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盘后 19:57 (美东)
1.12亿总市值-28.26市盈率TTM

PicoCELA关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-541.96%-7.4亿
-1.15亿
持续经营净收入
-12,138.53%-6.34亿
---518万
持续经营损益
--4.3万
----
折旧和摊销
47.87%1,217.6万
--823.4万
其他非现金项目
10.49%983.5万
--890.1万
营运资金变化
-0.63%-1.28亿
---1.27亿
-应收款项(增)减
102.55%403.5万
---1.58亿
-存货(增)减
-478.44%-1.14亿
--3,013.9万
-预付费用(增)减
-360.76%-8,340.3万
---1,810.1万
-应付款项及应计费用(减)增
94.40%3,138.2万
--1,614.3万
-其他流动资产变化
8.56%-392.1万
---428.8万
-其他流动负债变化
-11.96%-996.4万
---890万
-其他营运资本变化
195.50%4,791.5万
--1,621.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-541.96%-7.4亿
---1.15亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-32.56%-2,047.7万
-1,544.7万
固定资产交易的净现金流
-475.04%-2,047.7万
---356.1万
无形资产交易净现金流
--0
---1,188.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-32.56%-2,047.7万
---1,544.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
14,144.61%9.25亿
-658.8万
债务发行/偿还的净现金流
2,239.22%1.41亿
---658.8万
普通股发行/偿还的净现金流
--989万
--0
优先股发行/偿还的净现金流
--8.52亿
----
其他融资活动的净现金流额
---7,770万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
14,144.61%9.25亿
---658.8万
现金净流量
期初现金流
-34.29%2.63亿
--4亿
当期现金流变化
220.08%1.65亿
---1.37亿
期末现金流
62.66%4.28亿
--2.63亿
自由现金流
-481.76%-7.6亿
---1.31亿
货币单位
日元
日元
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -541.96%-7.4亿-1.15亿
持续经营净收入 -12,138.53%-6.34亿---518万
持续经营损益 --4.3万----
折旧和摊销 47.87%1,217.6万--823.4万
其他非现金项目 10.49%983.5万--890.1万
营运资金变化 -0.63%-1.28亿---1.27亿
-应收款项(增)减 102.55%403.5万---1.58亿
-存货(增)减 -478.44%-1.14亿--3,013.9万
-预付费用(增)减 -360.76%-8,340.3万---1,810.1万
-应付款项及应计费用(减)增 94.40%3,138.2万--1,614.3万
-其他流动资产变化 8.56%-392.1万---428.8万
-其他流动负债变化 -11.96%-996.4万---890万
-其他营运资本变化 195.50%4,791.5万--1,621.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -541.96%-7.4亿---1.15亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -32.56%-2,047.7万-1,544.7万
固定资产交易的净现金流 -475.04%-2,047.7万---356.1万
无形资产交易净现金流 --0---1,188.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -32.56%-2,047.7万---1,544.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 14,144.61%9.25亿-658.8万
债务发行/偿还的净现金流 2,239.22%1.41亿---658.8万
普通股发行/偿还的净现金流 --989万--0
优先股发行/偿还的净现金流 --8.52亿----
其他融资活动的净现金流额 ---7,770万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 14,144.61%9.25亿---658.8万
现金净流量
期初现金流 -34.29%2.63亿--4亿
当期现金流变化 220.08%1.65亿---1.37亿
期末现金流 62.66%4.28亿--2.63亿
自由现金流 -481.76%-7.6亿---1.31亿
货币单位 日元日元

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