(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 39.06%1.63亿 | 19.10%6,110万 | 1,315.72%4.5亿 | 249.11%1.67亿 | 110.66%1.15亿 | 462.50%1.17亿 | -25.44%5,130万 | -91.89%3,180万 | -195.01%-1.12亿 | -65.35%5,440万 |
持续经营净收入 | 35.15%-2,140万 | -286.67%-3,080万 | 69.16%-1.05亿 | 70.19%-5,130万 | 68.12%-2,270万 | 80.99%-3,300万 | -78.52%1,650万 | -445.06%-3.4亿 | -1,273.62%-1.72亿 | -452.14%-7,120万 |
持续经营损益 | -181.91%-770万 | 247.37%560万 | 70.05%-1,120万 | 43.81%-1,090万 | -95.76%100万 | 9,300.00%940万 | 91.95%-380万 | -4.36%-3,740万 | -13,761.97%-1,940万 | 190.16%2,360万 |
折旧摊销及损耗 | -1.76%1.28亿 | 70.18%1.24亿 | 53.23%4.84亿 | 53.16%1.21亿 | 79.46%1.4亿 | 75.91%1.31亿 | -13.49%7,310万 | 4.30%3.16亿 | 4.02%7,920万 | -6.35%7,790万 |
资产减值支出 | --0 | ---- | -20.69%7,860万 | --3,620万 | --0 | -57.21%4,240万 | ---- | --9,910万 | --0 | --0 |
投资证券未实现损益 | ---- | 256.52%1,080万 | -60.84%650万 | ---- | ---- | ---- | -176.00%-690万 | -72.50%1,660万 | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | 23.08%160万 | 33.33%160万 | 41.03%550万 | --180万 | -7.69%120万 | 0.00%130万 | -7.69%120万 | -23.95%390万 | --0 | 45.25%130万 |
递延税费 | 923.89%9,310万 | 295.40%3,440万 | 17.90%4,610万 | 34.92%2,550万 | 1,278.95%2,620万 | -263.77%-1,130万 | -23.68%870万 | -73.30%3,910万 | -33.62%1,890万 | -96.23%190万 |
其他非现金项目 | 81.25%4,640万 | 377.87%3,390万 | -54.33%5,380万 | 87.61%2,120万 | -4.00%1,920万 | -62.07%2,560万 | -164.21%-1,220万 | 493.48%1.18亿 | -53.57%1,130万 | 274.74%2,000万 |
营运资金变化 | -498.04%-4,060万 | -1,001.25%-7,210万 | 264.05%6,890万 | 291.72%5,560万 | -113.89%-300万 | 151.78%1,020万 | 154.05%800万 | 40.90%-4,200万 | -200.11%-2,900万 | -6.12%2,160万 |
-应收款项(增)减 | -81.82%100万 | -129.78%-1,090万 | 464.29%4,590万 | 113.56%320万 | -96.94%60万 | 44.74%550万 | 395.16%3,660万 | -338.41%-1,260万 | -9,302.39%-2,360万 | 229.58%1,960万 |
-存货(增)减 | -438.89%-1,940万 | -293.60%-3,930万 | 177.15%3,850万 | 180.26%1,870万 | 147.62%500万 | 86.36%-360万 | 97.09%2,030万 | 39.80%-4,990万 | -36.39%-2,330万 | -183.59%-1,050万 |
-预付费用(增)减 | -88.10%50万 | 58.82%-140万 | 276.00%940万 | 116.13%50万 | 170.00%810万 | 16.67%420万 | -240.00%-340万 | 138.32%250万 | 30.87%-310万 | -8.73%300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -629.63%-1,970万 | 48.01%-2,090万 | -148.31%-1,000万 | 39.91%3,190万 | -89.25%100万 | -1,450.00%-270万 | -252.63%-4,020万 | 14.45%2,070万 | 173.45%2,280万 | 7.95%930万 |
-其他营运资本变动 | -144.12%-300万 | 107.55%40万 | -451.85%-1,490万 | 172.22%130万 | -8,950.00%-1,770万 | 855.56%680万 | -1,666.67%-530万 | 39.26%-270万 | -147.16%-180万 | 102.70%20万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 30.15%-950万 | -125.00%-900万 | -583.33%-4,510万 | -404.55%-1,110万 | -925.00%-1,640万 | -871.43%-1,360万 | -185.71%-400万 | -26.10%-660万 | -44.45%-220万 | -27.90%-160万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -36.21%370万 | 142.86%340万 | 437.50%1,720万 | 308.33%490万 | 292.31%510万 | 728.57%580万 | --140万 | 1,760.47%320万 | 4,344.44%120万 | 8,025.00%130万 |
已支付退税 | 38.02%-3,130万 | -33.88%-4,110万 | -8.42%-1.49亿 | -94.01%-3,240万 | -75.49%-3,580万 | -19.10%-5,050万 | 47.34%-3,070万 | -6.65%-1.38亿 | 26.79%-1,670万 | 15.15%-2,040万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 39.06%1.63亿 | 19.10%6,110万 | 1,315.72%4.5亿 | 249.11%1.67亿 | 110.66%1.15亿 | 462.50%1.17亿 | -25.44%5,130万 | -91.89%3,180万 | -195.01%-1.12亿 | -65.35%5,440万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -36.91%-7,270万 | -126.38%-8,650万 | 255.79%3.98亿 | -3.52%-7,060万 | 386.12%1.94亿 | 22.37%-5,310万 | 741.68%3.28亿 | -36.82%-2.55亿 | -2.83%-6,820万 | -126.06%-6,770万 |
固定资产交易净额 | 30.20%-7,510万 | -125.00%-8,640万 | -41.05%-3.75亿 | -64.21%-1.18亿 | -54.96%-1.06亿 | -50.07%-1.08亿 | 28.62%-3,840万 | -34.56%-2.66亿 | -3.94%-7,180万 | -112.68%-6,860万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --6.15亿 | --4,550万 | --3.05亿 | --0 | --2.6亿 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -95.60%240万 | -100.09%-10万 | 1,396.23%1.59亿 | -50.00%180万 | -600.00%-450万 | 1,551.52%5,450万 | 3,855.56%1.07亿 | -3.79%1,060万 | 30.67%360万 | -60.99%90万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -36.91%-7,270万 | -126.38%-8,650万 | 255.79%3.98亿 | -3.52%-7,060万 | 386.12%1.94亿 | 22.37%-5,310万 | 741.68%3.28亿 | -36.82%-2.55亿 | -2.83%-6,820万 | -126.06%-6,770万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 44.70%-5,320万 | 1.36%-7,270万 | -1,141.13%-5.52亿 | -133.14%-4,550万 | -1,174.24%-3.36亿 | -235.19%-9,620万 | -152.40%-7,370万 | 161.69%5,300万 | 647.95%1.37亿 | -4.43%-2,640万 |
债务发行/偿还的净额 | 77.57%-1,440万 | 71.76%-1,480万 | -394.02%-4.33亿 | -105.49%-870万 | -8,935.29%-3.07亿 | -1,589.47%-6,420万 | -1,147.62%-5,240万 | 1,143.56%1.47亿 | 3,815.42%1.59亿 | 14.89%-340万 |
普通股发行/回购的净额 | ---250万 | ---2,150万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.40%90万 | -64.79%10万 | --20万 |
已支付现金股息 | 0.27%-3,630万 | -72.99%-3,650万 | -37.70%-1.3亿 | -73.33%-3,640万 | -57.33%-3,650万 | -43.87%-3,640万 | 16.60%-2,110万 | -32.45%-9,470万 | 0.15%-2,100万 | -10.32%-2,320万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 150.00%10万 | 3,800.00%1,110万 | ---40万 | --730万 | --440万 | ---20万 | 67.85%-30万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 44.70%-5,320万 | 1.36%-7,270万 | -1,141.13%-5.52亿 | -133.14%-4,550万 | -1,174.24%-3.36亿 | -235.19%-9,620万 | -152.40%-7,370万 | 161.69%5,300万 | 647.95%1.37亿 | -4.43%-2,640万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.79%3.01亿 | 273.46%4亿 | -62.27%1.07亿 | 126.98%3.48亿 | 88.66%3.68亿 | 51.27%4.11亿 | -62.27%1.07亿 | 69.71%2.84亿 | -40.55%1.53亿 | 23.98%1.95亿 |
当期现金流变化 | 213.93%3,680万 | -132.11%-9,810万 | 273.68%2.96亿 | 219.03%5,130万 | 28.97%-2,820万 | 57.67%-3,230万 | 2,756.52%3.06亿 | -242.72%-1.71亿 | -261.33%-4,310万 | -139.00%-3,970万 |
利率变动影响 | 65.00%-70万 | 66.67%-40万 | 38.33%-370万 | 126.67%80万 | 35.00%-130万 | -150.00%-200万 | -500.00%-120万 | -93.61%-600万 | -344.44%-300万 | -42.35%-200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---- | ---- | ---- | --950万 | ---950万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
期末现金流 | -8.24%3.37亿 | -26.79%3.01亿 | 273.46%4亿 | 273.46%4亿 | 126.98%3.48亿 | 88.66%3.68亿 | 51.27%4.11亿 | -62.26%1.07亿 | -62.26%1.07亿 | -40.55%1.53亿 |
自由现金流 | 2,070.00%8,680万 | -301.56%-2,580万 | 129.31%7,120万 | 126.29%4,850万 | 140.14%590万 | 107.84%400万 | 75.34%1,280万 | -263.43%-2.43亿 | -484.77%-1.85亿 | -115.50%-1,470万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。