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OSAAW PROSOMNUS INC C/WTS 06/12/2027 (TO PUR COM)

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PROSOMNUS INC C/WTS 06/12/2027 (TO PUR COM)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-57.51%-1,612.7万
-6.11%-581.14万
-71.27%-252.66万
-157.44%-469.67万
-111.39%-309.23万
-120.91%-1,023.9万
-415.84%-547.66万
-74.37%-147.52万
-182.44万
-146.28万
持续经营净收入
-237.23%-2,409.5万
-411.05%-686.9万
-216.68%-1,123.88万
132.05%90.49万
-131.22%-689.22万
-19.53%-714.5万
201.18%220.83万
-216.49%-354.9万
---282.36万
---298.07万
持续经营损益
1,456.96%867.1万
178.36%66.8万
--914.94万
-1,192.92%-210.64万
4,525.21%96万
69.43%-63.9万
-681.60%-85.25万
--0
--19.27万
--2.08万
折旧和摊销
130.66%97.8万
6.47%-56.86万
41.16%118.58万
-171.31%-12.22万
103.83%48.3万
-48.77%42.4万
-425.71%-60.79万
240.48%84万
---4.5万
--23.7万
其他非现金项目
-7.67%-336.9万
131.91%197.79万
-394.32%-215.59万
-306.97%-289.21万
-131.79%-29.89万
-467.69%-312.9万
-512.61%-619.92万
-10.42%73.25万
--139.73万
--94.04万
营运资金变化
196.85%144.6万
50.46%-84.66万
136.01%109.43万
281.63%100.82万
-38.15%19.01万
-190.80%-149.3万
-197.51%-170.89万
142.75%46.36万
---55.51万
--30.73万
-应收款项（增）减
-26.39%-111.6万
26.91%-42.87万
129.92%10.23万
-145.92%-83.12万
-89.16%4.15万
-18.41%-88.3万
-80,110.37%-58.65万
-46.18%-34.18万
---33.8万
--38.33万
-存货（增）减
-436.02%-139.9万
-66.13%-38.88万
-1,725.24%-34.01万
-308.83%-55.18万
62.11%-11.82万
-55.51%-26.1万
-565.86%-23.41万
123.38%2.09万
--26.42万
---31.21万
-预付费用（增）减
127.62%48.2万
59.36%-57.94万
1,762.31%60.54万
208.84%18.03万
335.03%27.57万
-6,766.92%-174.5万
-4,581.14%-142.56万
-165.78%-3.64万
---16.57万
---11.73万
-应付款项及应计费用（减）增
123.51%371.7万
158.06%80.53万
-37.00%82.27万
250.18%217.25万
-107.44%-8.36万
-36.63%166.3万
-160.01%-138.71万
416.37%130.6万
--62.04万
--112.37万
-其他流动资产变化
79.63%-2.2万
-880.34%-913
--0
97.49%-2.11万
--0
-16.87%-10.8万
100.13%117
--149.49万
---83.89万
---76.42万
-其他流动负债变化
-35.85%-21.6万
-318.00%-25.41万
44.28%-9.6万
161.08%5.94万
1,328.35%7.47万
---15.9万
17.68%11.66万
-183.31%-17.23万
---9.72万
---6,084
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-57.51%-1,612.7万
-6.11%-581.14万
-71.27%-252.66万
-157.44%-469.67万
-111.39%-309.23万
-120.91%-1,023.9万
-415.84%-547.66万
-74.37%-147.52万
---182.44万
---146.28万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-8.35%-146.7万
142.66%43.62万
-598.12%-69.14万
-130.44%-23.72万
-653.14%-97.46万
-349.38%-135.4万
-806.27%-102.26万
-34.88%-9.9万
-10.29万
-12.94万
固定资产交易的净现金流
-8.35%-146.7万
142.66%43.62万
-598.12%-69.14万
-130.44%-23.72万
-653.14%-97.46万
-349.38%-135.4万
-806.27%-102.26万
-34.88%-9.9万
---10.29万
---12.94万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-8.35%-146.7万
142.66%43.62万
-598.12%-69.14万
-130.44%-23.72万
-653.14%-97.46万
-349.38%-135.4万
-806.27%-102.26万
-34.88%-9.9万
---10.29万
---12.94万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-66.39%874.1万
-97.94%41.64万
252.92%906.43万
-110.92%-45.08万
69.34%-28.89万
432.83%2,600.9万
1,315.74%2,025.5万
177.86%256.84万
412.77万
-94.21万
债务发行/偿还的净现金流
-106.54%-130.3万
-101.80%-27.63万
-125.17%-34.86万
-109.80%-40.4万
70.68%-27.41万
304.33%1,993.7万
964.42%1,536.63万
47.84%138.51万
--412.04万
---93.48万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
----
----
----
----
--1,437.1万
----
----
----
----
优先股发行/偿还的净现金流
--1,042.6万
--90万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
其他融资活动的净现金流额
95.40%-38.2万
97.81%-20.73万
---11.31万
---4.69万
-100.55%-1.48万
-16,610.97%-829.9万
-73,275.16%-948.23万
----
----
--269.27万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-66.39%874.1万
-97.94%41.64万
252.92%906.43万
-131.58%-45.08万
-116.43%-28.89万
432.83%2,600.9万
1,315.74%2,025.5万
177.86%256.84万
--142.77万
--175.79万
现金净流量
期初现金流
961.07%1,591.6万
456.36%1,202.19万
429.35%617.56万
----
960.59%1,591.61万
-3.57%150万
73.64%216.08万
-5.88%116.66万
----
--150.07万
当期现金流变化
-161.41%-885.3万
-136.05%-495.88万
488.06%584.63万
----
----
26,324.26%1,441.6万
5,269.60%1,375.58万
20,069.67%99.42万
----
----
期末现金流
-55.62%706.3万
-55.62%706.3万
456.36%1,202.19万
----
----
960.66%1,591.6万
960.66%1,591.6万
73.64%216.08万
----
----
自由现金流
-51.76%-1,759.4万
17.29%-537.52万
-104.42%-321.8万
-156.00%-493.38万
-155.42%-406.69万
-134.86%-1,159.3万
-453.35%-649.92万
-71.22%-157.42万
---192.73万
---159.22万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -57.51%-1,612.7万-6.11%-581.14万-71.27%-252.66万-157.44%-469.67万-111.39%-309.23万-120.91%-1,023.9万-415.84%-547.66万-74.37%-147.52万-182.44万-146.28万
持续经营净收入 -237.23%-2,409.5万-411.05%-686.9万-216.68%-1,123.88万132.05%90.49万-131.22%-689.22万-19.53%-714.5万201.18%220.83万-216.49%-354.9万---282.36万---298.07万
持续经营损益 1,456.96%867.1万178.36%66.8万--914.94万-1,192.92%-210.64万4,525.21%96万69.43%-63.9万-681.60%-85.25万--0--19.27万--2.08万
折旧和摊销 130.66%97.8万6.47%-56.86万41.16%118.58万-171.31%-12.22万103.83%48.3万-48.77%42.4万-425.71%-60.79万240.48%84万---4.5万--23.7万
其他非现金项目 -7.67%-336.9万131.91%197.79万-394.32%-215.59万-306.97%-289.21万-131.79%-29.89万-467.69%-312.9万-512.61%-619.92万-10.42%73.25万--139.73万--94.04万
营运资金变化 196.85%144.6万50.46%-84.66万136.01%109.43万281.63%100.82万-38.15%19.01万-190.80%-149.3万-197.51%-170.89万142.75%46.36万---55.51万--30.73万
-应收款项（增）减 -26.39%-111.6万26.91%-42.87万129.92%10.23万-145.92%-83.12万-89.16%4.15万-18.41%-88.3万-80,110.37%-58.65万-46.18%-34.18万---33.8万--38.33万
-存货（增）减 -436.02%-139.9万-66.13%-38.88万-1,725.24%-34.01万-308.83%-55.18万62.11%-11.82万-55.51%-26.1万-565.86%-23.41万123.38%2.09万--26.42万---31.21万
-预付费用（增）减 127.62%48.2万59.36%-57.94万1,762.31%60.54万208.84%18.03万335.03%27.57万-6,766.92%-174.5万-4,581.14%-142.56万-165.78%-3.64万---16.57万---11.73万
-应付款项及应计费用（减）增 123.51%371.7万158.06%80.53万-37.00%82.27万250.18%217.25万-107.44%-8.36万-36.63%166.3万-160.01%-138.71万416.37%130.6万--62.04万--112.37万
-其他流动资产变化 79.63%-2.2万-880.34%-913--097.49%-2.11万--0-16.87%-10.8万100.13%117--149.49万---83.89万---76.42万
-其他流动负债变化 -35.85%-21.6万-318.00%-25.41万44.28%-9.6万161.08%5.94万1,328.35%7.47万---15.9万17.68%11.66万-183.31%-17.23万---9.72万---6,084
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -57.51%-1,612.7万-6.11%-581.14万-71.27%-252.66万-157.44%-469.67万-111.39%-309.23万-120.91%-1,023.9万-415.84%-547.66万-74.37%-147.52万---182.44万---146.28万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -8.35%-146.7万142.66%43.62万-598.12%-69.14万-130.44%-23.72万-653.14%-97.46万-349.38%-135.4万-806.27%-102.26万-34.88%-9.9万-10.29万-12.94万
固定资产交易的净现金流 -8.35%-146.7万142.66%43.62万-598.12%-69.14万-130.44%-23.72万-653.14%-97.46万-349.38%-135.4万-806.27%-102.26万-34.88%-9.9万---10.29万---12.94万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -8.35%-146.7万142.66%43.62万-598.12%-69.14万-130.44%-23.72万-653.14%-97.46万-349.38%-135.4万-806.27%-102.26万-34.88%-9.9万---10.29万---12.94万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -66.39%874.1万-97.94%41.64万252.92%906.43万-110.92%-45.08万69.34%-28.89万432.83%2,600.9万1,315.74%2,025.5万177.86%256.84万412.77万-94.21万
债务发行/偿还的净现金流 -106.54%-130.3万-101.80%-27.63万-125.17%-34.86万-109.80%-40.4万70.68%-27.41万304.33%1,993.7万964.42%1,536.63万47.84%138.51万--412.04万---93.48万
普通股发行/偿还的净现金流 --0------------------1,437.1万----------------
优先股发行/偿还的净现金流 --1,042.6万--90万--------------0--0------------
其他融资活动的净现金流额 95.40%-38.2万97.81%-20.73万---11.31万---4.69万-100.55%-1.48万-16,610.97%-829.9万-73,275.16%-948.23万----------269.27万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -66.39%874.1万-97.94%41.64万252.92%906.43万-131.58%-45.08万-116.43%-28.89万432.83%2,600.9万1,315.74%2,025.5万177.86%256.84万--142.77万--175.79万
现金净流量
期初现金流 961.07%1,591.6万456.36%1,202.19万429.35%617.56万----960.59%1,591.61万-3.57%150万73.64%216.08万-5.88%116.66万------150.07万
当期现金流变化 -161.41%-885.3万-136.05%-495.88万488.06%584.63万--------26,324.26%1,441.6万5,269.60%1,375.58万20,069.67%99.42万--------
期末现金流 -55.62%706.3万-55.62%706.3万456.36%1,202.19万--------960.66%1,591.6万960.66%1,591.6万73.64%216.08万--------
自由现金流 -51.76%-1,759.4万17.29%-537.52万-104.42%-321.8万-156.00%-493.38万-155.42%-406.69万-134.86%-1,159.3万-453.35%-649.92万-71.22%-157.42万---192.73万---159.22万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见--------

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