(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | -25.88%-3.21亿 | -39.34%-2.55亿 | -195.31%-1.83亿 | --1.92亿 |
其他非现金项目 | -42.44%1.18亿 | -24.63%2.05亿 | 231.71%2.72亿 | --8,200万 |
营运资金变化 | 253.41%1.35亿 | 45.00%-8,800万 | 10.11%-1.6亿 | ---1.78亿 |
-应收款项(增)减 | -42.21%1.67亿 | -45.68%2.89亿 | 457.05%5.32亿 | ---1.49亿 |
-存货(增)减 | 146.67%700万 | -475.00%-1,500万 | 300.00%400万 | --100万 |
-其他流动资产变化 | 164.38%9,400万 | 14.62%-1.46亿 | 15.76%-1.71亿 | ---2.03亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | 9.32%-1.46亿 | -436.67%-1.61亿 | -112.61%-3,000万 | --2.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
固定资产交易的净现金流 | 0.00%-3,800万 | -18.75%-3,800万 | 48.39%-3,200万 | ---6,200万 |
无形资产交易净现金流 | 20.00%-800万 | 0.00%-1,000万 | 66.67%-1,000万 | ---3,000万 |
业务交易的净现金流 | 89.71%1.29亿 | 119.35%6,800万 | 444.44%3,100万 | ---900万 |
其他投资活动的净现金流 | --100万 | ---- | 33.33%-600万 | ---900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 157.89%9,800万 | 642.86%3,800万 | 88.14%-700万 | ---5,900万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净现金流 | 85.71%2,600万 | 109.66%1,400万 | -162.23%-1.45亿 | --2.33亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 2,354.55%2.48亿 | 66.67%-1,100万 | ---3,300万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---1.29亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -209.62%-1.14亿 | 142.98%1.04亿 | -906.67%-2.42亿 | --3,000万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -2.97%6.2亿 | -30.09%6.39亿 | 29.65%9.14亿 | --7.05亿 |
当期现金流变化 | -752.63%-1.62亿 | 93.19%-1,900万 | -233.49%-2.79亿 | --2.09亿 |
利率变动影响 | ---800万 | --0 | --400万 | --0 |
期末现金流 | -27.42%4.5亿 | -2.97%6.2亿 | -30.09%6.39亿 | --9.14亿 |
自由现金流 | 10.28%-1.92亿 | -193.15%-2.14亿 | -150.00%-7,300万 | --1.46亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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