(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 21.78%-356.65万 | -23.83%-1,469.63万 | -481.11%-405.76万 | -5.22%-345.8万 | 65.66%-262.13万 | -1,727.83%-455.93万 | -8.64%-1,186.79万 | 77.17%-69.83万 | -6.51%-328.64万 | -220.50%-763.38万 |
持续经营净收入 | 34.91%-212.17万 | -41.69%-1,403.6万 | -42.73%-552.68万 | 47.82%-34.48万 | -1,614.03%-490.49万 | 35.93%-325.95万 | 25.27%-990.61万 | 14.45%-387.21万 | 77.05%-66.08万 | 89.28%-28.62万 |
持续经营损益 | -2,054.23%-112.53万 | 184.64%131.09万 | -50.12%133.65万 | 54.44%-147.88万 | 136.18%139.56万 | -98.00%5.76万 | -1,942.91%-154.88万 | --267.97万 | ---324.59万 | ---385.73万 |
折旧摊销及损耗 | 0.64%15.52万 | -23.24%61.47万 | 42.96%13.9万 | -37.85%17.76万 | -42.40%14.39万 | -8.21%15.42万 | 970.69%80.09万 | 164.09%9.72万 | 1,986.12%28.58万 | 1,574.27%24.98万 |
以股票支付的报酬 | 275.78%65.43万 | -3.98%146.35万 | 173.90%67.7万 | 65.85%56.54万 | -92.40%4.7万 | -45.19%17.41万 | -38.76%152.41万 | -81.75%24.72万 | 26.35%34.09万 | 38.44%61.83万 |
其他非现金项目 | -201.79%-159.91万 | -38.56%-348.01万 | -498.92%-51.14万 | -144.22%-296.14万 | 119.02%52.26万 | -140.15%-52.99万 | -625.70%-251.17万 | 977.00%12.82万 | -899.08%-121.26万 | -667.62%-274.68万 |
营运资金变化 | 140.67%47.01万 | -151.57%-56.93万 | -893.72%-17.18万 | -51.59%58.39万 | 110.83%17.45万 | -833.57%-115.59万 | 71.47%-22.63万 | 200.02%2.16万 | 287.86%120.62万 | -163.70%-161.17万 |
-应收款项(增)减 | 238.92%82.89万 | 23.68%-32.85万 | -219.92%-57.48万 | 3,574.21%73.14万 | 118.61%11.16万 | -106.27%-59.67万 | 52.68%-43.05万 | 180.63%47.94万 | 93.36%-2.11万 | -62.34%-59.95万 |
-存货(增)减 | 140.60%2.03万 | -127.53%-8.61万 | 241.32%2.46万 | 173.85%1.12万 | -1,048.43%-13.03万 | 119.35%8,448 | -652.32%-3.78万 | 243.15%7,202 | ---1.51万 | --1.37万 |
-预付费用(增)减 | 51.00%1.17万 | -70.45%-8.43万 | -320.04%-6.74万 | -92.96%3.86万 | 89.64%-6.32万 | 142.98%7,727 | 87.19%-4.95万 | -80.15%3.06万 | 237.96%54.83万 | -213.47%-61.04万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 32.09%-39.08万 | -124.13%-7.03万 | 20,309.66%44.58万 | -198.26%-19.72万 | 161.73%25.65万 | -213.17%-57.54万 | -42.58%29.15万 | -101.81%-2,206 | 182.43%20.07万 | -245.76%-41.55万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 21.78%-356.65万 | -23.83%-1,469.63万 | -481.11%-405.76万 | -5.22%-345.8万 | 65.66%-262.13万 | -1,727.83%-455.93万 | -8.64%-1,186.79万 | 77.17%-69.83万 | -6.51%-328.64万 | -220.50%-763.38万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 151.03%8.35万 | 111.78%20.6万 | 162.08%20.48万 | 111.47%6.71万 | 133.58%9.77万 | 69.83%-16.37万 | -53.49%-174.88万 | -415.86%-33万 | 63.18%-58.52万 | -4,858.42%-29.11万 |
固定资产交易净额 | --0 | 76.17%-47.45万 | 102.37%7,526 | 70.48%-17.27万 | 73.34%-14.56万 | 69.83%-16.37万 | -19.16%-199.14万 | -246.32%-31.76万 | 62.95%-58.52万 | ---54.61万 |
投资产品交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.40%24.26万 | -106.32%-1.24万 | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --8.35万 | --68.05万 | --19.73万 | --23.98万 | --24.33万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 151.03%8.35万 | 111.78%20.6万 | 162.08%20.48万 | 111.47%6.71万 | 133.58%9.77万 | 69.83%-16.37万 | -53.49%-174.88万 | -415.86%-33万 | 63.18%-58.52万 | -4,858.42%-29.11万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 38.99%-1.76万 | -99.42%23.45万 | -214.49%-9.08万 | -42.20%30.78万 | -94.81%4.62万 | -100.07%-2.88万 | 409.20%4,028.42万 | -86.00%7.93万 | 758.75%53.25万 | 160.00%89.13万 |
债务发行/偿还的净额 | 52.49%-1.76万 | -25.43%-28.48万 | -261.82%-9.08万 | -25.90%-9.24万 | 0.52%-6.47万 | 41.87%-3.69万 | -40.64%-22.71万 | 51.54%-2.51万 | -51.26%-7.34万 | -73.76%-6.5万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,813.68万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -78.13%51.93万 | --0 | -33.95%40.02万 | -88.40%11.09万 | -98.85%8,173 | -70.59%237.45万 | -83.12%10.44万 | 1,975.97%60.6万 | 151.51%95.63万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 38.99%-1.76万 | -99.42%23.45万 | -214.49%-9.08万 | -42.20%30.78万 | -94.81%4.62万 | -100.07%-2.88万 | 409.20%4,028.42万 | -86.00%7.93万 | 758.75%53.25万 | 160.00%89.13万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.84%1,398.02万 | 663.85%2,843.9万 | -42.56%1,810.58万 | -40.13%2,088.97万 | -40.46%2,367.5万 | 663.85%2,843.9万 | -52.71%372.31万 | 417.07%3,151.88万 | 215.02%3,489.39万 | 206.64%3,976.07万 |
当期现金流变化 | 26.33%-350.05万 | -153.46%-1,425.58万 | -315.57%-394.35万 | 7.66%-308.31万 | 64.78%-247.73万 | -112.51%-475.18万 | 742.34%2,666.75万 | 60.26%-94.9万 | 29.79%-333.9万 | -245.98%-703.37万 |
利率变动影响 | 1,285.85%14.54万 | 89.59%-20.31万 | 91.45%-18.21万 | 930.29%29.92万 | -114.21%-30.8万 | 99.37%-1.23万 | -185,788.58%-195.16万 | -202,840.91%-213.08万 | ---3.6万 | --216.68万 |
期末现金流 | -55.12%1,062.5万 | -50.84%1,398.02万 | -50.84%1,398.02万 | -42.56%1,810.58万 | -40.13%2,088.97万 | -40.46%2,367.5万 | 663.85%2,843.9万 | 663.85%2,843.9万 | 417.07%3,151.88万 | 215.02%3,489.39万 |
自由现金流 | 24.49%-356.65万 | -9.46%-1,517.08万 | -298.70%-405.01万 | 6.22%-363.07万 | 66.17%-276.69万 | -496.36%-472.3万 | -10.04%-1,385.93万 | 67.75%-101.58万 | 17.01%-387.16万 | -243.42%-817.99万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。