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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 1万 | |||||||||
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | 52.92%-213.59万 | 47.29%-453.72万 | -129.62%-860.75万 | -797.29%-374.87万 | 9.53%-41.78万 | -14.52%-46.18万 | 0.18%-40.32万 | -10.40%-40.4万 | 18.73%-36.59万 | 7.71%-45.03万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 52.92%-213.59万 | 47.29%-453.72万 | -129.62%-860.75万 | -797.29%-374.87万 | 9.53%-41.78万 | -14.52%-46.18万 | 0.18%-40.32万 | -10.40%-40.4万 | 18.73%-36.59万 | 7.71%-45.03万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.33万 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 57.59%13.14万 | 195.34%8.34万 | -67.74%2.82万 | -65.83%8.75万 | -20.99%25.61万 | -6.07%32.41万 | --34.5万 | ---- | 5.17%10.22万 | 85.34%9.72万 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.97%1.96万 | -13.07%2.15万 | -16.59%2.48万 | -6.07%2.97万 | 3.65%3.16万 | 9.58%3.05万 |
经营活动现金净额 | 54.99%-200.45万 | 48.09%-445.38万 | -134.33%-857.93万 | -2,671.50%-366.12万 | -13.70%-13.21万 | -247.32%-11.62万 | 88.09%-3.35万 | -21.05%-28.1万 | 28.05%-23.21万 | 20.86%-32.26万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -84.51%-100万 | 7.47%-54.2万 | 85.17%-58.57万 | -394.99万 | ||||||
资本性支出 | -100.00%-100万 | -2.74%-50万 | 87.62%-48.66万 | ---393.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | ---- | 83.14%-4.2万 | -1,201.41%-24.91万 | ---1.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -84.51%-100万 | 7.47%-54.2万 | 85.17%-58.57万 | ---394.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -32.39%301.05万 | 10,149.81%445.25万 | -100.73%-4.43万 | 605.54万 | 1,085.76万 | 319.94万 | ||||
普通股发行/回购的净额 | -32.39%301.05万 | 10,149.81%445.25万 | -100.68%-4.43万 | --654.94万 | ---- | ---- | ---- | --1,085.76万 | ---- | --319.94万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -32.39%301.05万 | 10,149.81%445.25万 | -100.73%-4.43万 | --605.54万 | ---- | ---- | ---- | --1,085.76万 | ---- | --319.94万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.61%293.68万 | -72.57%348.01万 | -10.92%1,268.95万 | -0.92%1,424.5万 | -0.80%1,437.71万 | -0.23%1,449.33万 | 267.75%1,452.68万 | -5.55%395.02万 | 220.36%418.23万 | -23.79%130.55万 |
当期现金流变化 | 101.10%5,973 | 94.10%-54.33万 | -492.02%-920.94万 | -1,077.57%-155.56万 | -13.70%-13.21万 | -247.32%-11.62万 | -100.32%-3.35万 | 4,656.38%1,057.66万 | -108.07%-23.21万 | 805.73%287.68万 |
期末现金流 | 0.20%294.28万 | -15.61%293.68万 | -72.57%348.01万 | -10.92%1,268.95万 | -0.92%1,424.5万 | -0.80%1,437.71万 | -0.23%1,449.33万 | 267.75%1,452.68万 | -5.55%395.02万 | 220.36%418.23万 |
自由现金流 | 39.86%-300.45万 | 46.37%-499.58万 | -22.39%-931.5万 | -5,661.55%-761.1万 | -13.70%-13.21万 | -247.32%-11.62万 | 88.09%-3.35万 | -21.05%-28.1万 | 28.05%-23.21万 | 20.86%-32.26万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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