25%-79.19亿 | 16.74%-130.35亿 | -131.05%-156.56亿 | -22.95%-67.76亿 | ---55.11亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | -171.36%-83.13亿 | -31.11%116.5亿 | 365.33%169.12亿 | -159.40%-63.74亿 | --107.31亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -518.83%-20.05亿 | -19.56%-3.24亿 | -2,363.64%-2.71亿 | 98.23%-1,100万 | ---6.23亿 |
现金股利支付 | -50.11%-33.85亿 | -113.54%-22.55亿 | -54.84%-10.56亿 | 25.55%-6.82亿 | ---9.16亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -7.76%-5.83亿 | -0.93%-5.41亿 | 42.24%-5.36亿 | -85.60%-9.28亿 | ---5亿 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -267.85%-143.18亿 | -43.32%85.3亿 | 288.23%150.49亿 | -191.98%-79.95亿 | --86.92亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -5.96%117.97亿 | -9.28%125.45亿 | -20.52%138.28亿 | 178.06%173.98亿 | --62.57亿 |
当期现金流变化 | 635.86%45.87亿 | 34.36%-8.56亿 | 63.67%-13.04亿 | -132.16%-35.89亿 | --111.6亿 |
利率变动影响 | 22.94%1.34亿 | 445.00%1.09亿 | 5.26%2,000万 | 200.00%1,900万 | ---1,900万 |
期末现金流 | 43.41%169.18亿 | -5.96%117.97亿 | -9.28%125.45亿 | -20.52%138.28亿 | --173.98亿 |
自由现金流 | 297.85%187.6亿 | 43.31%-94.82亿 | -469.21%-167.25亿 | 83.10%45.3亿 | --24.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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