(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 29.95%711.27万 | 547.33万 |
持续经营净收入 | 7,279.54%707.92万 | ---9.86万 |
折旧和摊销 | -0.62%501.59万 | --504.69万 |
其他非现金项目 | 315.92%50.25万 | ---23.27万 |
营运资金变化 | -1,403.09%-647.69万 | ---43.09万 |
-应收款项(增)减 | -1,081.78%-565.12万 | ---47.82万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 257.58%95.71万 | --26.77万 |
-其他营运资本变化 | -708.98%-178.29万 | ---22.04万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 29.95%711.27万 | --547.33万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 48.62%-23.91万 | -46.53万 |
固定资产交易的净现金流 | 38.46%-28.73万 | ---46.68万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 48.62%-23.91万 | ---46.53万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -9.40%-460.94万 | -421.34万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -8.73%-441.36万 | ---405.91万 |
现金股利支付 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---1.59万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -9.40%-460.94万 | ---421.34万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 132.09%139.6万 | --60.15万 |
当期现金流变化 | 184.98%226.42万 | --79.45万 |
期末现金流 | 162.19%366.02万 | --139.6万 |
自由现金流 | 36.33%682.54万 | --500.64万 |
货币单位 | 港币 | 美元 |
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