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交易中 07/25 12:33 (美东)

41.01亿总市值-379565市盈率TTM

OneStream关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

1,405.73%2,554万

164.55%2,126.5万

-195.6万

-3,294.1万

持续经营净收入

78.51%-495.9万

55.81%-2,893.1万

---2,307.5万

---6,546.6万

折旧和摊销

-9.55%66.3万

7.52%288.7万

--73.3万

--268.5万

其他非现金项目

-11.85%561.8万

-5.85%2,103.6万

--637.3万

--2,234.4万

营运资金变化

106.14%2,224.5万

1,437.14%1,638万

--1,079.1万

---122.5万

-应收款项（增）减

-5.38%1,758.1万

66.47%-1,166.8万

--1,858万

---3,480万

-预付费用（增）减

103.15%19.4万

47.63%-997.1万

---616.5万

---1,904万

-应付款项及应计费用（减）增

116.16%104.7万

-107.27%-183.3万

---647.9万

--2,520.3万

-其他营运资本变化

-29.50%342.3万

45.38%3,985.2万

--485.5万

--2,741.2万

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

1,405.73%2,554万

164.55%2,126.5万

---195.6万

---3,294.1万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-100.79%-69万

143.00%8,475万

8,682.7万

3,487.7万

固定资产交易的净现金流

-64.29%-69万

47.97%-258.9万

---42万

---497.6万

投资产品交易的净现金流

--0

119.15%8,733.9万

--8,724.7万

--3,985.3万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-100.79%-69万

143.00%8,475万

--8,682.7万

--3,487.7万

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

89.30%-35.1万

-360.68%-384.5万

-328万

147.5万

债务发行/偿还的净现金流

--0

-204.48%-354.6万

---352.7万

--339.4万

职工行使股票期权收到的现金

--0

--24.7万

--24.7万

--0

其他融资活动的净现金流额

---35.1万

71.55%-54.6万

----

---191.9万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

89.30%-35.1万

-360.68%-384.5万

---328万

--147.5万

现金净流量

期初现金流

697.22%1.17亿

27.97%1,468.7万

--1,468.7万

--1,147.7万

当期现金流变化

-69.97%2,449.8万

2,895.31%1.02亿

--8,159.1万

--341.1万

利率变动影响

-375.24%-28.9万

214.43%23万

--10.5万

---20.1万

期末现金流

46.60%1.41亿

697.22%1.17亿

--9,638.3万

--1,468.7万

自由现金流

1,145.88%2,485万

149.25%1,867.6万

---237.6万

---3,791.7万

货币单位

美元

美元

美元

美元

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额	1,405.73%2,554万	164.55%2,126.5万	-195.6万	-3,294.1万
持续经营净收入	78.51%-495.9万	55.81%-2,893.1万	---2,307.5万	---6,546.6万
折旧和摊销	-9.55%66.3万	7.52%288.7万	--73.3万	--268.5万
其他非现金项目	-11.85%561.8万	-5.85%2,103.6万	--637.3万	--2,234.4万
营运资金变化	106.14%2,224.5万	1,437.14%1,638万	--1,079.1万	---122.5万
-应收款项（增）减	-5.38%1,758.1万	66.47%-1,166.8万	--1,858万	---3,480万
-预付费用（增）减	103.15%19.4万	47.63%-997.1万	---616.5万	---1,904万
-应付款项及应计费用（减）增	116.16%104.7万	-107.27%-183.3万	---647.9万	--2,520.3万
-其他营运资本变化	-29.50%342.3万	45.38%3,985.2万	--485.5万	--2,741.2万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	1,405.73%2,554万	164.55%2,126.5万	---195.6万	---3,294.1万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	-100.79%-69万	143.00%8,475万	8,682.7万	3,487.7万
固定资产交易的净现金流	-64.29%-69万	47.97%-258.9万	---42万	---497.6万
投资产品交易的净现金流	--0	119.15%8,733.9万	--8,724.7万	--3,985.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-100.79%-69万	143.00%8,475万	--8,682.7万	--3,487.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	89.30%-35.1万	-360.68%-384.5万	-328万	147.5万
债务发行/偿还的净现金流	--0	-204.48%-354.6万	---352.7万	--339.4万
职工行使股票期权收到的现金	--0	--24.7万	--24.7万	--0
其他融资活动的净现金流额	---35.1万	71.55%-54.6万	----	---191.9万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	89.30%-35.1万	-360.68%-384.5万	---328万	--147.5万
现金净流量
期初现金流	697.22%1.17亿	27.97%1,468.7万	--1,468.7万	--1,147.7万
当期现金流变化	-69.97%2,449.8万	2,895.31%1.02亿	--8,159.1万	--341.1万
利率变动影响	-375.24%-28.9万	214.43%23万	--10.5万	---20.1万
期末现金流	46.60%1.41亿	697.22%1.17亿	--9,638.3万	--1,468.7万
自由现金流	1,145.88%2,485万	149.25%1,867.6万	---237.6万	---3,791.7万
货币单位	美元	美元	美元	美元

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

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