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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 17.52%9.39亿 | -1.76%3.9亿 | -45.98%1.41亿 | 1,129.63%3.32亿 | -33.33%7,600万 | -6.88%7.99亿 | 48.69%3.97亿 | -17.67%2.61亿 | -82.12%2,700万 | -7.32%1.14亿 |
持续经营净收入 | -15.54%8.64亿 | -80.04%1.09亿 | 518.97%3.59亿 | -19.42%1.95亿 | 13.56%2.01亿 | 11.56%10.23亿 | 405.56%5.46亿 | -74.45%5,800万 | 3.42%2.42亿 | -49.14%1.77亿 |
持续经营损益 | -105.00%-200万 | 4.76%2,200万 | -180.00%-400万 | -116.67%-200万 | -1,000.00%-1,800万 | 322.22%4,000万 | -22.22%2,100万 | 125.00%500万 | 163.16%1,200万 | 133.33%200万 |
折旧和摊销 | 17.37%2.77亿 | 28.33%7,700万 | 13.11%6,900万 | 13.79%6,600万 | 14.04%6,500万 | 11.32%2.36亿 | 15.38%6,000万 | 7.02%6,100万 | 16.00%5,800万 | 7.55%5,700万 |
递延税费 | 67.01%-1.6亿 | 102.04%1,000万 | -2,550.00%-1.96亿 | 400.00%2,100万 | 66.67%500万 | -2,594.44%-4.85亿 | ---4.89亿 | 188.89%800万 | -40.00%-700万 | 175.00%300万 |
其他非现金项目 | 241.03%1.33亿 | 385.71%3,400万 | 358.33%5,500万 | 500.00%2,400万 | 25.00%2,000万 | -70.68%3,900万 | 250.00%700万 | -36.84%1,200万 | -96.23%400万 | 166.67%1,600万 |
营运资金变化 | -79.35%-2.78亿 | -50.22%1.12亿 | -285.56%-1.67亿 | --0 | -36.81%-2.23亿 | 65.71%-1.55亿 | 309.09%2.25亿 | 260.00%9,000万 | -26.34%-3.07亿 | 43.60%-1.63亿 |
-应收款项(增)减 | 280.66%3.83亿 | 1,362.96%3.41亿 | -866.67%-4,600万 | 67.39%-7,500万 | 317.95%1.63亿 | -72.36%-2.12亿 | -575.00%-2,700万 | 0.00%600万 | -28.49%-2.3亿 | -27.78%3,900万 |
-存货(增)减 | 43.04%-1.31亿 | 66.67%-3,100万 | -369.23%-6,100万 | 32.56%-5,800万 | 150.00%1,900万 | -4.55%-2.3亿 | -8.14%-9,300万 | 75.47%-1,300万 | 9.47%-8,600万 | -371.43%-3,800万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -214.95%-3.23亿 | -130.95%-1.04亿 | -158.40%-7,300万 | --2.24亿 | -105.56%-3.7亿 | 584.48%2.81亿 | 200.00%3.36亿 | 42.05%1.25亿 | --0 | 42.49%-1.8亿 |
-其他流动资产变化 | -2,260.00%-2.36亿 | -221.74%-5,600万 | 51.02%-2,400万 | -2,375.00%-9,900万 | -1,800.00%-5,700万 | 76.74%-1,000万 | 39.39%4,600万 | ---4,900万 | 89.74%-400万 | 91.89%-300万 |
-其他营运资本变化 | 81.25%2,900万 | -2.70%-3,800万 | 76.19%3,700万 | -38.46%800万 | 15.79%2,200万 | 300.00%1,600万 | ---3,700万 | 231.25%2,100万 | -13.33%1,300万 | 371.43%1,900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 17.52%9.39亿 | -1.76%3.9亿 | -45.98%1.41亿 | 1,129.63%3.32亿 | -33.33%7,600万 | -6.88%7.99亿 | 48.69%3.97亿 | -17.67%2.61亿 | -82.12%2,700万 | -7.32%1.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -97.31%-5.13亿 | -265.43%-2.96亿 | -36.36%-7,500万 | 34.29%-4,600万 | -77.78%-9,600万 | 38.10%-2.6亿 | -32.79%-8,100万 | 74.18%-5,500万 | 15.66%-7,000万 | 14.29%-5,400万 |
资本性支出 | 30.28%-1.75亿 | 30.38%-5,500万 | 23.64%-4,200万 | 54.93%-3,200万 | 0.00%-4,600万 | -28.06%-2.51亿 | -25.40%-7,900万 | 0.00%-5,500万 | -57.78%-7,100万 | -39.39%-4,600万 |
固定资产交易的净现金流 | 300.00%400万 | --200万 | --100万 | ---- | ---- | -85.71%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | -1,660.00%-1.76亿 | -3,750.00%-7,700万 | ---3,400万 | ---1,500万 | -525.00%-5,000万 | 95.67%-1,000万 | 0.00%-200万 | --0 | --0 | 73.33%-800万 |
业务交易的净现金流 | ---1.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -97.31%-5.13亿 | -265.43%-2.96亿 | -36.36%-7,500万 | 34.29%-4,600万 | -77.78%-9,600万 | 38.10%-2.6亿 | -32.79%-8,100万 | 74.18%-5,500万 | 15.66%-7,000万 | 14.29%-5,400万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 35.33%-3.68亿 | -6.49%-8,200万 | 0.00%-7,800万 | -52.27%-1.34亿 | 77.30%-7,400万 | -31.41%-5.69亿 | 6.10%-7,700万 | -1.30%-7,800万 | 51.91%-8,800万 | -258.24%-3.26亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 95.74%-1,100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -150.00%-500万 | 99.21%-200万 | -138.89%-2.58亿 | 0.00%-200万 | ---200万 | 98.08%-200万 | -12,500.00%-2.52亿 |
现金股利支付 | -1.02%-2.97亿 | -1.37%-7,400万 | 0.00%-7,400万 | -6.76%-7,900万 | 4.11%-7,000万 | -1.38%-2.94亿 | 0.00%-7,300万 | 0.00%-7,400万 | -2.78%-7,400万 | -2.82%-7,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | -252.94%-6,000万 | -200.00%-600万 | 0.00%-200万 | -316.67%-5,000万 | -100.00%-200万 | 51.43%-1,700万 | 71.43%-200万 | 33.33%-200万 | -71.43%-1,200万 | 94.44%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 35.33%-3.68亿 | -6.49%-8,200万 | 0.00%-7,800万 | -52.27%-1.34亿 | 77.30%-7,400万 | -31.41%-5.69亿 | 6.10%-7,700万 | -1.30%-7,800万 | 51.91%-8,800万 | -258.24%-3.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.84%6.93亿 | 84.30%7.63亿 | 115.95%7.04亿 | 25.27%5.75亿 | -1.84%6.93亿 | -4.21%7.06亿 | -17.03%4.14亿 | -40.18%3.26亿 | -33.86%4.59亿 | -4.21%7.06亿 |
当期现金流变化 | 293.33%5,800万 | -94.98%1,200万 | -109.38%-1,200万 | 216.03%1.52亿 | 64.66%-9,400万 | -700.00%-3,000万 | 92.74%2.39亿 | 374.07%1.28亿 | -13.91%-1.31亿 | -758.06%-2.66亿 |
利率变动影响 | -547.06%-7,600万 | -350.00%-1亿 | 277.50%7,100万 | -1,050.00%-2,300万 | -226.32%-2,400万 | 147.22%1,700万 | -51.81%4,000万 | 45.21%-4,000万 | 94.12%-200万 | 258.33%1,900万 |
期末现金流 | -2.60%6.75亿 | -2.60%6.75亿 | 84.30%7.63亿 | 115.95%7.04亿 | 25.27%5.75亿 | -1.84%6.93亿 | -1.84%6.93亿 | -17.03%4.14亿 | -40.18%3.26亿 | -33.86%4.59亿 |
自由现金流 | 9.29%5.88亿 | -18.35%2.58亿 | -68.45%6,500万 | 747.73%2.85亿 | -133.33%-2,000万 | 24.83%5.38亿 | 56.44%3.16亿 | 101.96%2.06亿 | -165.67%-4,400万 | 0.00%6,000万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |