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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 8.57%90.93亿 | 17.66%83.75亿 | 33.21%71.18亿 | -0.03%53.43亿 | 10.46%53.45亿 | 5.33%48.39亿 | 10.60%45.94亿 | 10.87%41.54亿 | 39.66%37.47亿 | -16.84%26.83亿 |
其他非现金项目 | 14.88%-2.16亿 | 34.72%-2.54亿 | 34.72%-3.89亿 | -28.07%-5.96亿 | -163.45%-4.65亿 | -407.13%-1.77亿 | 71.74%-3,480.5万 | 62.55%-1.23亿 | -1,001.36%-3.29亿 | 91.85%-2,985.8万 |
营运资金变化 | -314.50%-16.55亿 | 3,212.60%7.71亿 | -108.96%-2,478.5万 | -76.44%2.77亿 | 796.73%11.74亿 | -610.91%-1.68亿 | 103.86%3,297.4万 | -576.30%-8.54亿 | 9,704.43%1.79亿 | 100.54%182.8万 |
-应收款项(增)减 | -89.97%-10.21亿 | 4.46%-5.37亿 | -209.73%-5.62亿 | 170.51%5.12亿 | -243.18%-7.27亿 | 64.46%-2.12亿 | -44.22%-5.96亿 | -705.12%-4.13亿 | 119.94%6,826.9万 | -5.03%-3.42亿 |
-存货(增)减 | -178.69%-1.67亿 | -84.12%-5,982.3万 | 78.37%-3,249.2万 | -1,082.29%-1.5亿 | -23.54%-1,270.5万 | -58.00%-1,028.4万 | 34.20%-650.9万 | -213.24%-989.2万 | -150.77%-315.8万 | 142.63%622万 |
-预付费用(增)减 | -168.84%-26.43亿 | -3.73%-9.83亿 | -1,780.44%-9.48亿 | --5,640.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | -235.46%-18.07亿 | 70.52%13.34亿 | 212.55%7.82亿 | -13.29%-6.95亿 | -81.44%-6.14亿 | -11.17%-3.38亿 | 54.81%-3.04亿 | -8,316.27%-6.73亿 | 99.16%-799.8万 | -681.69%-9.57亿 |
-其他流动负债变化 | 702.70%34.81亿 | 19.14%4.34亿 | -78.49%3.64亿 | 133.43%16.92亿 | 9.64%7.25亿 | 85.17%6.61亿 | -2.30%3.57亿 | 202.79%3.65亿 | -149.21%-3.56亿 | 348.75%7.23亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -25.41%58.84亿 | 19.33%78.88亿 | 42.75%66.1亿 | -21.96%46.31亿 | 66.18%59.34亿 | -17.42%35.71亿 | 42.58%43.24亿 | -16.79%30.32亿 | 57.92%36.44亿 | 7.37%23.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -31.61%-31.36亿 | 38.94%-23.83亿 | -9.91%-39.02亿 | -24.79%-35.5亿 | -18.61%-28.45亿 | -247.48%-23.98亿 | 36.13%-6.9亿 | 33.03%-10.81亿 | 50.98%-16.14亿 | -59.32%-32.92亿 |
投资产品交易的净现金流 | 148.53%2.25亿 | 18.76%-4.63亿 | 38.67%-5.7亿 | -1,925.53%-9.29亿 | 90.17%-4,588.4万 | 60.96%-4.67亿 | -4,943.48%-11.95亿 | 114.30%2,468.2万 | -153.29%-1.73亿 | -23.87%3.24亿 |
其他投资活动的净现金流 | 44.78%3.09亿 | 70.37%2.13亿 | -63.53%1.25亿 | 225.70%3.44亿 | -14.27%1.05亿 | 105.60%1.23亿 | -69.42%5,985.1万 | 2,103.02%1.96亿 | -95.79%888.4万 | 142.89%2.11亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 0.87%-26.14亿 | 39.32%-26.37亿 | -5.05%-43.46亿 | -47.92%-41.37亿 | -1.94%-27.97亿 | -50.24%-27.44亿 | -114.34%-18.26亿 | 51.96%-8.52亿 | 35.54%-17.73亿 | -77.15%-27.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 85.71%-1.25亿 | -216.67%-8.75亿 | 314.29%7.5亿 | -16.67%-3.5亿 | -137.50%-3亿 | 420.00%8亿 | 0.00%-2.5亿 | 0.00%-2.5亿 | -125.00%-2.5亿 | 1,604.89%10亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -1,729.98%-4.9亿 | 107.22%3,003.7万 | -1,827.49%-4.16亿 | -14.45%2,408.1万 | 61.84%2,814.8万 | -82.39%1,739.2万 | -79.46%9,878.4万 | 206.76%4.81亿 | -12.71%1.57亿 | -49.55%1.8亿 |
现金股利支付 | -26.67%-15.33亿 | -26.20%-12.11亿 | -7.05%-9.59亿 | -0.23%-8.96亿 | -7.67%-8.94亿 | -24.15%-8.3亿 | -41.47%-6.69亿 | -26.25%-4.73亿 | -32.83%-3.74亿 | -13.68%-2.82亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 4,900,050.00%9,799.9万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -44.42%7.15亿 | 424.11%12.87亿 | 9,724.41%2.46亿 | -75.05%249.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -10.45%-23.77亿 | -181.79%-21.52亿 | 43.70%-7.64亿 | -7.08%-13.57亿 | -1,502.58%-12.67亿 | 49.83%-7,906.5万 | -115.13%-1.58亿 | 557.29%10.42亿 | -125.42%-2.28亿 | 1,776.92%8.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.85%216.52亿 | 11.83%182.18亿 | -4.38%162.91亿 | 13.53%170.37亿 | 7.83%150.07亿 | 18.53%139.17亿 | 36.44%117.42亿 | 20.31%86.06亿 | 12.60%71.53亿 | 15.14%63.53亿 |
当期现金流变化 | -71.20%8.92亿 | 106.47%30.98亿 | 273.86%15.01亿 | -146.16%-8.63亿 | 149.97%18.7亿 | -68.03%7.48亿 | -27.37%23.4亿 | 96.09%32.22亿 | 263.12%16.43亿 | -29.74%4.53亿 |
利率变动影响 | -29.71%2.35亿 | -9.99%3.35亿 | 454.00%3.72亿 | -58.12%6,716.8万 | -53.00%1.6亿 | 307.12%3.41亿 | -91.48%-1.65亿 | 54.81%-8,604.6万 | -154.72%-1.9亿 | 81.98%3.48亿 |
期末现金流 | 5.21%227.8亿 | 18.85%216.52亿 | 11.83%182.18亿 | -4.38%162.91亿 | 13.53%170.37亿 | 7.83%150.07亿 | 18.53%139.17亿 | 36.44%117.42亿 | 20.31%86.06亿 | 12.60%71.53亿 |
自由现金流 | -49.47%27.44亿 | 100.68%54.3亿 | 154.46%27.06亿 | -64.63%10.63亿 | 161.87%30.07亿 | -68.30%11.48亿 | 93.33%36.21亿 | -6.44%18.73亿 | 298.75%20.02亿 | -1,674.42%-10.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |