Onto Innovation股票讨论

Onto Innovation的投资回报率下降趋势令人担忧。尽管资本投资增加，但回报率和销售额却在下降，这可能表明竞争优势或市场份额的丧失。尽管基本面不佳，但由于过去三年股票大幅增长，投资者仍然充满希望。但是，如果这些趋势持续下去，公司的长期业绩可能会受到影响。

$Onto Innovation(ONTO.US)$在2022年3月分析中由于估值相对增速有较大折扣被选出，至今股价提升1倍。
2019年由两家上市公司合并而成立，主要做计量检测分析设备业务，全球化市场，当前价格183.4。
成了以来营收前4年增长，2023年萎缩18.8%，营业利润2020年扭亏，2022年达到高点，2023年萎缩51%，净利润2023年萎缩45.8%，目前低于2021年。没有利息负担。毛利率近5年从44.1%提高到51.5%，净资产收益率2022年达到14.8%，2023年降到7.3%。
目前市盈率74.7，即使按2022年净利高点计算市盈率也达到了40.3，估值没有吸引力。

Onto Innovation Inc考虑到其与整个市场相比的预期增长较低，其高市盈率令人担忧。除非收益增长大幅提振，否则当前对公司股票的乐观情绪可能不会持续下去。

$Onto Innovation(ONTO.US)$🎯 2023.12.14 当前价格154，持仓浮盈114.3%
新增数据：23Q2，23Q3，延续Q1的萎缩
2023前3季度营收萎缩20.6%，营业利润萎缩50%，净利润萎缩42%。
资产负债率从11.1%下降到8.9%，现金增加，应收减少，存货略增，没有有息借款。
近两季度经营净额低于投资净额，股东盈余有所减少。
目前市盈率34，市盈率TTM已经提升到48.4，尽管资产负债表很健康，目前的盈利能力和估值不匹配，获利退出。

内部人士出售略低于当前价格的Onto Innovation Inc.的股票可能会让股东感到担忧。近期缺乏内幕交易是中性的。1.0％的内部人所有权表明与其他股东保持一致。然而，过去12个月的内幕交易令人沮丧。

观察人士警告说，即使进行了明显的再投资，回报率下降也可能会限制Onto Innovation的未来增长。尽管股票表现强劲，但他们建议监控公司的收益，看看投资是否能获得回报。

$Onto Innovation(ONTO.US)$🎯 2023.7.27 当前价格116.2，持仓浮盈62%，距离买入14个月，达到复盘标准。
新增数据：2022年报及2023Q1
2022年营收继续增长27.4%，营业利润增长51.3%，净利润增长56.9%。利息收入500万，没有利息负担。
2023Q1营收下滑17.5%，营业利润大幅下滑50.6%，净利润下滑45.5%。
2022年资产负债率降到了11.1%，2023Q1降到了9.9%，看起来是准备好过冬了。商誉3.16亿，占16.25亿净资产的20%，没有有息借款。
5年了经营净额大幅超过投资净额，股东盈余较多。
目前市盈率25.8，市盈率TTM增加到28.9，如果全年净利下降一半，对应市盈率将超过50，不过一个季度的财报还不足以得出这个预测，可以暂时低仓位观察。

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