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(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | -541.96%-7.4亿 | -1.15亿 |
持续经营净收入 | -12,138.53%-6.34亿 | ---518万 |
持续经营损益 | --4.3万 | ---- |
折旧和摊销 | 47.87%1,217.6万 | --823.4万 |
其他非现金项目 | 10.49%983.5万 | --890.1万 |
营运资金变化 | -0.63%-1.28亿 | ---1.27亿 |
-应收款项(增)减 | 102.55%403.5万 | ---1.58亿 |
-存货(增)减 | -478.44%-1.14亿 | --3,013.9万 |
-预付费用(增)减 | -360.76%-8,340.3万 | ---1,810.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 94.40%3,138.2万 | --1,614.3万 |
-其他流动资产变化 | 8.56%-392.1万 | ---428.8万 |
-其他流动负债变化 | -11.96%-996.4万 | ---890万 |
-其他营运资本变化 | 195.50%4,791.5万 | --1,621.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -541.96%-7.4亿 | ---1.15亿 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -32.56%-2,047.7万 | -1,544.7万 |
固定资产交易的净现金流 | -475.04%-2,047.7万 | ---356.1万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---1,188.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -32.56%-2,047.7万 | ---1,544.7万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 14,144.61%9.25亿 | -658.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 2,239.22%1.41亿 | ---658.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --989万 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --8.52亿 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---7,770万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 14,144.61%9.25亿 | ---658.8万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -34.29%2.63亿 | --4亿 |
当期现金流变化 | 220.08%1.65亿 | ---1.37亿 |
期末现金流 | 62.66%4.28亿 | --2.63亿 |
自由现金流 | -481.76%-7.6亿 | ---1.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |