(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 767.44%2,055.22万 | 155.20%824.45万 | 9.09%2,762.06万 | 515.88%2,344.06万 | -72.32%402.87万 | -127.34%-307.93万 | -37.11%323.06万 | 66.26%2,531.8万 | -601.56%-563.63万 | 1,038.93%1,455.48万 |
持续经营净收入 | 769.29%69.71万 | 293.03%30.91万 | 528.42%645.87万 | 688.45%562.24万 | 29.16%110.06万 | 54.32%-10.42万 | 48.24%-16.01万 | 137.77%102.78万 | 578.07%71.31万 | 414.42%85.21万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---4,862 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 50.27%143.96万 | 52.23%128.64万 | 38.39%402.66万 | 51.39%117.84万 | 41.45%104.52万 | 34.33%95.8万 | 24.42%84.5万 | 16.48%290.96万 | 18.01%77.84万 | 11.75%73.89万 |
递延税费 | --14.66万 | --7.59万 | ---429.97万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 5.57%10.48万 | 5.56%10.34万 | 5.54%39.98万 | 5.55%10.2万 | 5.55%10.06万 | 5.54%9.93万 | 5.53%9.79万 | 14.44%37.88万 | 594.34%9.66万 | -9.81%9.53万 |
营运资金变化 | 460.11%1,749.39万 | 217.33%580.57万 | -2.87%1,818.65万 | 355.67%2,014.23万 | -91.28%107.26万 | -147.65%-485.79万 | -55.43%182.95万 | 45.83%1,872.4万 | -278.35%-787.82万 | 570.13%1,230.23万 |
-应收款项(增)减 | 451.63%968.34万 | -316.98%-1,927.56万 | -584.68%-1,168.81万 | -1,313.19%-915.76万 | 161.87%33.67万 | 449.05%175.54万 | -38,657.99%-462.27万 | 54.58%-170.71万 | 76.29%-64.8万 | 25.70%-54.42万 |
-预付费用(增)减 | -139.08%-11.4万 | 61.49%-33.99万 | 29.74%-32.1万 | -11.55%22.5万 | 122.52%4.5万 | 326.98%29.17万 | -130.67%-88.27万 | -445.05%-45.68万 | -15.33%25.43万 | -200.76%-20万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,917.37%1,412.2万 | 199.71%961.51万 | 694.77%1,846.39万 | 912.18%1,490.77万 | 8.11%112.52万 | 43.67%-77.71万 | 169.80%320.81万 | -35.52%232.32万 | -38.85%147.28万 | 111.09%104.07万 |
-其他流动负债变化 | -6.17%-9.52万 | -6.17%-9.38万 | -6.17%-36.14万 | -6.17%-9.24万 | -6.17%-9.1万 | -6.17%-8.97万 | -6.17%-8.83万 | -6.17%-34.04万 | -6.17%-8.7万 | -6.17%-8.57万 |
-其他营运资本变化 | -1.06%-610.23万 | 277.22%1,590万 | -36.03%1,209.3万 | 260.76%1,425.96万 | -102.84%-34.33万 | -149.13%-603.83万 | 24.20%421.51万 | 43.41%1,890.52万 | -348.77%-887.03万 | 584.62%1,209.16万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 767.44%2,055.22万 | 155.20%824.45万 | 9.09%2,762.06万 | 515.88%2,344.06万 | -72.32%402.87万 | -127.34%-307.93万 | -37.11%323.06万 | 66.26%2,531.8万 | -601.56%-563.63万 | 1,038.93%1,455.48万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -70.75%-236.7万 | -37.11%-227.31万 | -72.27%-704.87万 | -35.88%-204.87万 | -93.88%-195.59万 | -53.96%-138.62万 | -145.67%-165.79万 | -52.69%-409.17万 | -111.46%-150.77万 | -43.07%-100.88万 |
资本性支出 | -65.08%-222.23万 | -30.13%-209.9万 | -78.51%-678.61万 | -54.99%-200.43万 | -87.65%-182.27万 | -49.30%-134.62万 | -153.89%-161.3万 | -66.10%-380.15万 | -126.85%-129.31万 | -44.91%-97.13万 |
固定资产交易的净现金流 | -261.51%-14.47万 | -14.62%-5.15万 | -149.61%-26.26万 | -50.46%-4.44万 | -255.51%-13.32万 | -57.54%-4万 | -251.09%-4.49万 | 67.99%-10.52万 | 78.76%-2.95万 | -133.00%-3.75万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---12.26万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -196.39%-18.5万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -70.75%-236.7万 | -37.11%-227.31万 | -72.27%-704.87万 | -35.88%-204.87万 | -93.88%-195.59万 | -53.96%-138.62万 | -145.67%-165.79万 | -52.69%-409.17万 | -111.46%-150.77万 | -43.07%-100.88万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 107.95%2.4万 | 0 | -111.83万 | 0 | -15.02万 | -30.2万 | -66.6万 | 0 | 0 | 0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---112.79万 | --0 | ---15.02万 | ---31.16万 | ---66.6万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --9,600 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 107.95%2.4万 | --0 | ---111.83万 | --0 | ---15.02万 | ---30.2万 | ---66.6万 | --0 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.00%1.15亿 | 21.64%1.09亿 | 30.91%8,989.74万 | -9.36%8,795.91万 | 3.04%8,603.65万 | 24.16%9,080.4万 | 30.91%8,989.74万 | 22.78%6,867.11万 | 38.26%9,704.14万 | 15.37%8,349.53万 |
当期现金流变化 | 481.94%1,820.92万 | 558.59%597.14万 | -8.35%1,945.37万 | 399.44%2,139.19万 | -85.81%192.26万 | -146.01%-476.75万 | -79.68%90.67万 | 66.60%2,122.63万 | -371.12%-714.4万 | 720.44%1,354.6万 |
期末现金流 | 55.20%1.34亿 | 27.00%1.15亿 | 21.64%1.09亿 | 21.64%1.09亿 | -9.36%8,795.91万 | 3.04%8,603.65万 | 24.16%9,080.4万 | 30.91%8,989.74万 | 30.91%8,989.74万 | 38.26%9,704.14万 |
自由现金流 | 507.24%1,818.52万 | 279.69%597.14万 | -3.08%2,057.19万 | 399.44%2,139.19万 | -84.70%207.28万 | -143.09%-446.55万 | -64.76%157.27万 | 69.15%2,122.63万 | -371.12%-714.4万 | 700.64%1,354.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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