(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 59.20%2.18亿 | 51.34%2.14亿 | -8.47%1.09亿 | 56.38%1.7亿 | 56.38%1.7亿 | 15.32%1.37亿 | 4.81%1.42亿 | 16.52%1.19亿 | 15.24%1.09亿 | 15.24%1.09亿 |
-现金和现金等价物 | 59.20%2.18亿 | 51.34%2.14亿 | -8.47%1.09亿 | 56.38%1.7亿 | 56.38%1.7亿 | 15.32%1.37亿 | 4.81%1.42亿 | 16.52%1.19亿 | 15.24%1.09亿 | 15.24%1.09亿 |
应收款项 | -3.84%5.51亿 | 7.64%6.3亿 | 13.77%8.77亿 | 9.07%6.33亿 | 9.07%6.33亿 | -0.40%5.73亿 | 9.10%5.85亿 | 10.60%7.71亿 | -0.55%5.8亿 | -0.55%5.8亿 |
-应收账款 | -1.95%4.97亿 | 7.70%5.68亿 | 12.44%8.07亿 | 5.68%5.62亿 | 5.68%5.62亿 | -4.29%5.07亿 | 6.89%5.27亿 | 10.72%7.18亿 | -0.52%5.32亿 | -0.52%5.32亿 |
-其他应收款 | -18.45%5,350万 | 7.09%6,190万 | 31.89%6,990万 | 46.28%7,080万 | 46.28%7,080万 | 45.13%6,560万 | 34.42%5,780万 | 9.05%5,300万 | -0.82%4,840万 | -0.82%4,840万 |
存货 | -9.36%6.46亿 | -14.11%6.48亿 | -13.76%6.75亿 | -14.22%6.78亿 | -14.22%6.78亿 | -8.49%7.13亿 | 8.47%7.54亿 | 19.29%7.83亿 | 40.34%7.9亿 | 40.34%7.9亿 |
预付费用 | -4.64%6,780万 | -21.25%6,560万 | -27.82%6,410万 | -26.20%5,520万 | -26.20%5,520万 | -15.36%7,110万 | -7.55%8,330万 | 11.42%8,880万 | 31.00%7,480万 | 31.00%7,480万 |
其他流动资产 | 9.84%670万 | 3.23%640万 | 379.17%2,300万 | 579.59%3,330万 | 579.59%3,330万 | 0.00%610万 | 0.00%620万 | -23.81%480万 | -23.44%490万 | -23.44%490万 |
流动资产合计 | -0.69%14.89亿 | -0.41%15.64亿 | -1.02%17.49亿 | 0.67%15.69亿 | 0.67%15.69亿 | -4.04%14.99亿 | 7.34%15.7亿 | 14.59%17.67亿 | 19.52%15.59亿 | 19.52%15.59亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 4.48%4.67亿 | 8.92%4.86亿 | 13.09%4.81亿 | 9.67%4.64亿 | 9.67%4.64亿 | 5.81%4.47亿 | 12.30%4.46亿 | 7.14%4.25亿 | 7.25%4.23亿 | 7.25%4.23亿 |
-固定资产 | 6.47%11.97亿 | 7.09%11.97亿 | 7.45%11.82亿 | 7.02%11.56亿 | 7.02%11.56亿 | 4.18%11.24亿 | 5.53%11.18亿 | 3.83%11亿 | 2.84%10.8亿 | 2.84%10.8亿 |
-累计折旧 | -7.78%-7.3亿 | -5.87%-7.11亿 | -3.90%-7.01亿 | -5.31%-6.92亿 | -5.31%-6.92亿 | -3.13%-6.78亿 | -1.47%-6.71亿 | -1.86%-6.75亿 | -0.18%-6.57亿 | -0.18%-6.57亿 |
商誉及其他无形资产 | -0.25%42.84亿 | -1.64%42.63亿 | -1.45%42.82亿 | -0.69%43.17亿 | -0.69%43.17亿 | -0.44%42.94亿 | 51.40%43.34亿 | 49.14%43.45亿 | 48.24%43.47亿 | 48.24%43.47亿 |
-商誉 | 1.18%32.81亿 | -0.46%32.51亿 | -0.23%32.56亿 | 0.68%32.75亿 | 0.68%32.75亿 | 1.25%32.43亿 | 33.03%32.66亿 | 30.87%32.63亿 | 29.87%32.53亿 | 29.87%32.53亿 |
-其他无形资产 | -4.65%10.03亿 | -5.24%10.12亿 | -5.15%10.26亿 | -4.77%10.42亿 | -4.77%10.42亿 | -5.31%10.52亿 | 161.99%10.68亿 | 157.60%10.82亿 | 155.75%10.95亿 | 155.75%10.95亿 |
非流动递延资产 | 85.57%1.65亿 | 97.70%1.55亿 | 135.83%1.48亿 | 192.03%1.39亿 | 192.03%1.39亿 | 98.43%8,870万 | 79.82%7,840万 | 34.19%6,280万 | -2.05%4,770万 | -2.05%4,770万 |
其他非流动资产 | -16.30%6,880万 | 0.88%8,030万 | 10.88%7,950万 | 4.23%7,400万 | 4.23%7,400万 | 17.43%8,220万 | 18.98%7,960万 | 5.91%7,170万 | -3.92%7,100万 | -3.92%7,100万 |
非流动资产合计 | 1.46%49.84亿 | 0.94%49.85亿 | 1.75%49.9亿 | 2.15%49.94亿 | 2.15%49.94亿 | -0.70%49.12亿 | 44.84%49.38亿 | 42.81%49.05亿 | 41.73%48.89亿 | 41.73%48.89亿 |
总资产 | 0.96%64.73亿 | 0.61%65.48亿 | 1.01%67.39亿 | 1.80%65.63亿 | 1.80%65.63亿 | -1.50%64.11亿 | 33.58%65.08亿 | 34.07%66.71亿 | 35.63%64.48亿 | 35.63%64.48亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -5.33%3.45亿 | -11.47%3.59亿 | -8.97%3.64亿 | -18.26%3.38亿 | -18.26%3.38亿 | -13.86%3.64亿 | -5.44%4.05亿 | -13.49%4亿 | -8.36%4.13亿 | -8.36%4.13亿 |
-应付账款 | 0.10%2.86亿 | -10.52%2.95亿 | -6.79%3.09亿 | -21.44%2.79亿 | -21.44%2.79亿 | -23.09%2.86亿 | -11.49%3.3亿 | -16.51%3.31亿 | -7.96%3.55亿 | -7.96%3.55亿 |
-应付税费 | -51.20%2,030万 | -34.35%2,580万 | -46.93%1,730万 | -5.05%2,070万 | -5.05%2,070万 | 156.79%4,160万 | 81.11%3,930万 | 4.82%3,260万 | -31.88%2,180万 | -31.88%2,180万 |
-应付股利 | 4.40%3,800万 | 4.67%3,810万 | 5.23%3,820万 | 4.97%3,800万 | 4.97%3,800万 | 5.51%3,640万 | 5.51%3,640万 | 4.61%3,630万 | 9.70%3,620万 | 9.70%3,620万 |
应计费用 | -3.63%3.18亿 | -7.23%3.33亿 | -12.13%2.86亿 | -13.49%3.1亿 | -13.49%3.1亿 | -11.40%3.3亿 | 8.88%3.59亿 | 22.12%3.26亿 | 20.98%3.59亿 | 20.98%3.59亿 |
短期借款与租赁负债 | -1.15%2,590万 | 10.34%2,880万 | -10.38%2,590万 | -10.58%2,620万 | -10.58%2,620万 | -9.34%2,620万 | -2.25%2,610万 | 9.06%2,890万 | 14.45%2,930万 | 14.45%2,930万 |
-短期借款 | ---- | --330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-短期租赁负债 | -1.15%2,590万 | -2.30%2,550万 | -10.38%2,590万 | -10.58%2,620万 | -10.58%2,620万 | -9.34%2,620万 | -2.25%2,610万 | 9.06%2,890万 | 14.45%2,930万 | 14.45%2,930万 |
递延负债 | -35.67%3,390万 | -45.14%2,820万 | -13.14%3,900万 | 7.08%4,690万 | 7.08%4,690万 | 34.10%5,270万 | 45.20%5,140万 | 49.67%4,490万 | 40.38%4,380万 | 40.38%4,380万 |
其他流动负债 | -19.64%8,920万 | -13.46%9,710万 | 0.09%1.08亿 | -8.10%1.03亿 | -8.10%1.03亿 | -17.04%1.11亿 | -16.08%1.12亿 | -14.85%1.08亿 | 4.37%1.12亿 | 4.37%1.12亿 |
流动负债总额 | -7.30%9.29亿 | -10.39%9.5亿 | -8.22%9.19亿 | -10.68%9.5亿 | -10.68%9.5亿 | -8.96%10.02亿 | 0.43%10.61亿 | -1.26%10.02亿 | 1.08%10.63亿 | 1.08%10.63亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -16.94%17.16亿 | -15.17%18.57亿 | -14.22%21.81亿 | -12.76%20.67亿 | -12.76%20.67亿 | -17.45%20.66亿 | 126.63%21.89亿 | 121.15%25.42亿 | 147.70%23.7亿 | 147.70%23.7亿 |
-长期借款 | -18.32%16.28亿 | -17.12%17.53亿 | -16.35%20.84亿 | -14.20%19.88亿 | -14.20%19.88亿 | -18.57%19.94亿 | 132.00%21.15亿 | 128.38%24.92亿 | 159.18%23.17亿 | 159.18%23.17亿 |
-长期租赁负债 | 21.11%8,720万 | 40.73%1.04亿 | 91.25%9,620万 | 50.95%7,910万 | 50.95%7,910万 | 33.33%7,200万 | 36.35%7,390万 | -13.87%5,030万 | -16.29%5,240万 | -16.29%5,240万 |
递延负债 | 7.92%6,950万 | 1.67%6,700万 | -0.30%6,640万 | 1.69%6,610万 | 1.69%6,610万 | -3.30%6,440万 | -27.26%6,590万 | -38.79%6,660万 | -43.67%6,500万 | -43.67%6,500万 |
员工福利 | 2.90%7,090万 | 2.87%7,180万 | 2.81%7,310万 | 3.95%7,360万 | 3.95%7,360万 | -22.06%6,890万 | -22.70%6,980万 | -22.55%7,110万 | -24.03%7,080万 | -24.03%7,080万 |
衍生品负债 | 21.40%6,070万 | -30.96%4,840万 | -16.05%5,230万 | 34.10%7,000万 | 34.10%7,000万 | --5,000万 | --7,010万 | 5,563.64%6,230万 | 449.47%5,220万 | 449.47%5,220万 |
其他非流动负债 | 9.32%9,270万 | 1.32%8,470万 | 1.33%8,390万 | 0.48%8,390万 | 0.48%8,390万 | 9.14%8,480万 | 15.47%8,360万 | 14.36%8,280万 | 17.44%8,350万 | 17.44%8,350万 |
非流动负债总额 | -13.65%20.45亿 | -13.84%21.65亿 | -12.86%24.92亿 | -10.45%23.97亿 | -10.45%23.97亿 | -14.47%23.68亿 | 100.49%25.12亿 | 96.22%28.6亿 | 109.09%26.76亿 | 109.09%26.76亿 |
总负债 | -11.76%29.74亿 | -12.82%31.15亿 | -11.66%34.12亿 | -10.52%33.46亿 | -10.52%33.46亿 | -12.90%33.7亿 | 54.73%35.73亿 | 56.22%38.62亿 | 60.37%37.39亿 | 60.37%37.39亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
-普通股股本 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 |
留存收益 | 30.35%22.11亿 | 31.80%21.09亿 | 32.17%19.61亿 | 34.21%18.66亿 | 34.21%18.66亿 | 27.35%16.96亿 | 27.94%16亿 | 31.02%14.84亿 | 32.25%13.91亿 | 32.25%13.91亿 |
资本公积 | -3.06%15.37亿 | -0.04%15.69亿 | 3.18%16.08亿 | 2.49%15.94亿 | 2.49%15.94亿 | 2.32%15.85亿 | 1.90%15.7亿 | -1.66%15.58亿 | -1.76%15.55亿 | -1.76%15.55亿 |
不影响留存收益的损益 | -3.47%-2.51亿 | -4.52%-2.47亿 | -3.97%-2.43亿 | -2.26%-2.44亿 | -2.26%-2.44亿 | 0.62%-2.42亿 | -2.82%-2.37亿 | -9.04%-2.34亿 | -11.73%-2.39亿 | -11.73%-2.39亿 |
股东权益总额 | 15.06%34.99亿 | 16.95%34.33亿 | 18.43%33.27亿 | 18.80%32.17亿 | 18.80%32.17亿 | 15.22%30.41亿 | 14.53%29.35亿 | 12.20%28.1亿 | 11.82%27.08亿 | 11.82%27.08亿 |
总权益 | 15.06%34.99亿 | 16.95%34.33亿 | 18.43%33.27亿 | 18.80%32.17亿 | 18.80%32.17亿 | 15.22%30.41亿 | 14.53%29.35亿 | 12.20%28.1亿 | 11.82%27.08亿 | 11.82%27.08亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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