(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -849.55%-942.9万 | -2,524.24%-86.6万 | -156.24%-113万 | -3,281.58%-514万 | -524.80%-229.3万 | 5.70%-99.3万 | 76.76%-3.3万 | 26.38%-44.1万 | 22.05%-15.2万 | -213.68%-36.7万 |
持续经营净收入 | -559.40%-1.14亿 | -1,614.75%-1,685.6万 | -284.05%-1,408.7万 | -55.88%-1,143.1万 | -1,241.25%-7,209.2万 | 72.16%-1,735.9万 | 87.98%-98.3万 | 24.93%-366.8万 | -37.30%-733.3万 | 87.77%-537.5万 |
持续经营损益 | 35,225.20%8,831.3万 | 11,137.28%6,335.4万 | -48.51%22.4万 | ---2,899.2万 | --5,372.7万 | --25万 | ---57.4万 | --43.5万 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 1,569.43%1,550.9万 | ---4,457.4万 | --4,556.8万 | 663.37%153.8万 | 4,636.13%1,297.7万 | --92.9万 | ---- | ---- | ---27.3万 | --27.4万 |
营运资金变化 | -57.96%118.1万 | -304.54%-121.7万 | 1,212.68%158万 | -158.80%-127.3万 | 994.76%209.1万 | -40.75%280.9万 | -82.97%59.5万 | 44.53%-14.2万 | 259.04%216.5万 | -78.80%19.1万 |
-预付费用(增)减 | ---51.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -39.48%170万 | -217.31%-69.8万 | 1,212.68%158万 | -137.98%-127.3万 | 309.94%209.1万 | --280.9万 | --59.5万 | ---14.2万 | --335.2万 | ---99.6万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -849.55%-942.9万 | -2,524.24%-86.6万 | -155.66%-113万 | -3,066.89%-478.2万 | -622.34%-265.1万 | 5.70%-99.3万 | 76.76%-3.3万 | 26.21%-44.2万 | 22.56%-15.1万 | -213.68%-36.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 975.39%1,039.9万 | 1,812.24%83.9万 | 0 | 2,502.75%663.7万 | 387.98%292.3万 | -13.12%96.7万 | -216.67%-4.9万 | 16,300.00%16.2万 | 50.00%25.5万 | -33.59%59.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 826.26%680.8万 | 1,470.37%74万 | --0 | 3,047.27%519.3万 | 46.08%87.5万 | --73.5万 | ---5.4万 | --2.5万 | --16.5万 | --59.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---4,851.4万 | ---5,056.2万 | ---5,160.6万 | --5,207万 | --158.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 22,359.05%5,210.5万 | ---- | ---- | ---5,207万 | --46.4万 | 141.67%23.2万 | -88.10%5,000 | 4,666.67%13.7万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 975.39%1,039.9万 | 1,812.24%83.9万 | --0 | 2,502.75%663.7万 | 387.98%292.3万 | -13.12%96.7万 | -216.67%-4.9万 | 16,300.00%16.2万 | 50.00%25.5万 | -33.59%59.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -43.33%3.4万 | 788.79%103.1万 | 447.09%216.1万 | 4.79%30.6万 | -43.33%3.4万 | --6万 | -27.50%11.6万 | -48.03%39.5万 | -62.80%29.2万 | --6万 |
当期现金流变化 | 3,830.77%97万 | 67.07%-2.7万 | -305.02%-113万 | 1,700.97%185.5万 | 17.24%27.2万 | -143.33%-2.6万 | 18.00%-8.2万 | 53.50%-27.9万 | 512.00%10.3万 | -70.45%23.2万 |
期末现金流 | 2,852.94%100.4万 | 2,852.94%100.4万 | 788.79%103.1万 | 447.09%216.1万 | 4.79%30.6万 | -43.33%3.4万 | -43.33%3.4万 | -27.50%11.6万 | -48.03%39.5万 | -62.80%29.2万 |
自由现金流 | -849.55%-942.9万 | -2,524.24%-86.6万 | -155.66%-113万 | -3,066.89%-478.2万 | -622.34%-265.1万 | 5.70%-99.3万 | 76.76%-3.3万 | 26.21%-44.2万 | 22.56%-15.1万 | -213.68%-36.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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