(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -192.73%-111万 | 0.44%-387.7万 | -111.85%-50.9万 | 24.63%-270.2万 | 62.66%-186.3万 | 211.72%119.7万 | 64.31%-389.4万 | 219.60%429.6万 | -506.46%-358.5万 | 21.45%-498.9万 |
持续经营净收入 | 2,073.89%1,111.3万 | 387.54%575.3万 | 29.46%397.3万 | 34.92%-71.2万 | 63.81%305.5万 | 78.83%-56.3万 | -19.12%118万 | 4,484.29%306.9万 | -36.41%-109.4万 | 570.86%186.5万 |
持续经营损益 | -278.16%-645.3万 | -98.41%39.7万 | -169.00%-397.5万 | -91.59%79.5万 | 92.57%-4.5万 | -64.91%362.2万 | 158.81%2,493.4万 | 31.83%576.1万 | 112.45%945.6万 | -139.53%-60.6万 |
其他非现金项目 | -215.51%-573.6万 | 66.85%-994万 | 88.39%-53.6万 | 77.57%-268万 | 19.99%-490.6万 | 75.04%-181.8万 | -36.28%-2,998.1万 | 42.21%-461.7万 | -73.94%-1,194.8万 | -53.11%-613.2万 |
营运资金变动 | 22.73%-3.4万 | -222.22%-8.7万 | -65.06%2.9万 | -10,600.00%-10.5万 | 128.45%3.3万 | -980.00%-4.4万 | -575.00%-2.7万 | -14.43%8.3万 | -99.98%1,000 | 97.21%-11.6万 |
-预付费用(增)减 | -85.71%8,000 | 63.79%-2.1万 | 86.21%-8,000 | -224.00%-3.1万 | 19.15%-3.8万 | 154.55%5.6万 | -75.76%-5.8万 | -241.46%-5.8万 | 200.00%2.5万 | -9.30%-4.7万 |
-应付款项及递延费用(减)增 | 58.00%-4.2万 | -312.90%-6.6万 | -73.76%3.7万 | -208.33%-7.4万 | 202.90%7.1万 | -488.24%-10万 | 6.90%3.1万 | 151.79%14.1万 | 17.24%-2.4万 | -264.29%-6.9万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -192.73%-111万 | 0.44%-387.7万 | -111.85%-50.9万 | 24.63%-270.2万 | 62.66%-186.3万 | 211.72%119.7万 | 64.31%-389.4万 | 219.60%429.6万 | -506.46%-358.5万 | 21.45%-498.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -64.14%216.8万 | -39.18%604.5万 | 53.06%267.7万 | 0.84%537.9万 | -29.85%724.2万 | -39.18%604.5万 | 234.65%993.9万 | -87.07%174.9万 | -51.34%533.4万 | 451.74%1,032.3万 |
当期现金流变化 | -192.73%-111万 | 0.44%-387.7万 | -111.85%-50.9万 | 24.63%-270.2万 | 62.66%-186.3万 | 211.72%119.7万 | -155.88%-389.4万 | 219.60%429.6万 | -602.81%-358.5万 | -145.57%-498.9万 |
期末现金流 | -85.39%105.8万 | -64.14%216.8万 | -64.14%216.8万 | 53.06%267.7万 | 0.84%537.9万 | -29.85%724.2万 | -39.18%604.5万 | -39.18%604.5万 | -87.07%174.9万 | -51.34%533.4万 |
自由现金流 | -192.73%-111万 | 0.44%-387.7万 | -111.85%-50.9万 | 24.63%-270.2万 | 62.66%-186.3万 | 211.72%119.7万 | 64.31%-389.4万 | 219.60%429.6万 | -506.46%-358.5万 | 21.45%-498.9万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
暂无数据