(FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | (FY)2011/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -30.94%11.15亿 | 3.90%16.15亿 | 6.10%15.54亿 | 21.88%14.65亿 | -28.09%12.02亿 | 4.94%16.71亿 | 111.27%15.93亿 | 14.27%7.54亿 | -7.52%6.6亿 | 14.32%7.13亿 |
来自客户的收入 | -30.08%11.42亿 | 3.93%16.32亿 | 7.19%15.71亿 | 21.73%14.65亿 | -28.49%12.04亿 | 5.69%16.83亿 | 108.47%15.93亿 | 13.54%7.64亿 | -7.10%6.73亿 | 16.08%7.24亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | -48.55%-2,647.5万 | -6.99%-1,782.2万 | -2,685.62%-1,665.8万 | 69.52%-59.8万 | 83.69%-196.2万 | ---1,202.8万 | ---- | 22.92%-1,015.7万 | -20.22%-1,317.7万 | ---1,096.1万 |
现金付款 | 16.00%-5.12亿 | -43.74%-6.1亿 | -13.05%-4.24亿 | 10.34%-3.75亿 | 10.42%-4.18亿 | -14.59%-4.67亿 | -75.66%-4.08亿 | 7.49%-2.32亿 | -63.93%-2.51亿 | -46.29%-1.53亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 20.29%-4.54亿 | -57.62%-5.69亿 | 0.06%-3.61亿 | 9.13%-3.61亿 | 8.47%-3.98亿 | -13.31%-4.34亿 | -95.72%-3.83亿 | 1.91%-1.96亿 | -93.49%-2亿 | 1.35%-1.03亿 |
经营活动产生的其他现金付款 | -43.94%-5,853.2万 | 35.61%-4,066.3万 | -351.49%-6,315万 | 33.25%-1,398.7万 | 36.13%-2,095.5万 | -34.74%-3,280.9万 | 32.78%-2,435万 | 29.25%-3,622.7万 | -2.74%-5,120.5万 | ---4,983.8万 |
已支付的直接利息 | 18.79%-1.93亿 | -15.73%-2.38亿 | -2.98%-2.05亿 | -2.75%-1.99亿 | -13.97%-1.94亿 | -1,263.79%-1.7亿 | -53.40%-1,248.1万 | -75.42%-813.6万 | -58.46%-463.8万 | -8.65%-292.7万 |
已收到的直接利息 | -56.11%770.7万 | 17.99%1,756.1万 | 14.25%1,488.4万 | 86.49%1,302.8万 | 74.39%698.6万 | 214.20%400.6万 | -56.37%127.5万 | -50.43%292.2万 | -18.18%589.5万 | 19.66%720.5万 |
已支付的直接退税 | 64.38%-1,163.2万 | 61.55%-3,265.9万 | -42.16%-8,494万 | -44.67%-5,974.9万 | 51.63%-4,130.1万 | 53.00%-8,539.2万 | -21.25%-1.82亿 | 29.97%-1.5亿 | -19.86%-2.14亿 | -43.43%-1.78亿 |
经营活动现金净额 | -46.03%4.06亿 | -11.97%7.52亿 | 1.31%8.55亿 | 51.96%8.44亿 | -41.73%5.55亿 | -3.99%9.53亿 | 170.53%9.92亿 | 86.93%3.67亿 | -49.19%1.96亿 | -3.05%3.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 51.65%-3.93亿 | -0.28%-8.13亿 | -203.37%-8.11亿 | -15.10%-2.67亿 | 56.64%-2.32亿 | 69.22%-5.36亿 | -5.24%-17.4亿 | 5.69%-16.54亿 | -33.17%-17.54亿 | 3.04%-13.17亿 |
资本性支出 | 74.33%-1.67亿 | -0.47%-6.51亿 | -311.73%-6.48亿 | 11.46%-1.57亿 | 54.43%-1.78亿 | 75.82%-3.9亿 | -8.58%-16.12亿 | 7.87%-14.85亿 | -36.48%-16.12亿 | -7.13%-11.81亿 |
固定资产交易净额 | -39.87%-2.25亿 | 0.21%-1.61亿 | -49.70%-1.61亿 | -126.03%-1.08亿 | 64.88%-4,764.5万 | -18.58%-1.36亿 | 31.37%-1.14亿 | -33.12%-1.67亿 | 7.70%-1.25亿 | -143.85%-1.36亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.52%2,369.8万 | --4,195.7万 | ---- |
其他投资活动净额 | 32.11%-118.8万 | 19.24%-175万 | 7.39%-216.7万 | 66.38%-234万 | 31.23%-696万 | 25.00%-1,012.1万 | 47.61%-1,349.4万 | 46.78%-2,575.8万 | ---4,839.8万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 51.65%-3.93亿 | -0.28%-8.13亿 | -203.37%-8.11亿 | -15.10%-2.67亿 | 56.64%-2.32亿 | 69.22%-5.36亿 | -5.24%-17.4亿 | 5.69%-16.54亿 | -33.17%-17.54亿 | 3.04%-13.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 191.91%1.32亿 | 68.72%-1.43亿 | -8.16%-4.58亿 | -14.35%-4.24亿 | 20.61%-3.71亿 | -131.15%-4.67亿 | 48.61%14.99亿 | 1.02%10.08亿 | 39.71%9.98亿 | -23.61%7.14亿 |
债务发行/偿还的净额 | -638.93%-4.62亿 | 125.85%8,580万 | -5.73%-3.32亿 | -8.53%-3.14亿 | -57.58%-2.89亿 | -178.60%-1.84亿 | -76.82%2.34亿 | 1.51%10.07亿 | 40.14%9.92亿 | -23.96%7.08亿 |
普通股发行/回购的净额 | --6.96亿 | ---- | ---823.9万 | ---- | 29.33%-472.2万 | -100.53%-668.2万 | 3,822.20%12.67亿 | -13.98%3,229.1万 | -12.83%3,753.9万 | 979.32%4,306.5万 |
已支付现金股息 | 66.64%-6,864.1万 | -80.05%-2.06亿 | -15.41%-1.14亿 | -30.05%-9,901.4万 | 72.22%-7,613.5万 | -659.81%-2.74亿 | -15.30%-3,607.3万 | 1.27%-3,128.6万 | 13.71%-3,168.8万 | -8.66%-3,672.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -40.81%-3,298.5万 | -498.98%-2,342.6万 | 63.87%-391.1万 | -2,146.06%-1,082.6万 | 80.33%-48.2万 | -107.08%-245万 | --3,458.2万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 191.91%1.32亿 | 68.72%-1.43亿 | -8.16%-4.58亿 | -14.35%-4.24亿 | 20.61%-3.71亿 | -131.15%-4.67亿 | 48.61%14.99亿 | 1.02%10.08亿 | 39.71%9.98亿 | -23.61%7.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.02%3.96亿 | -40.85%6.01亿 | 17.68%10.15亿 | -5.24%8.63亿 | -5.17%9.1亿 | 357.96%9.6亿 | -57.06%2.1亿 | -53.39%4.88亿 | -17.10%10.47亿 | -1.90%12.64亿 |
当期现金流变化 | 170.77%1.45亿 | 50.73%-2.04亿 | -371.93%-4.15亿 | 419.49%1.52亿 | 3.94%-4,773.1万 | -106.62%-4,968.7万 | 369.37%7.51亿 | 50.18%-2.79亿 | -158.73%-5.59亿 | -782.58%-2.16亿 |
期末现金流 | 36.50%5.41亿 | -34.02%3.96亿 | -40.85%6.01亿 | 17.68%10.15亿 | -5.24%8.63亿 | -5.17%9.1亿 | 357.96%9.6亿 | -57.06%2.1亿 | -53.39%4.88亿 | -17.10%10.47亿 |
自由现金流 | 123.68%1,401.9万 | -229.26%-5,920.3万 | -92.08%4,580.2万 | 75.43%5.79亿 | -22.80%3.3亿 | 158.16%4.27亿 | 42.83%-7.35亿 | 16.61%-12.85亿 | -65.59%-15.41亿 | -22.48%-9.31亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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