(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | 26.47%-4亿 | 30.52%-5.44亿 | -12.02%-7.83亿 | -203.91%-6.99亿 | ---2.3亿 |
其他非现金项目 | -5.47%3.11亿 | -22.59%3.29亿 | 79.32%4.25亿 | 51.92%2.37亿 | --1.56亿 |
营运资金变化 | -211.11%-3亿 | 237.06%2.7亿 | -129.06%-1.97亿 | 571.29%6.78亿 | --1.01亿 |
-应收款项(增)减 | -52.00%-3,800万 | -400.00%-2,500万 | -25.00%-500万 | 42.86%-400万 | ---700万 |
-存货(增)减 | -288.00%-1.94亿 | -2.04%-5,000万 | -104.47%-4,900万 | 292.46%10.97亿 | ---5.7亿 |
-预付费用(增)减 | -88.02%4,300万 | 1,695.00%3.59亿 | -93.87%2,000万 | 298.78%3.26亿 | ---1.64亿 |
-其他流动资产变化 | 1,540.00%2.16亿 | -215.38%-1,500万 | 103.87%1,300万 | -446.39%-3.36亿 | --9,700万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 142.57%2.45亿 | 125.77%1.01亿 | -160.68%-3.92亿 | 687.80%6.46亿 | --8,200万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | -32.14%-7,400万 | 78.46%-5,600万 | -30.65%-2.6亿 | 88.98%-1.99亿 | ---18.05亿 |
投资产品交易的净现金流 | -95.14%9,000万 | 195.37%18.52亿 | ---19.42亿 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -99.11%1,600万 | 181.53%17.96亿 | -944.08%-22.03亿 | 88.37%-2.11亿 | ---18.15亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | 121.05%4.76亿 | -174.25%-22.61亿 | 512.04%30.45亿 | -126.20%-7.39亿 | --28.21亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --3.64亿 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 128.57%1,000万 | -400.00%-3,500万 | -101.44%-700万 | 277.01%4.85亿 | ---2.74亿 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 100.33%900万 | -193.71%-27.58亿 | 572.39%29.43亿 | -127.80%-6.23亿 | --22.41亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -60.69%5.96亿 | 26.12%15.16亿 | -12.77%12.02亿 | 59.49%13.78亿 | --8.64亿 |
当期现金流变化 | 131.36%2.7亿 | -347.41%-8.61亿 | 285.11%3.48亿 | -137.01%-1.88亿 | --5.08亿 |
利率变动影响 | 98.31%-100万 | -73.53%-5,900万 | -383.33%-3,400万 | 100.00%1,200万 | --600万 |
期末现金流 | 45.13%8.65亿 | -60.69%5.96亿 | 26.12%15.16亿 | -12.77%12.02亿 | --13.78亿 |
自由现金流 | 280.00%1.71亿 | 106.88%4,500万 | -246.31%-6.54亿 | 125.94%4.47亿 | ---17.23亿 |
货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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