(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 34.46%-160.03万 | 29.26%-153.05万 | -9.20%-741.96万 | -17.76%-152.41万 | 26.28%-129.05万 | -19.23%-244.16万 | -27.13%-216.34万 | -62.74%-679.45万 | 21.54%-129.42万 | -47.71%-175.07万 |
持续经营净收入 | 40.58%-217.55万 | 29.25%-204.71万 | -25.67%-1,095.53万 | -13.81%-265.07万 | 24.30%-174.98万 | -73.38%-366.12万 | -47.22%-289.36万 | -73.83%-871.76万 | -31.08%-232.9万 | -40.77%-231.16万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | --14.85万 | --0 | ---38.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 2.57%3.3万 | 7.54%3.35万 | 10.85%12.69万 | 46.40%3.32万 | -8.86%3.03万 | 4.06%3.22万 | 13.05%3.11万 | 75.64%11.44万 | 3.02%2.26万 | 114.97%3.33万 |
其他非现金项目 | -13.16%14.02万 | -27.23%17.78万 | -9.75%45.81万 | -33.36%16.58万 | -204.25%-11.34万 | 53.72%16.14万 | 442.44%24.44万 | 66.87%50.76万 | 6.72%24.88万 | --10.88万 |
营运资金变化 | 49.41%-7.91万 | -42.82%-4.7万 | 206.16%17.16万 | -21.72%28.98万 | 173.13%7.13万 | 60.32%-15.64万 | 17.90%-3.29万 | 19.37%-16.17万 | 192.91%37.01万 | -199.76%-9.74万 |
-应收款项(增)减 | 43.32%-6.17万 | -234.80%-5.34万 | 180.89%6.8万 | 19.01%50万 | 3.95%-36.28万 | 12.60%-10.88万 | 2,002.02%3.96万 | -3,139.33%-8.41万 | 71,112.71%42.02万 | -11,755.05%-37.77万 |
-存货(增)减 | 140.86%1.15万 | 118.18%6,499 | 92.72%-1.98万 | 1,582.78%7.74万 | 52.25%-3.34万 | 77.40%-2.81万 | 56.70%-3.57万 | -176.64%-27.2万 | -30.86%4,599 | -130.53%-6.99万 |
-预付费用(增)减 | 34.15%-29.26万 | 555.56%17.14万 | 163.01%4.19万 | -117.86%-1.33万 | 1,091.49%47.34万 | -148.98%-44.43万 | 1,285.40%2.61万 | 68.16%-6.65万 | 145.41%7.45万 | -83.49%3.97万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -37.92%26.36万 | -172.69%-17.15万 | -68.74%8.15万 | -112.53%-27.44万 | -101.90%-5,914 | 1,197.75%42.47万 | -234.57%-6.29万 | 139.15%26.08万 | -434.81%-12.91万 | 383.80%31.05万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 34.46%-160.03万 | 29.26%-153.05万 | -9.20%-741.96万 | -17.76%-152.41万 | 26.28%-129.05万 | -19.23%-244.16万 | -27.13%-216.34万 | -62.74%-679.45万 | 21.54%-129.42万 | -47.71%-175.07万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 92.60%-3,420 | 67.97%-1.52万 | 27.09%-30.91万 | 77.47%-2.93万 | 11.46%-18.62万 | 21.21%-4.62万 | -90.36%-4.74万 | -131.43%-42.39万 | -80.37%-13.01万 | -180.95%-21.03万 |
固定资产交易的净现金流 | 92.60%-3,420 | 67.97%-1.52万 | 27.09%-30.91万 | 77.47%-2.93万 | 11.46%-18.62万 | 21.21%-4.62万 | -90.36%-4.74万 | -175.23%-42.39万 | -109.40%-13.01万 | -180.95%-21.03万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 92.60%-3,420 | 67.97%-1.52万 | 27.09%-30.91万 | 77.47%-2.93万 | 11.46%-18.62万 | 21.21%-4.62万 | -90.36%-4.74万 | -131.43%-42.39万 | -80.37%-13.01万 | -180.95%-21.03万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -26.10%171.75万 | -24.75%147.07万 | 362.59%734.08万 | 2.34%156.07万 | 93,421.13%150.15万 | 3,476.85%232.41万 | 125,143.31%195.44万 | -84.80%158.69万 | 454.88%152.51万 | 56.57%-1,609 |
债务发行/偿还的净现金流 | -8.90%49.95万 | 8,981.70%14.81万 | 12,810.45%81.33万 | 9,122.19%14.84万 | 7,451.34%11.83万 | 34,759.36%54.83万 | -6.65%-1,667 | 92.17%-6,399 | 69.03%-1,645 | 56.57%-1,609 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -32.39%132.26万 | 327.54%652.74万 | -7.50%141.23万 | --138.33万 | --177.58万 | --195.61万 | -85.03%152.67万 | --152.67万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 58.35%6.66万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -26.10%171.75万 | -24.75%147.07万 | 362.59%734.08万 | 2.34%156.07万 | 93,421.13%150.15万 | 3,476.85%232.41万 | 125,143.31%195.44万 | -84.80%158.69万 | 454.88%152.51万 | 56.57%-1,609 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -94.33%1.24万 | -81.61%8.74万 | -92.22%47.53万 | -78.62%8.01万 | -97.64%5.53万 | -95.00%21.9万 | -92.22%47.53万 | 25,800.53%610.68万 | -95.04%37.45万 | -73.49%233.71万 |
当期现金流变化 | 169.52%11.38万 | 70.75%-7.5万 | 93.11%-38.79万 | -92.74%7,318 | 101.27%2.48万 | 91.98%-16.37万 | 85.17%-25.63万 | -192.57%-563.15万 | 106.97%10.08万 | -55.30%-196.26万 |
期末现金流 | 128.47%12.62万 | -94.33%1.24万 | -81.61%8.74万 | -81.61%8.74万 | -78.62%8.01万 | -97.64%5.53万 | -95.00%21.9万 | -92.22%47.53万 | -92.22%47.53万 | -95.04%37.45万 |
自由现金流 | 35.54%-160.37万 | 30.09%-154.56万 | -7.07%-772.87万 | -9.06%-155.34万 | 24.69%-147.67万 | -18.10%-248.78万 | -28.04%-221.08万 | -65.63%-721.84万 | 17.28%-142.43万 | -55.63%-196.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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