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(FY)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 25.30%323.01亿 | -6.80%89.87亿 | -7.58%68.5亿 | 61.15%79.27亿 | 76.29%257.79亿 | --38.05亿 | 79.74%96.43亿 | 10,339.44%74.12亿 | 110.03%49.19亿 | 246.96%146.23亿 |
其他非现金项目 | 768.33%52.33亿 | -35.40%-57.49亿 | 3.76%46.66亿 | -843.79%-28.88亿 | -225.88%-7.83亿 | ---7.28亿 | 58.87%-42.46亿 | 129.91%44.97亿 | 72.58%-3.06亿 | -89.89%6.22亿 |
营运资金变化 | -231.10%-91.72亿 | -447.93%-26.41亿 | -97.33%3,600万 | -70.69%4.56亿 | 154.09%69.96亿 | --45.72亿 | -104.49%-4.82亿 | 141.28%13.5亿 | 116.63%15.56亿 | -200.94%-129.33亿 |
-应收款项(增)减 | -30.78%-32.25亿 | -13.01%-17.2亿 | -60.17%-21.27亿 | -7.01%17.78亿 | -38.54%-24.66亿 | ---15.28亿 | 67.75%-15.22亿 | 11.88%-13.28亿 | 8.14%19.12亿 | 40.79%-17.8亿 |
-存货(增)减 | -68.21%18.26亿 | -90.61%1.97亿 | -46.55%7.05亿 | -20.46%7.58亿 | 44.32%57.44亿 | --13.75亿 | 60.94%20.97亿 | 46.56%13.19亿 | -19.31%9.53亿 | -36.06%39.8亿 |
-预付费用(增)减 | 605.73%13.55亿 | ---- | ---- | ---- | 106.60%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.78%-29.08亿 |
-其他流动资产变化 | 14.78%-12.63亿 | ---- | ---- | ---- | -132.65%-14.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.37亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.43%541.76亿 | -48.67%37.7亿 | 11.76%221.37亿 | 39.27%63.3亿 | 64.08%481.88亿 | --164.91亿 | -28.73%73.44亿 | 109.61%198.08亿 | 201.79%45.45亿 | -15.65%293.69亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---325.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 100.03%700万 | -21.31%-86.92亿 | -0.42%-62.37亿 | -53.88%-41.27亿 | -52.52%-200.08亿 | ---39.5亿 | -76.87%-71.65亿 | -106.76%-62.11亿 | -5.38%-26.82亿 | -22.35%-131.18亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | 51.23%-7.76亿 | -52.87%-7.72亿 | -121.98%-8.99亿 | -14.56%-33.28亿 | ---8.27亿 | -144.39%-15.91亿 | 37.34%-5.05亿 | 23.87%-4.05亿 | -33.62%-29.05亿 |
投资产品交易的净现金流 | -301.32%-9.18亿 | --0 | ---100万 | -99.72%300万 | 324.63%4.56亿 | ---6.07亿 | --0 | --0 | --10.63亿 | -82.88%-2.03亿 |
其他投资活动的净现金流 | -48.62%-41.33亿 | -13.68%-9.39亿 | -67.21%-14.38亿 | -128.38%-11.67亿 | -145.89%-27.81亿 | ---5.84亿 | -117.37%-8.26亿 | -121.08%-8.6亿 | -97.30%-5.11亿 | 18.16%-11.31亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -46.38%-375.63亿 | -8.61%-104.07亿 | -11.51%-84.48亿 | -144.18%-61.9亿 | -47.84%-256.61亿 | ---59.68亿 | -91.37%-95.82亿 | -80.42%-75.76亿 | 24.01%-25.35亿 | -40.55%-173.57亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -29.62%-300.44亿 | -23.39%-177.75亿 | -53.05%-118.89亿 | 18.59%-2.19亿 | 25.72%-231.78亿 | ---7.36亿 | -2,741.22%-144.05亿 | 69.37%-77.68亿 | -81.76%-2.69亿 | -213.51%-312.02亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 41,176.67%247.66亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-100万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | -133.33%-700万 |
其他融资活动的净现金流额 | 66.67%-100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-300万 | ---100万 | ---100万 | --100万 | ---200万 | 50.00%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -19.29%-425.08亿 | -12.32%-189.92亿 | -52.54%-172.55亿 | 5.50%-31.07亿 | -77.14%-356.33亿 | ---41.24亿 | -268.55%-169.09亿 | -198.78%-113.12亿 | 9.37%-32.88亿 | -252.78%-201.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.83%732.99亿 | -20.49%674.25亿 | -15.94%701.79亿 | -13.83%732.99亿 | -7.33%850.65亿 | --638.64亿 | 2.33%848.05亿 | 3.36%834.87亿 | -7.33%850.65亿 | 66.09%917.95亿 |
当期现金流变化 | -97.58%-258.95亿 | -33.85%-256.29亿 | -487.61%-35.66亿 | -132.16%-29.67亿 | -61.72%-131.06亿 | --63.99亿 | -2,800.56%-191.47亿 | -37.20%9.2亿 | 88.82%-12.78亿 | -122.74%-81.04亿 |
利率变动影响 | -52.46%6.37亿 | 156.56%10.13亿 | 104.53%8.12亿 | 49.16%-1.52亿 | -2.47%13.4亿 | --30.33亿 | -490.20%-17.91亿 | -37.58%3.97亿 | -173.65%-2.99亿 | 54.38%13.74亿 |
期末现金流 | -34.46%480.41亿 | -32.97%428.1亿 | -20.49%674.25亿 | -15.94%701.79亿 | -13.83%732.99亿 | --732.99亿 | -24.01%638.64亿 | 2.33%848.05亿 | 3.36%834.87亿 | -7.33%850.65亿 |
自由现金流 | -0.48%216.57亿 | -277.18%-57.03亿 | 15.57%151.28亿 | -10.50%13.04亿 | 63.20%217.61亿 | --87.26亿 | -127.01%-15.12亿 | 132.34%130.9亿 | 119.32%14.57亿 | -34.09%133.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |