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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -40.22%4.89亿 | -16.54%3.18亿 | -43.66%1.91亿 | -14.09%2.5亿 | -39.90%-2.7亿 | 431.17%8.18亿 | 0.79%3.81亿 | 198.55%3.39亿 | 50.78%2.91亿 | -164.38%-1.93亿 |
持续经营净收入 | -3.53%-8,800万 | 67.89%-1.49亿 | -237.50%-7,700万 | -45.13%6,200万 | -63.81%7,600万 | -113.56%-8,500万 | -3,193.33%-4.64亿 | -76.07%5,600万 | -55.86%1.13亿 | 72.13%2.1亿 |
持续经营损益 | -31.11%3,100万 | -65.22%800万 | -12.50%700万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 4,600.00%4,500万 | -4.17%2,300万 | -42.86%800万 | -12.50%700万 | 114.89%700万 |
折旧和摊销 | 0.62%4.86亿 | -4.39%1.09亿 | 0.00%1.27亿 | 0.81%1.25亿 | 5.93%1.25亿 | 6.39%4.83亿 | 6.54%1.14亿 | 10.43%1.27亿 | 6.90%1.24亿 | 1.72%1.18亿 |
递延税费 | -72.00%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.64%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 1,290.00%1.39亿 | 313.51%7,900万 | 218.75%5,100万 | -92.86%300万 | 154.55%600万 | 100.93%1,000万 | 28.85%-3,700万 | 101.99%1,600万 | 119.63%4,200万 | -120.00%-1,100万 |
营运资金变化 | 15.54%-1.25亿 | -12.69%2.34亿 | -36.00%8,000万 | 1,160.00%5,300万 | 8.21%-4.92亿 | -255.79%-1.48亿 | 4.28%2.68亿 | 42.05%1.25亿 | -155.56%-500万 | -106.95%-5.36亿 |
-应收款项(增)减 | -90.73%1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.93%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 120.11%3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.25%-1.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 150.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.67%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -42.64%-1.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.65%-1.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -40.22%4.89亿 | -16.54%3.18亿 | -43.66%1.91亿 | -14.09%2.5亿 | -39.90%-2.7亿 | 431.17%8.18亿 | 0.79%3.81亿 | 198.55%3.39亿 | 50.78%2.91亿 | -164.38%-1.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 9.22%-6.2亿 | 49.56%-1.14亿 | 34.03%-1.26亿 | 1.79%-1.65亿 | -119.39%-2.15亿 | -604.12%-6.83亿 | -10.24%-2.26亿 | -554.76%-1.91亿 | -347.06%-1.68亿 | -4,800.00%-9,800万 |
固定资产交易的净现金流 | 10.32%-6.17亿 | 51.57%-1.08亿 | 30.96%-1.36亿 | 7.51%-1.6亿 | -124.21%-2.13亿 | -302.34%-6.88亿 | -15.54%-2.23亿 | -735.48%-1.97亿 | -298.85%-1.73亿 | 1.04%-9,500万 |
业务交易的净现金流 | 2,500.00%2,600万 | 170.00%2,700万 | ---- | ---- | ---- | -98.98%100万 | 900.00%1,000万 | -108.33%-100万 | 54.55%-500万 | -103.13%-300万 |
投资产品交易的净现金流 | -825.00%-2,900万 | -600.00%-1,400万 | -100.00%-200万 | ---1,100万 | ---200万 | 116.67%400万 | 84.62%-200万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 62.50%1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 9.22%-6.2亿 | 49.56%-1.14亿 | 34.03%-1.26亿 | 1.79%-1.65亿 | -119.39%-2.15亿 | -604.12%-6.83亿 | -10.24%-2.26亿 | -554.76%-1.91亿 | -347.06%-1.68亿 | -4,800.00%-9,800万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 70.37%-800万 | -231.03%-1.92亿 | 103.96%400万 | 33.11%1.97亿 | -6.25%-1,700万 | -550.00%-2,700万 | -196.67%-5,800万 | -153.44%-1.01亿 | 262.64%1.48亿 | 89.47%-1,600万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -6.17%7,600万 | -286.67%-1.74亿 | 118.89%1,700万 | 2.71%2.27亿 | 220.00%600万 | 379.31%8,100万 | -80.00%-4,500万 | -143.06%-9,000万 | 318.81%2.21亿 | 95.54%-500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-4,000万 | -25.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | -11.11%-1,000万 | 23.08%-1,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | 35.29%-4,400万 | -166.67%-800万 | -200.00%-300万 | 68.25%-2,000万 | -1,200.00%-1,300万 | -190.67%-6,800万 | -103.23%-300万 | 90.00%-100万 | -431.58%-6,300万 | 96.30%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 70.37%-800万 | -231.03%-1.92亿 | 103.96%400万 | 33.11%1.97亿 | -6.25%-1,700万 | -550.00%-2,700万 | -196.67%-5,800万 | -153.44%-1.01亿 | 262.64%1.48亿 | 89.47%-1,600万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.11%9.13亿 | -4.67%7.55亿 | -11.01%6.71亿 | -17.71%3.95亿 | 18.11%9.13亿 | 6.62%7.73亿 | 51.43%7.92亿 | 14.07%7.54亿 | -7.51%4.8亿 | 6.62%7.73亿 |
当期现金流变化 | -228.70%-1.39亿 | -87.63%1,200万 | 46.81%6,900万 | 4.06%2.82亿 | -63.52%-5.02亿 | 71.43%1.08亿 | -58.37%9,700万 | 141.59%4,700万 | 59.41%2.71亿 | -35.24%-3.07亿 |
利率变动影响 | -225.00%-4,000万 | -237.50%-3,300万 | 266.67%1,500万 | -300.00%-600万 | -214.29%-1,600万 | 313.33%3,200万 | 41.18%2,400万 | 64.00%-900万 | 110.71%300万 | -33.33%1,400万 |
期末现金流 | -19.61%7.34亿 | -19.61%7.34亿 | -4.67%7.55亿 | -11.01%6.71亿 | -17.71%3.95亿 | 18.11%9.13亿 | 18.11%9.13亿 | 51.43%7.92亿 | 14.07%7.54亿 | -7.51%4.8亿 |
自由现金流 | -198.46%-1.28亿 | 32.91%2.1亿 | -61.27%5,500万 | -23.73%9,000万 | -67.71%-4.83亿 | 133.77%1.3亿 | -14.59%1.58亿 | 128.92%1.42亿 | 31.11%1.18亿 | -70.41%-2.88亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |