(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -10.76%237.67亿 | 12.55%857.65亿 | -13.05%199.27亿 | 47.51%229.33亿 | -15.22%162.73亿 | 43.63%266.32亿 | -17.15%762亿 | 4.03%229.17亿 | -39.78%155.47亿 | -27.89%191.94亿 |
持续经营净收入 | 8.16%131.92亿 | 169.72%364.36亿 | 95.05%-10.95亿 | -8.80%127.86亿 | 29.20%125.48亿 | 2.44%121.97亿 | -60.45%135.09亿 | -327.59%-221.29亿 | 81.54%140.2亿 | 7.77%97.12亿 |
持续经营损益 | 73.78%-4.8亿 | 69.26%-55.25亿 | -3.96%-17.61亿 | 71.98%-8.91亿 | 93.11%-10.42亿 | -190.73%-18.31亿 | -440.38%-179.72亿 | -225.85%-16.94亿 | -206.43%-31.8亿 | -1,860.57%-151.16亿 |
折旧和摊销 | -0.39%116.98亿 | -40.69%586.83亿 | -51.16%224.52亿 | 0.12%121.55亿 | -56.30%123.32亿 | -6.90%117.44亿 | 79.92%989.42亿 | 205.93%459.66亿 | -8.47%121.4亿 | 104.40%282.22亿 |
其他非现金项目 | 17.33%29.72亿 | 1,481.77%116.26亿 | -1.32%36.72亿 | 325.54%33.49亿 | -29.14%20.72亿 | 137.82%25.33亿 | -90.07%7.35亿 | 259.86%37.21亿 | -66.31%7.87亿 | -11.79%29.24亿 |
营运资金变化 | -576.38%-38.92亿 | 14.68%-179.03亿 | -3.66%-47.91亿 | 44.16%-46.19亿 | -54.60%-93.1亿 | 139.53%8.17亿 | -64.22%-209.83亿 | 13.54%-46.22亿 | -41,460.00%-82.72亿 | -931.16%-60.22亿 |
-应收款项(增)减 | 69.79%-26.43亿 | 112.28%10.53亿 | 151.54%31.83亿 | 80.96%-10.54亿 | 20.96%76.74亿 | -172.76%-87.5亿 | -128.61%-85.75亿 | -510.88%-61.76亿 | -410.14%-55.35亿 | 1,982.49%63.44亿 |
-存货(增)减 | 288.28%9.64亿 | 91.65%16.29亿 | -150.57%-7.04亿 | 184.07%5.54亿 | 1,862.31%22.91亿 | -307.29%-5.12亿 | 1,391.23%8.5亿 | 9.87%13.92亿 | -2.81%-6.59亿 | 60.12%-1.3亿 |
-预付费用(增)减 | -163.78%-49.1亿 | -15.99%102.64亿 | -62.54%82.55亿 | 40.96%-53.47亿 | -108.09%-3.42亿 | 254.27%76.98亿 | 135.93%122.18亿 | 1,337.39%220.38亿 | -262.72%-90.57亿 | 122.16%42.27亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 62.72%37.36亿 | -36.60%-256.99亿 | 41.06%-141.09亿 | -59.10%25.06亿 | -50.59%-163.92亿 | -76.77%22.96亿 | -164.69%-188.13亿 | -789.93%-239.39亿 | 25.53%61.27亿 | -156.55%-108.85亿 |
-其他流动资产变化 | -311.26%-6.38亿 | -25.00%1.56亿 | -340.98%-1.47亿 | -88.77%1.82亿 | -589.19%-1.81亿 | 119.99%3.02亿 | 273.33%2.08亿 | -62.80%6,100万 | 645.79%16.21亿 | -43.94%3,700万 |
-其他流动负债变化 | -22.22%-2,200万 | 16.18%-5,700万 | 58.62%-1,200万 | -112.07%-1,400万 | 93.12%-1,300万 | -152.94%-1,800万 | 28.42%-6,800万 | 86.51%-2,900万 | 1,154.55%1.16亿 | -243.18%-1.89亿 |
-其他营运资本变化 | -90.45%-3.79亿 | 22.84%-52.49亿 | -161.89%-12.57亿 | -63.39%-14.46亿 | 56.75%-23.47亿 | 92.11%-1.99亿 | -72.36%-68.03亿 | 288.06%20.31亿 | -168.18%-8.85亿 | -1,726.94%-54.26亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.76%237.67亿 | 12.55%857.65亿 | -13.05%199.27亿 | 47.51%229.33亿 | -15.22%162.73亿 | 43.63%266.32亿 | -17.15%762亿 | 4.03%229.17亿 | -39.78%155.47亿 | -27.89%191.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -7.60%-167.07亿 | -66.99%-551.18亿 | 50.73%-32.6亿 | 45.30%-52.55亿 | -577.72%-310.76亿 | 33.33%-155.27亿 | 68.15%-330.06亿 | 66.74%-66.16亿 | 64.19%-96.07亿 | 117.82%65.05亿 |
资本性支出 | -61.59%-7.74亿 | -24.08%-21.69亿 | -49.86%-5.41亿 | -44.80%-6.4亿 | 2.86%-5.09亿 | -13.78%-4.79亿 | -10.49%-17.48亿 | 3.48%-3.61亿 | -10.50%-4.42亿 | -21.30%-5.24亿 |
固定资产交易的净现金流 | -7.50%-164亿 | -58.61%-522.95亿 | 85.97%-13.59亿 | 65.56%-50.53亿 | -329.16%-306.27亿 | 30.57%-152.56亿 | 67.41%-329.7亿 | 49.02%-96.89亿 | 48.65%-146.72亿 | 139.32%133.65亿 |
业务交易的净现金流 | -14.08%-8,100万 | -54.92%-16.36亿 | -170.61%-15.64亿 | ---100万 | --0 | -39.22%-7,100万 | 24.30%-10.56亿 | 8,303.70%22.15亿 | --0 | -277.49%-32.2亿 |
投资产品交易的净现金流 | 4,700.00%2.76亿 | -99.61%900万 | -105.01%-6,300万 | -96.15%2.04亿 | 96.09%-1.26亿 | 99.40%-600万 | 731.98%23.32亿 | 311.62%12.57亿 | 173.64%52.95亿 | -106.87%-32.23亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.65%-2亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -7.60%-167.07亿 | -66.99%-551.18亿 | 50.73%-32.6亿 | 45.30%-52.55亿 | -577.72%-310.76亿 | 33.33%-155.27亿 | 68.15%-330.06亿 | 66.74%-66.16亿 | 64.19%-96.07亿 | 117.82%65.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -7.63%-105.68亿 | 6.82%-394.18亿 | -108.91%-218.88亿 | 51.03%-124.98亿 | 137.22%47.87亿 | -249.79%-98.19亿 | -762.64%-423.04亿 | -385.55%-104.77亿 | -505.03%-255.2亿 | -911.99%-128.62亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 41.58%-36.59亿 | 66.09%-53.18亿 | -168.27%-193.5亿 | 110.07%7.89亿 | 1,333.78%195.06亿 | -764.86%-62.63亿 | -170.06%-156.84亿 | -217.15%-72.13亿 | -210.29%-78.32亿 | -112.46%-15.81亿 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --78.39亿 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 72.00%-700万 | 7.56%-233.28亿 | -275.00%-1,500万 | 34.58%-105.77亿 | -40.47%-127.11亿 | -66.67%-2,500万 | -42.47%-252.35亿 | -180.00%-400万 | -79.39%-161.67亿 | -4.25%-90.49亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -258.58%-47.62亿 | -400.95%-10.57亿 | 143.13%3.61亿 | -156.03%-3.58亿 | 109.38%2.68亿 | -841.84%-13.28亿 | 67.93%-2.11亿 | -302.40%-8.37亿 | 4,464.29%6.39亿 | 157.14%1.28亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -7.63%-105.68亿 | 6.82%-394.18亿 | -108.91%-218.88亿 | 51.03%-124.98亿 | 137.22%47.87亿 | -249.79%-98.19亿 | -762.64%-423.04亿 | -385.55%-104.77亿 | -505.03%-255.2亿 | -911.99%-128.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.83%161.77亿 | 5.45%252.11亿 | 8.80%214.72亿 | -58.35%161.85亿 | 1.30%260.86亿 | 5.78%252.11亿 | -40.58%239.07亿 | 9.11%197.36亿 | 67.73%388.63亿 | -18.20%257.51亿 |
当期现金流变化 | -372.78%-35.08亿 | -1,085.51%-87.71亿 | -189.65%-52.21亿 | 126.46%51.8亿 | -178.02%-100.16亿 | -28.91%12.86亿 | 105.37%8.9亿 | 0.29%58.24亿 | -274.38%-195.8亿 | 254.48%128.37亿 |
利率变动影响 | 437.71%13.88亿 | -163.53%-2.63亿 | 82.51%-7,400万 | -76.38%1.07亿 | -58.18%1.15亿 | -477.06%-4.11亿 | 69.67%4.14亿 | -3,625.00%-4.23亿 | 206.08%4.53亿 | 27,600.00%2.75亿 |
期末现金流 | -46.11%140.57亿 | -35.83%161.77亿 | -35.83%161.77亿 | 8.80%214.72亿 | -58.35%161.85亿 | 1.30%260.86亿 | 5.45%252.11亿 | 5.45%252.11亿 | 9.11%197.36亿 | 67.73%388.63亿 |
自由现金流 | -2.55%50.13亿 | 137.88%73.3亿 | 27.07%83.19亿 | 186.70%126.5亿 | -158.68%-187.83亿 | 227.11%51.44亿 | -61.16%-193.51亿 | 153.56%65.47亿 | -308.23%-145.9亿 | 14.76%-72.61亿 |
货币单位 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 | 菲律宾比索 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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