N胜科
688757
迪尔化工
831304
常辅股份
871396
4
天力复合
873576
5
瑞奇智造
833781
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 75.56%-3,369.4万 | 89.41%-256.1万 | 86.16%-376.7万 | 35.33%-2,164.4万 | 89.21%-572.2万 | -24.57%-1.38亿 | 11.73%-2,418.7万 | 2.41%-2,722.5万 | 0.30%-3,346.6万 | -142.87%-5,301.2万 |
持续经营净收入 | 74.06%-9,704.5万 | 39.13%-2,373.7万 | 27.10%-2,559万 | 80.55%-2,386.9万 | 86.55%-2,384.9万 | -170.00%-3.74亿 | 7.54%-3,899.5万 | 2.46%-3,510.2万 | -338.33%-1.23亿 | -447.21%-1.77亿 |
持续经营损益 | -59.33%91.5万 | -93.91%5.2万 | -56.88%73.7万 | 152.56%18.5万 | -251.28%-5.9万 | 132.07%225万 | 96.77%85.4万 | 891.20%170.9万 | 93.47%-35.2万 | 102.11%3.9万 |
折旧和摊销 | -31.97%1,474万 | -19.91%329.1万 | -25.91%366.1万 | -30.02%374.1万 | -44.34%404.7万 | 77.80%2,166.7万 | 35.12%410.9万 | 12.14%494.1万 | 127.10%534.6万 | 204.86%727.1万 |
其他非现金项目 | -123.34%-61.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.54%265.2万 | 281.77%215.7万 | 63.14%-51.9万 | -76.94%26.7万 | 15.99%74.7万 |
营运资金变化 | 153.40%1,145.8万 | 310.78%883.6万 | 205.72%806.5万 | -1,367.06%-1,113.5万 | 164.12%569.2万 | -58.64%-2,145.7万 | -347.17%-419.2万 | -111.74%-762.9万 | 93.70%-75.9万 | -2,150.12%-887.7万 |
-应收款项(增)减 | -148.24%-172.4万 | -131.17%-213.6万 | -424.95%-350.3万 | -131.64%-217.4万 | 276.49%608.9万 | 517.52%357.4万 | -17.41%-92.4万 | 176.45%107.8万 | 1,276.75%687万 | -509.74%-345万 |
-存货(增)减 | 217.00%473.5万 | 107.03%88.4万 | 198.07%81.4万 | 222.59%161.2万 | 161.19%142.5万 | 70.43%-404.7万 | -24.42%42.7万 | 79.60%-83万 | 77.35%-131.5万 | 46.74%-232.9万 |
-预付费用(增)减 | 198.80%2,131.7万 | 94.69%-118.2万 | 1,142.95%2,239.8万 | 176.14%136.9万 | -288.69%-126.8万 | -585.36%-2,157.5万 | -1,283.77%-2,225.1万 | 332.13%180.2万 | 59.48%-179.8万 | -72.90%67.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -5,727.56%-2,558.3万 | -88.89%154.5万 | -133.42%-1,825.6万 | -249.46%-975万 | 123.54%87.8万 | -105.94%-43.9万 | 221.81%1,390.2万 | -439.75%-782.1万 | -87.12%-279万 | -265.34%-373万 |
-其他流动负债变化 | -13.58%-632.3万 | -9.98%-168.6万 | -3.78%-156.6万 | -2.47%-157.9万 | -51.63%-149.2万 | -72.62%-556.7万 | -93.07%-153.3万 | -79.00%-150.9万 | -88.85%-154.1万 | -27.46%-98.4万 |
-其他营运资本变化 | 188.56%1,903.6万 | 84.44%1,141.1万 | 2,443.27%817.8万 | -231.35%-61.3万 | -93.64%6万 | --659.7万 | --618.7万 | ---34.9万 | ---18.5万 | --94.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 75.56%-3,369.4万 | 89.41%-256.1万 | 86.16%-376.7万 | 35.33%-2,164.4万 | 89.21%-572.2万 | -24.57%-1.38亿 | 11.73%-2,418.7万 | 2.41%-2,722.5万 | 0.30%-3,346.6万 | -142.87%-5,301.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -71.04%1,465.2万 | -56.36%-2,020.6万 | 190.65%2,578.9万 | 13.90%953.8万 | -101.01%-46.9万 | 1,083.12%5,060.1万 | -321.08%-1,292.3万 | 924.63%887.3万 | 1,072.59%837.4万 | 32,920.57%4,627.7万 |
固定资产交易的净现金流 | -26.25%-308.8万 | -288.47%-144.9万 | 39.39%-40万 | 124.87%14.3万 | -64.92%-138.2万 | 52.48%-244.6万 | 87.85%-37.3万 | 38.66%-66万 | 33.22%-57.5万 | -494.33%-83.8万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,213.7万 | --0 | --0 | --0 | --3,213.7万 |
投资产品交易的净现金流 | -15.16%1,774万 | -49.46%-1,875.7万 | 174.72%2,618.9万 | 4.98%939.5万 | -93.90%91.3万 | --2,091万 | ---1,255万 | --953.3万 | --894.9万 | --1,497.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -71.04%1,465.2万 | -56.36%-2,020.6万 | 190.65%2,578.9万 | 13.90%953.8万 | -101.01%-46.9万 | 1,083.12%5,060.1万 | -321.08%-1,292.3万 | 924.63%887.3万 | 1,072.59%837.4万 | 32,920.57%4,627.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1.69%1,539.3万 | 102.31%2,482.7万 | -1,117.74%-2,976.9万 | 3,674.21%1,668.2万 | 20,194.44%365.3万 | -71.84%1,565.7万 | -39.21%1,227.2万 | 61.16%292.5万 | -98.68%44.2万 | -84.87%1.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---4,397.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 296.61%5,780.6万 | 106.32%2,401.4万 | 386.85%1,429.4万 | --1,591.1万 | --358.7万 | -10.46%1,457.5万 | 1,163,800.00%1,163.9万 | 67.68%293.6万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 32.04%190.8万 | 7.29%95.7万 | -79.57%1.9万 | 86.20%82.3万 | 505.56%10.9万 | 70.40%144.5万 | 98.22%89.2万 | -36.30%9.3万 | 927.91%44.2万 | -91.39%1.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | 4.68%-34.6万 | 44.40%-14.4万 | ---10.7万 | ---5.2万 | ---4.3万 | 39.50%-36.3万 | 1.52%-25.9万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1.69%1,539.3万 | 102.31%2,482.7万 | -1,117.74%-2,976.9万 | 3,674.21%1,668.2万 | 20,194.44%365.3万 | -71.84%1,565.7万 | -39.21%1,227.2万 | 61.16%292.5万 | -98.68%44.2万 | -84.87%1.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -57.65%5,263.4万 | -39.49%4,671.9万 | -41.62%5,420.5万 | -57.50%4,992.5万 | -57.65%5,263.3万 | -32.70%1.24亿 | -42.60%7,721.5万 | -42.60%9,285.5万 | -27.83%1.17亿 | -32.70%1.24亿 |
当期现金流变化 | 94.91%-364.8万 | 108.30%206.1万 | 49.78%-774.7万 | 118.56%457.6万 | 62.22%-253.8万 | -18.92%-7,163.2万 | -141.59%-2,483.8万 | 43.20%-1,542.7万 | -2,502.96%-2,465万 | 69.26%-671.7万 |
利率变动影响 | -7,291.67%-88.7万 | -364.98%-68.1万 | 222.54%26.1万 | -1,391.30%-29.7万 | -115.19%-17万 | 91.61%-1.2万 | 703.13%25.7万 | -144.83%-21.3万 | 130.26%2.3万 | -558.33%-7.9万 |
期末现金流 | -8.62%4,809.9万 | -8.62%4,809.9万 | -39.49%4,671.9万 | -41.62%5,420.5万 | -57.50%4,992.5万 | -57.65%5,263.4万 | -57.65%5,263.4万 | -42.60%7,721.5万 | -42.60%9,285.5万 | -27.83%1.17亿 |
自由现金流 | 73.42%-3,745万 | 83.67%-401万 | 84.46%-433.3万 | 36.10%-2,200.3万 | 86.85%-710.4万 | -21.34%-1.41亿 | 19.39%-2,456万 | 3.76%-2,788.5万 | -0.02%-3,443.3万 | -142.85%-5,401.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |