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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -2.38%1,336.46亿 | 13.15%1,369.01亿 | 18.65%1,209.88亿 | 31.82%1,019.7亿 | 38.88%773.57亿 | 22.54%557.01亿 | 25.81%454.56亿 | 23.93%361.31亿 | 43.66%291.54亿 | 57.54%202.94亿 |
其他非现金项目 | -181.56%-49.64亿 | 864.57%60.86亿 | -388.41%-7.96亿 | -88.51%2.76亿 | 63.36%24.03亿 | 175.98%14.71亿 | -71.06%5.33亿 | -20.60%18.42亿 | 697.25%23.2亿 | -29.88%2.91亿 |
营运资金变化 | 119.79%169.65亿 | 11.84%-857.04亿 | -407.01%-972.14亿 | -311.33%-191.74亿 | 133.35%90.73亿 | 36.44%-272.05亿 | -68.38%-428.03亿 | -113.84%-254.21亿 | 59.18%-118.88亿 | -50.01%-291.24亿 |
-应收款项(增)减 | -102.92%-180.82亿 | -41.62%-89.11亿 | -2,510.79%-62.92亿 | 97.26%-2.41亿 | 41.31%-88.03亿 | -74.81%-149.99亿 | -1,147.09%-85.8亿 | -17,100.00%-6.88亿 | 99.18%-400万 | -36.31%-4.88亿 |
-存货(增)减 | 168.30%582.06亿 | 27.04%-852.19亿 | -368.22%-1,167.98亿 | -299.30%-249.45亿 | 171.70%125.16亿 | 56.67%-174.56亿 | -47.56%-402.88亿 | -81.69%-273.02亿 | 51.29%-150.27亿 | -49.79%-308.5亿 |
-预付费用(增)减 | -366.44%-75.11亿 | -27.53%28.19亿 | 253.75%38.9亿 | -214.69%-25.3亿 | 8,724.00%22.06亿 | -97.99%2,500万 | 565.78%12.45亿 | -76.77%1.87亿 | 40.00%8.05亿 | 3,733.33%5.75亿 |
-其他流动资产变化 | -59.94%-42.4亿 | -136.28%-26.51亿 | 28.60%73.07亿 | 276.79%56.82亿 | -44.54%15.08亿 | 6.84%27.19亿 | 1,111.90%25.45亿 | -77.47%2.1亿 | -12.32%9.32亿 | 348.52%10.63亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 502.33%1,047.64亿 | 206.36%173.93亿 | -132.63%-163.53亿 | 2.73%501.23亿 | 240.16%487.93亿 | 243.20%143.44亿 | -1,153.69%-100.17亿 | -108.14%-7.99亿 | 164.52%98.17亿 | -33.68%-152.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 53.13%-29.87亿 | -104.85%-63.73亿 | -83.87%-31.11亿 | -174.68%-16.92亿 | -173.33%-6.16亿 | 184.08%8.4亿 | -23.79%-9.99亿 | -214.01%-8.07亿 | 51.60%-2.57亿 | -7.71%-5.31亿 |
无形资产交易净现金流 | -47.94%-5.03亿 | 30.18%-3.4亿 | -27.82%-4.87亿 | -176.09%-3.81亿 | 25.41%-1.38亿 | -362.50%-1.85亿 | 76.33%-4,000万 | -2.42%-1.69亿 | -66.67%-1.65亿 | -661.54%-9,900万 |
业务交易的净现金流 | -204.38%-329.61亿 | -243.02%-108.29亿 | -109.06%-31.57亿 | 251.71%348.53亿 | ---229.73亿 | ---- | ---115.08亿 | ---- | ---- | ---16.71亿 |
投资产品交易的净现金流 | 455.90%81.05亿 | 1,618.75%14.58亿 | 98.76%-9,600万 | -1,544.76%-77.15亿 | 110.79%5.34亿 | -1,095.37%-49.47亿 | --4.97亿 | --0 | -149.39%-18.58亿 | 292.82%37.62亿 |
其他投资活动的净现金流 | 128.18%52.75亿 | -1,138.85%-187.19亿 | -30.03%-15.11亿 | -34.96%-11.62亿 | -69.49%-8.61亿 | -20.38%-5.08亿 | -16.90%-4.22亿 | 7.91%-3.61亿 | -227.27%-3.92亿 | 288.96%3.08亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 36.52%-225.84亿 | -714.63%-355.75亿 | -118.55%-43.67亿 | 197.87%235.41亿 | -401.13%-240.54亿 | 61.85%-48亿 | -841.06%-125.82亿 | 49.96%-13.37亿 | -251.05%-26.72亿 | 167.52%17.69亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -138.00%-251.43亿 | -7.78%661.74亿 | 37.69%717.55亿 | 127.18%521.12亿 | 16.20%229.39亿 | -66.07%197.41亿 | 88.54%581.86亿 | 55.47%308.61亿 | -42.56%198.5亿 | 162.93%345.57亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -35,501.79%-198.25亿 | 100.19%5,600万 | -15,593.26%-299.02亿 | -99.57%1.93亿 | 807.94%445.65亿 | -111.95%-62.95亿 | -150.42%-29.7亿 | -51.66%-11.86亿 | 27.53%-7.82亿 | -5,495.00%-10.79亿 |
现金股利支付 | -25.08%-209.55亿 | -7.06%-167.53亿 | -38.11%-156.48亿 | -40.33%-113.3亿 | -29.20%-80.74亿 | -38.25%-62.49亿 | -0.85%-45.2亿 | -164.11%-44.82亿 | -47.82%-16.97亿 | -64.00%-11.48亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -496.45%-22.36亿 | 209.73%5.64亿 | -51,500.00%-5.14亿 | --100万 | ---- | ---1,100万 | ---- | 69.23%-1,200万 | 2.50%-3,900万 | -225.00%-4,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -241.04%-692.53亿 | 98.85%491.03亿 | -39.16%246.94亿 | -31.70%405.88亿 | 727.02%594.3亿 | -85.83%71.86亿 | 101.33%506.96亿 | 45.29%251.81亿 | -46.32%173.32亿 | 158.42%322.9亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.41%3,786.43亿 | 3.46%3,460.8亿 | 52.59%3,345.06亿 | 61.97%2,192.18亿 | 13.76%1,353.45亿 | 30.87%1,189.78亿 | 34.67%909.1亿 | 55.82%675.08亿 | 77.37%433.25亿 | -5.51%244.26亿 |
当期现金流变化 | -58.19%129.27亿 | 678.08%309.21亿 | -96.52%39.74亿 | 35.74%1,142.52亿 | 403.10%841.69亿 | -40.46%167.3亿 | 21.92%280.97亿 | -5.85%230.45亿 | 29.90%244.77亿 | 1,350.36%188.43亿 |
利率变动影响 | -145.34%-7.44亿 | -76.07%16.41亿 | 747.71%68.58亿 | 373.31%8.09亿 | 18.68%-2.96亿 | -1,248.15%-3.64亿 | -107.58%-2,700万 | 221.50%3.56亿 | -632.73%-2.93亿 | -33.73%5,500万 |
期末现金流 | 3.24%3,909.24亿 | 9.41%3,786.43亿 | 3.46%3,460.8亿 | 52.59%3,345.06亿 | 61.97%2,192.18亿 | 13.76%1,353.45亿 | 30.87%1,189.78亿 | 34.67%909.1亿 | 55.82%675.08亿 | 77.37%433.25亿 |
自由现金流 | 831.59%994.19亿 | 153.42%106.72亿 | -141.66%-199.79亿 | -0.17%479.56亿 | 264.59%480.38亿 | 218.86%131.76亿 | -524.51%-110.85亿 | -118.89%-17.75亿 | 159.29%93.95亿 | -33.29%-158.46亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |