(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 173.50%2,408.7万 | 235.92%4,115万 | -54.88%2,844.4万 | -54.88%2,844.4万 | -76.27%1,134.1万 | -77.69%880.7万 | -59.47%1,225万 | --6,303.4万 | --6,303.4万 | --4,778.2万 |
-现金和现金等价物 | 173.50%2,408.7万 | 235.92%4,115万 | -54.88%2,844.4万 | -54.88%2,844.4万 | -76.27%1,134.1万 | -77.69%880.7万 | -59.47%1,225万 | --6,303.4万 | --6,303.4万 | --4,778.2万 |
-应收账款 | 27.17%3,034.7万 | 39.41%3,101万 | 26.52%2,397万 | 26.52%2,397万 | 13.24%2,451.9万 | 21.62%2,386.4万 | 42.77%2,224.3万 | --1,894.5万 | --1,894.5万 | --2,165.3万 |
流动资产合计 | 21.05%2.54亿 | 14.40%2.54亿 | -7.16%2.38亿 | -7.16%2.38亿 | -8.79%2.29亿 | -3.47%2.1亿 | 20.03%2.22亿 | --2.56亿 | --2.56亿 | --2.51亿 |
非流动资产 | ||||||||||
-累计折旧 | ---- | ---- | -3.29%-9,643.5万 | -3.29%-9,643.5万 | ---- | ---- | ---- | ---9,336.7万 | ---9,336.7万 | ---- |
-长期股权投资 | 11.33%6.55亿 | 29.50%6.56亿 | 22.25%6.55亿 | 22.25%6.55亿 | 11.16%5.88亿 | 12.10%5.89亿 | -3.87%5.07亿 | --5.36亿 | --5.36亿 | --5.29亿 |
长期应收票据 | 8.69%723万 | 8.69%723万 | 8.69%723万 | 8.69%723万 | 19.53%665.2万 | 19.53%665.2万 | 19.53%665.2万 | --665.2万 | --665.2万 | --556.5万 |
-商誉 | -0.35%1.5亿 | -0.07%1.5亿 | -0.06%1.5亿 | -0.06%1.5亿 | 0.23%1.5亿 | 0.19%1.5亿 | 0.29%1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | --1.5亿 |
监管资产 | 30.39%7,494.6万 | 32.69%7,238.8万 | 29.22%6,821.9万 | 29.22%6,821.9万 | 22.13%6,111.6万 | 21.94%5,747.8万 | 28.17%5,455.5万 | --5,279.2万 | --5,279.2万 | --5,004.2万 |
非流动递延资产 | 11.38%1.65亿 | 10.79%1.59亿 | 12.69%1.59亿 | 12.69%1.59亿 | 15.09%1.52亿 | 18.73%1.48亿 | 18.84%1.43亿 | --1.41亿 | --1.41亿 | --1.32亿 |
总资产 | 278.84%827万 | 258.99%637.2万 | --601.2万 | --601.2万 | --394.4万 | --218.3万 | --177.5万 | --0 | --0 | ---- |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款与资本租赁负债 | 21.56%8,492.5万 | 28.75%8,344.9万 | 18.43%8,181.8万 | 18.43%8,181.8万 | 27.47%7,735.9万 | 12.48%6,986万 | 10.09%6,481.3万 | --6,908.5万 | --6,908.5万 | --6,068.6万 |
-短期借款 | 0.00%1,775万 | 0.00%1,775万 | 0.00%1,775万 | 0.00%1,775万 | 14.29%1,775万 | 33.34%1,775万 | 60.00%1,775万 | --1,775万 | --1,775万 | --1,553.1万 |
-短期资本租赁负债 | 28.91%6,717.5万 | 39.60%6,569.9万 | 24.80%6,406.8万 | 24.80%6,406.8万 | 32.01%5,960.9万 | 6.79%5,211万 | -1.50%4,706.3万 | --5,133.5万 | --5,133.5万 | --4,515.5万 |
-应付账款 | ---- | -5.46%1.03亿 | 0.67%3,401.4万 | 0.67%3,401.4万 | -10.57%9,669.9万 | -10.55%9,008.8万 | 24.06%1.09亿 | --3,378.7万 | --3,378.7万 | --1.08亿 |
-应付税费 | 11.04%6.73亿 | 29.16%6.74亿 | 22.58%6.75亿 | 22.58%6.75亿 | 12.05%6.06亿 | 13.12%6.07亿 | -2.97%5.22亿 | --5.51亿 | --5.51亿 | --5.41亿 |
-其他应付款 | -7.47%400.1万 | -42.47%413.9万 | -41.61%424万 | -41.61%424万 | -42.18%422.3万 | -45.28%432.4万 | 145.03%719.4万 | --726.1万 | --726.1万 | --730.4万 |
应计费用 | ---- | ---- | -25.01%4,965万 | -25.01%4,965万 | ---- | ---- | ---- | --6,620.5万 | --6,620.5万 | ---- |
现行拨备 | --25.8万 | --66.9万 | --66.9万 | --66.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延负债 | 8.93%137.9万 | 9.69%135.9万 | 12.28%134.4万 | 12.28%134.4万 | -25.02%123.8万 | 10.28%126.6万 | 8.02%123.9万 | --119.7万 | --119.7万 | --165.1万 |
流动负债总额 | 15.13%1.86亿 | 7.66%1.89亿 | -8.96%1.72亿 | -8.96%1.72亿 | -3.50%1.75亿 | -5.54%1.61亿 | 15.70%1.76亿 | --1.89亿 | --1.89亿 | --1.82亿 |
非流动负债 | ||||||||||
-长期借款 | 27.33%3.88亿 | 75.89%3.85亿 | 75.88%3.8亿 | 75.88%3.8亿 | 50.57%3.09亿 | 54.93%3.05亿 | 12.42%2.19亿 | --2.16亿 | --2.16亿 | --2.05亿 |
长期应计费用 | 33.14%3.72亿 | 107.72%3.7亿 | 105.98%3.58亿 | 105.98%3.58亿 | 94.20%2.86亿 | 89.07%2.79亿 | 19.53%1.78亿 | --1.74亿 | --1.74亿 | --1.47亿 |
长期拨备 | -5.85%2.67亿 | -5.77%2.71亿 | -13.93%2.75亿 | -13.93%2.75亿 | -13.75%2.8亿 | -13.57%2.84亿 | -13.40%2.88亿 | --3.2亿 | --3.2亿 | --3.24亿 |
非流动负债总额 | 11.90%8.59亿 | 23.75%8.63亿 | 14.52%8.47亿 | 14.52%8.47亿 | 8.15%7.82亿 | 8.62%7.68亿 | 1.13%6.97亿 | --7.4亿 | --7.4亿 | --7.23亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.39%3.23亿 | 1.49%3.22亿 | 1.75%3.22亿 | 1.75%3.22亿 | 3.05%3.22亿 | 3.21%3.22亿 | 2.90%3.17亿 | --3.16亿 | --3.16亿 | --3.12亿 |
-普通股股本 | 0.39%3.23亿 | 1.49%3.22亿 | 1.75%3.22亿 | 1.75%3.22亿 | 3.05%3.22亿 | 3.21%3.22亿 | 2.90%3.17亿 | --3.16亿 | --3.16亿 | --3.12亿 |
资本公积 | 136.30%984.9万 | 92.45%851.4万 | 67.45%687.7万 | 67.45%687.7万 | 29.16%520.9万 | 29.36%416.8万 | 82.28%442.4万 | --410.7万 | --410.7万 | --403.3万 |
不影响留存收益的损益 | -21.55%-14.1万 | 2.76%-14.1万 | 11.32%-14.1万 | 11.32%-14.1万 | 8.44%-14.1万 | 34.09%-11.6万 | 19.89%-14.5万 | ---15.9万 | ---15.9万 | ---15.4万 |
其他股本权益 | 67.07%2,153.4万 | -29.25%1,070.1万 | -12.84%1,940.3万 | -12.84%1,940.3万 | --2,104万 | --1,288.9万 | --1,512.5万 | --2,226.2万 | --2,226.2万 | ---- |
非控制性权益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -11.74%308.9万 | 55.04%329.3万 | --470.8万 | --470.8万 | --449.4万 |
总权益 | 18.74%9.53亿 | 32.86%9.44亿 | 23.88%9.17亿 | 23.88%9.17亿 | 18.73%8.28亿 | 22.04%8.02亿 | 15.59%7.1亿 | --7.4亿 | --7.4亿 | --6.97亿 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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