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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -15.19%3,905.9万 | 16.02%1,156.8万 | -10.61%996.9万 | -15.69%861.5万 | -39.46%890.7万 | 4.20%4,605.3万 | 6.33%997.1万 | 1.10%1,115.2万 | -31.69%1,021.8万 | 66.59%1,471.2万 |
持续经营净收入 | 2.94%3,079.8万 | -30.59%1,055.2万 | 87.40%518.9万 | 47.99%967.7万 | -0.52%538万 | -29.19%2,991.8万 | 70.67%1,520.2万 | -61.65%276.9万 | -61.04%653.9万 | -42.10%540.8万 |
持续经营损益 | -13.47%-1,815万 | 42.65%-671.6万 | -466.90%-210.6万 | -131.20%-749.1万 | -13.47%-183.7万 | 6.79%-1,599.6万 | -12,912.22%-1,171.1万 | 113.85%57.4万 | 60.30%-324万 | 66.02%-161.9万 |
折旧和摊销 | -3.17%2,308.1万 | -1.07%590.2万 | -3.43%585.8万 | -3.50%567.8万 | -4.70%564.3万 | 3.86%2,383.7万 | 2.00%596.6万 | 5.51%606.6万 | 3.26%588.4万 | 4.72%592.1万 |
其他非现金项目 | 4.50%371.3万 | 59.85%-26.9万 | -25.98%170.4万 | -13.88%106.7万 | 77.57%121.1万 | 115.07%355.3万 | 71.54%-67万 | 52.15%230.2万 | -29.64%123.9万 | -6.83%68.2万 |
营运资金变化 | -136.52%-161.2万 | 102.96%205.6万 | -38.82%-77.6万 | -289.44%-140.2万 | -134.49%-149万 | 177.88%441.4万 | 134.49%101.3万 | -206.88%-55.9万 | 67.97%-36万 | 302.82%432万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -212.08%-66.8万 | 400.00%87.3万 | -79.92%39万 | 52.55%29.9万 | -78.26%-223万 | -49.83%59.6万 | -200.00%-29.1万 | 17.48%194.2万 | 151.72%19.6万 | -231.83%-125.1万 |
-其他营运资本变化 | -124.72%-94.4万 | 143.33%11.7万 | 89.21%-10万 | -205.94%-170.1万 | -86.72%74万 | 155.69%381.8万 | 94.38%-27万 | -45.30%-92.7万 | -1,444.44%-55.6万 | 505.16%557.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -15.19%3,905.9万 | 16.02%1,156.8万 | -10.61%996.9万 | -15.69%861.5万 | -39.46%890.7万 | 4.20%4,605.3万 | 6.33%997.1万 | 1.10%1,115.2万 | -31.69%1,021.8万 | 66.59%1,471.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -70.55%970.5万 | -42.07%1,943.1万 | -192.87%-2,087.6万 | 156.58%932.4万 | -37.12%182.6万 | 230.17%3,295.5万 | 366.82%3,354.5万 | -208.54%-712.8万 | 118.57%363.4万 | 1,025.58%290.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -70.55%970.5万 | -42.07%1,943.1万 | -192.87%-2,087.6万 | 156.58%932.4万 | -37.12%182.6万 | 230.17%3,295.5万 | 366.82%3,354.5万 | -208.54%-712.8万 | 118.57%363.4万 | 1,025.58%290.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 42.01%-3,287.5万 | 36.59%-1,421万 | 116.03%109万 | 6.93%-965.1万 | 40.96%-1,010.4万 | -100.55%-5,669.3万 | -1,424.35%-2,240.8万 | 71.31%-680.1万 | -195.67%-1,037万 | -22.80%-1,711.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 119.01%241.3万 | 48.75%-554.6万 | 56.15%1,075.9万 | -577.90%-122.7万 | 81.66%-157.3万 | -193.44%-1,269万 | -239.14%-1,082.1万 | 152.39%689万 | -100.75%-18.1万 | -68.86%-857.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 192.91%457.3万 | 176.34%122.6万 | 111.13%44.9万 | 509.80%146.3万 | 33.61%143.5万 | -115.69%-492.2万 | -252.52%-160.6万 | -401.62%-403.3万 | 89.03%-35.7万 | 48.34%107.4万 |
现金股利支付 | -0.86%-3,846.1万 | -1.23%-962.2万 | -2.49%-980.9万 | 0.09%-956.4万 | 0.18%-946.6万 | -0.75%-3,813.2万 | -0.48%-950.5万 | -1.16%-957.1万 | -0.73%-957.3万 | -0.65%-948.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -47.52%-140万 | 43.70%-26.8万 | -255.17%-30.9万 | -24.71%-32.3万 | -293.70%-50万 | 44.86%-94.9万 | 43.33%-47.6万 | 69.58%-8.7万 | 40.73%-25.9万 | 19.62%-12.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 42.01%-3,287.5万 | 36.59%-1,421万 | 116.03%109万 | 6.93%-965.1万 | 40.96%-1,010.4万 | -100.55%-5,669.3万 | -1,424.35%-2,240.8万 | 71.31%-680.1万 | -195.67%-1,037万 | -22.80%-1,711.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 306.65%2,959.2万 | 238.19%2,869.2万 | 241.97%3,850.9万 | 288.49%3,022.1万 | 306.65%2,959.2万 | -56.34%727.7万 | -28.96%848.4万 | -37.60%1,126.1万 | -34.18%777.9万 | -56.34%727.7万 |
当期现金流变化 | -28.80%1,588.9万 | -20.46%1,678.9万 | -253.51%-981.7万 | 138.02%828.8万 | 25.30%62.9万 | 337.67%2,231.5万 | 552.48%2,110.8万 | 54.51%-277.7万 | -44.08%348.2万 | 110.36%50.2万 |
期末现金流 | 53.69%4,548.1万 | 53.69%4,548.1万 | 238.19%2,869.2万 | 241.97%3,850.9万 | 288.49%3,022.1万 | 306.65%2,959.2万 | 306.65%2,959.2万 | -28.96%848.4万 | -37.60%1,126.1万 | -34.18%777.9万 |
自由现金流 | -15.19%3,905.9万 | 16.02%1,156.8万 | -10.61%996.9万 | -15.69%861.5万 | -39.46%890.7万 | 4.20%4,605.3万 | 6.33%997.1万 | 1.10%1,115.2万 | -31.69%1,021.8万 | 66.59%1,471.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |