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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -51.25%-785.6万 | 54.83%-333.5万 | 64.38%-333.9万 | 71.09%-2,352.7万 | 83.96%-157.6万 | 67.32%-519.4万 | 73.88%-738.3万 | 65.78%-937.4万 | -100.66%-8,138万 | -67.86%-982.5万 |
持续经营净收入 | 0.53%-561.1万 | 86.45%-114.7万 | 127.59%327.4万 | 58.53%-3,290.1万 | 64.48%-692.6万 | 70.87%-564.1万 | 27.74%-846.7万 | 58.73%-1,186.7万 | -10.64%-7,933.6万 | 18.95%-1,949.8万 |
持续经营损益 | 128.09%67.3万 | -163.11%-102.8万 | -380.07%-917.9万 | 114.58%92.4万 | 334.72%360.3万 | 16.43%-239.6万 | 118.49%162.9万 | -127.81%-191.2万 | 48.33%-633.7万 | 84.58%-153.5万 |
折旧和摊销 | -49.33%26.6万 | -18.01%46.9万 | -25.60%46.5万 | -17.22%221.1万 | -27.98%48.9万 | -23.13%52.5万 | -16.50%57.2万 | 0.16%62.5万 | 135.75%267.1万 | 103.29%67.9万 |
其他非现金项目 | -1,605.71%-52.7万 | 167.98%69.2万 | -161.97%-65.5万 | -88.56%10.9万 | 113.62%3.5万 | -94.99%3.5万 | -761.04%-101.8万 | 195.25%105.7万 | -96.44%95.3万 | 0.00%-25.7万 |
营运资金变化 | -2,591.81%-730.1万 | -63.13%-442.9万 | 715.44%91.7万 | 68.27%-482.3万 | -167.61%-225.2万 | -90.59%29.3万 | 77.05%-271.5万 | 98.48%-14.9万 | -260.81%-1,520.1万 | -86.32%333.1万 |
-应收款项(增)减 | -104.68%-17.7万 | -316.89%-530.3万 | 476.04%276.5万 | 111.35%96.5万 | -362.46%-574万 | 16.99%378万 | 131.63%244.5万 | 107.75%48万 | -5,805.56%-850.4万 | -85.03%218.7万 |
-存货(增)减 | -295.04%-263.5万 | -114.81%-36.3万 | -133.02%-124.5万 | 1,126.08%1,211.8万 | -8.73%454.5万 | -74.17%135.1万 | 152.61%245.1万 | 156.01%377.1万 | 89.86%-118.1万 | 153.83%498万 |
-预付费用(增)减 | -3,410.00%-35.1万 | -95.81%11.9万 | -55.99%55.5万 | -48.97%317.7万 | -679.75%-91.6万 | 99.63%-1万 | -12.39%284.2万 | -77.12%126.1万 | 159.33%622.6万 | 102.88%15.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -8.90%-420.7万 | 122.48%235.4万 | 79.54%-115.8万 | -81.93%-1,950.3万 | 112.94%49.4万 | -60.82%-386.3万 | -292.39%-1,047.3万 | -209.34%-566.1万 | -133.38%-1,072万 | -115.12%-381.9万 |
-其他流动资产变化 | 62.12%-17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | 148.51%24.4万 | ---- | ---- | -54.60%-158万 | -1,289.71%-243.2万 | -94.21%-50.3万 | ---- | ---- | -170.37%-102.2万 | 77.33%-17.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -51.25%-785.6万 | 54.83%-333.5万 | 64.38%-333.9万 | 71.09%-2,352.7万 | 83.96%-157.6万 | 67.32%-519.4万 | 73.88%-738.3万 | 65.78%-937.4万 | -100.66%-8,138万 | -67.86%-982.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -5,363.64%-60.1万 | -509.09%-6.7万 | -575.00%-5.4万 | 96.23%-5.9万 | 82.10%-2.9万 | 93.13%-1.1万 | 97.97%-1.1万 | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5万 | 64.78%-16.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 120.00%1,000 | ---3,000 | --0 | 97.48%-1.6万 | 96.79%-5,000 | 91.80%-5,000 | --0 | 97.44%-6,000 | 34.37%-63.6万 | -81.40%-15.6万 |
无形资产交易净现金流 | -1,733.33%-11万 | -481.82%-6.4万 | -2,600.00%-5.4万 | 95.37%-4.3万 | -300.00%-2.4万 | 93.94%-6,000 | 96.93%-1.1万 | 99.57%-2,000 | 11.61%-92.9万 | 98.40%-6,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -5,363.64%-60.1万 | -509.09%-6.7万 | -575.00%-5.4万 | 96.23%-5.9万 | 82.10%-2.9万 | 93.13%-1.1万 | 97.97%-1.1万 | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5万 | 64.78%-16.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 442.23%1,497.6万 | -95.01%36.8万 | -77.16%523.3万 | 3,392.94%2,891.2万 | 253.22%299.7万 | -321.79%-437.6万 | 375.80%737.5万 | 1,188.14%2,291.6万 | -100.73%-87.8万 | 85.54%-195.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 288.31%599.4万 | -92.03%60.4万 | 45.43%-395.1万 | 110.43%15.6万 | 252.99%299.7万 | -302.35%-318.3万 | 366.97%758.2万 | -518.50%-724万 | 57.09%-149.6万 | 85.52%-195.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | -14.01%-23.6万 | -69.69%909.2万 | --2,848.7万 | --0 | ---130.6万 | ---20.7万 | --3,000万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -695.51%-194.9万 | --0 | -41.03%9.2万 | -56.47%26.9万 | 11,833.33%35.8万 | -161.25%-24.5万 | --0 | 218.37%15.6万 | -99.50%61.8万 | 250.00%3,000 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 442.23%1,497.6万 | -95.01%36.8万 | -77.16%523.3万 | 3,392.94%2,891.2万 | 253.22%299.7万 | -321.79%-437.6万 | 375.80%737.5万 | 1,188.14%2,291.6万 | -100.73%-87.8万 | 85.54%-195.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.92%1,536.3万 | -25.71%1,839.7万 | 47.42%1,655.7万 | -88.18%1,123.1万 | -34.56%1,516.5万 | -33.58%2,474.6万 | -63.97%2,476.5万 | -88.18%1,123.1万 | 458.85%9,505.4万 | -79.83%2,317.4万 |
当期现金流变化 | 168.04%651.9万 | -15,868.42%-303.4万 | -86.40%184万 | 106.35%532.6万 | 111.66%139.2万 | 31.96%-958.1万 | 99.94%-1.9万 | 151.43%1,353.4万 | -207.40%-8,382.3万 | 39.81%-1,194.3万 |
期末现金流 | 44.29%2,188.2万 | -37.92%1,536.3万 | -25.71%1,839.7万 | 47.42%1,655.7万 | 47.42%1,655.7万 | -34.56%1,516.5万 | -33.58%2,474.6万 | -63.97%2,476.5万 | -88.18%1,123.1万 | -88.18%1,123.1万 |
自由现金流 | -62.48%-845.7万 | 53.99%-340.2万 | 63.84%-339.3万 | 71.56%-2,358.6万 | 83.93%-160.5万 | 67.58%-520.5万 | 74.33%-739.4万 | 66.61%-938.2万 | -94.82%-8,294.5万 | -58.20%-998.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |