(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | -75.75%5.97亿 | 682.83%24.62亿 | 132.17%3.15亿 | ---9.78亿 |
其他非现金项目 | 20.86%3.36亿 | 11.02%2.78亿 | -2.57%2.5亿 | --2.57亿 |
营运资金变化 | 666.04%4.06亿 | 108.73%5,300万 | -1,219.35%-6.07亿 | ---4,600万 |
-应收款项(增)减 | 792.00%5.19亿 | 87.65%-7,500万 | -1,563.61%-6.07亿 | --4,150万 |
-存货(增)减 | -180.00%-5,200万 | 600.00%6,500万 | -16.07%-1,300万 | ---1,120万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | -31.50%21.44亿 | 93.90%31.3亿 | 17.53%16.14亿 | --13.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
资本性支出 | -26.03%-7.99亿 | 1.54%-6.34亿 | -7.66%-6.44亿 | ---5.98亿 |
固定资产交易的净现金流 | 150.00%300万 | ---600万 | --0 | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | -136.96%-1,900万 | 511.20%5,140万 | ---1,250万 |
其他投资活动的净现金流 | 0.00%1,000万 | 35.14%1,000万 | --740万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -10.17%-6.93亿 | -10.16%-6.29亿 | 5.34%-5.71亿 | ---6.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | 52.67%-8.07亿 | -360.44%-17.05亿 | 46.42%-3.7亿 | ---6.91亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 31.68%-2.61亿 | -12,222.58%-3.82亿 | ---310万 | --0 |
现金股利支付 | 0.52%-1.9亿 | ---1.91亿 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---4,850万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 37.66%-16.67亿 | -239.68%-26.74亿 | 12.47%-7.87亿 | ---8.99亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -28.47%5亿 | 56.94%6.99亿 | -22.30%4.45亿 | --5.73亿 |
当期现金流变化 | -24.86%-2.16亿 | -167.58%-1.73亿 | 298.14%2.56亿 | ---1.29亿 |
利率变动影响 | 84.62%-400万 | -862.96%-2,600万 | -292.86%-270万 | --140万 |
期末现金流 | -44.00%2.8亿 | -28.44%5亿 | 56.87%6.99亿 | --4.45亿 |
自由现金流 | -45.98%13.45亿 | 156.62%24.9亿 | 25.15%9.7亿 | --7.75亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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