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POOL Pool Safe Inc

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延时15分钟行情已收盘 12/20 16:00 (美东)
315.80万总市值-11.67市盈率TTM

Pool Safe Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
562.00%30.74万
184.53%28.93万
-205.84%-54.25万
-97.74%-59.01万
93.74%-3,864
44.37%-6.65万
-4,778.42%-34.23万
-42.58%-17.74万
8.41%-29.84万
-206.42%-6.17万
持续经营净收入
218.90%13.84万
176.87%4.7万
-38.47%-45.7万
-22.66%-87.54万
7.74%-36.78万
31.74%-11.64万
-595.10%-6.12万
-110.34%-33万
-15.32%-71.37万
-81.76%-39.86万
持续经营损益
-80.57%9,988
----
----
-33.39%8.11万
--0
22.96%5.14万
----
----
168.55%12.18万
-37.13%2.6万
折旧摊销及损耗
32.79%11.09万
-30.72%4.97万
42.26%8.91万
90.93%30.23万
85.58%8.43万
18.93%8.35万
236.59%7.18万
193.86%6.26万
39.97%15.83万
19.89%4.54万
以股票支付的报酬
-69.24%8,387
-59.60%886
8.67%5.28万
66.89%9.28万
-47.07%1.47万
76.91%2.73万
-55.04%2,193
550.43%4.86万
--5.56万
--2.78万
其他非现金项目
140.13%8.11万
-476.43%-3.71万
23.76%2.93万
145.00%10.01万
79.32%3.27万
986.84%3.38万
1.08%9,849
143.29%2.37万
-58.60%4.08万
197.18%1.82万
营运资金变化
104.80%6,980
133.67%13.38万
-1,395.76%-25.68万
-849.81%-29.08万
5.81%23.21万
-82.47%-14.53万
-869.88%-39.75万
133.02%1.98万
7.81%3.88万
14.33%21.94万
-应收款项（增）减
323.41%9.85万
-89.33%-29.49万
-110.90%-11.54万
102.41%55
87.02%25.46万
-261.94%-4.41万
-21.67%-15.58万
-45.26%-5.47万
-5,293.18%-2,285
69.28%13.62万
-存货（增）减
100.21%395
1,273.99%39.94万
---10.29万
-1,622.10%-23.67万
-126.88%-1.02万
-638.21%-19.25万
37.27%-3.4万
--0
78.84%-1.37万
-37.65%3.8万
-预付费用（增）减
--0
----
----
----
----
226.00%6.93万
----
----
----
----
-应付款项及应计费用（减）增
-518.88%-9.2万
121.15%2.93万
-151.60%-3.85万
-198.80%-5.42万
-26.11%-1.23万
125.06%2.2万
-197.94%-13.84万
583.66%7.45万
-45.66%5.48万
-119.28%-9,756
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
641.40%35.58万
169.79%24.09万
-209.48%-54.25万
-97.74%-59.01万
93.74%-3,864
45.05%-6.57万
-4,818.04%-34.52万
-40.90%-17.53万
8.41%-29.84万
-206.42%-6.17万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
-571.94%-64.16万
0
13.98%-36.06万
0
30.92%-14万
35.76%-9.55万
-84.10%-12.52万
-38.46%-41.92万
0
固定资产交易净额
--0
-571.94%-64.16万
--0
13.98%-36.06万
--0
30.92%-14万
35.76%-9.55万
-84.10%-12.52万
-38.46%-41.92万
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
-571.94%-64.16万
--0
13.98%-36.06万
--0
30.92%-14万
35.76%-9.55万
-84.10%-12.52万
-38.46%-41.92万
--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-156.90%-18.76万
-99.85%1,814
504.09%70.93万
13.87%103.6万
-2,399.51%-21.22万
-111.92%-7.3万
816.74%120.39万
-32.53%11.74万
46.10%90.98万
82.43%-8,491
债务发行/偿还的净额
-156.90%-18.76万
-99.85%1,814
504.09%70.93万
7.20%103.6万
-541.04%-21.22万
-111.92%-7.3万
816.74%120.39万
-32.53%11.74万
55.19%96.64万
199.59%4.81万
其他融资活动的净现金流额
----
----
----
----
----
----
----
----
---5.66万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-156.90%-18.76万
-99.85%1,814
504.09%70.93万
13.87%103.6万
-2,399.51%-21.22万
-111.92%-7.3万
816.74%120.39万
-32.53%11.74万
46.10%90.98万
82.43%-8,491
现金净流量
期初现金流
-90.72%7.43万
1,144.42%47.32万
38.60%30.64万
664.88%22.11万
79.38%52.25万
152,518.67%80.12万
261.76%3.8万
664.88%22.11万
-16.80%2.89万
18.45%29.13万
当期现金流变化
160.34%16.82万
-152.27%-39.89万
191.11%16.68万
-55.59%8.53万
-207.81%-21.61万
-195.85%-27.87万
7,742.13%76.32万
-895.26%-18.31万
3,393.18%19.22万
67.65%-7.02万
期末现金流
-53.59%24.25万
-90.72%7.43万
1,144.42%47.32万
38.60%30.64万
38.60%30.64万
79.38%52.25万
152,518.67%80.12万
261.76%3.8万
664.88%22.11万
664.88%22.11万
自由现金流
272.99%35.58万
9.06%-40.07万
-80.55%-54.25万
-32.48%-95.07万
93.74%-3,864
36.16%-20.57万
-211.84%-44.07万
-56.17%-30.05万
-14.17%-71.76万
63.42%-6.17万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 562.00%30.74万184.53%28.93万-205.84%-54.25万-97.74%-59.01万93.74%-3,86444.37%-6.65万-4,778.42%-34.23万-42.58%-17.74万8.41%-29.84万-206.42%-6.17万
持续经营净收入 218.90%13.84万176.87%4.7万-38.47%-45.7万-22.66%-87.54万7.74%-36.78万31.74%-11.64万-595.10%-6.12万-110.34%-33万-15.32%-71.37万-81.76%-39.86万
持续经营损益 -80.57%9,988---------33.39%8.11万--022.96%5.14万--------168.55%12.18万-37.13%2.6万
折旧摊销及损耗 32.79%11.09万-30.72%4.97万42.26%8.91万90.93%30.23万85.58%8.43万18.93%8.35万236.59%7.18万193.86%6.26万39.97%15.83万19.89%4.54万
以股票支付的报酬 -69.24%8,387-59.60%8868.67%5.28万66.89%9.28万-47.07%1.47万76.91%2.73万-55.04%2,193550.43%4.86万--5.56万--2.78万
其他非现金项目 140.13%8.11万-476.43%-3.71万23.76%2.93万145.00%10.01万79.32%3.27万986.84%3.38万1.08%9,849143.29%2.37万-58.60%4.08万197.18%1.82万
营运资金变化 104.80%6,980133.67%13.38万-1,395.76%-25.68万-849.81%-29.08万5.81%23.21万-82.47%-14.53万-869.88%-39.75万133.02%1.98万7.81%3.88万14.33%21.94万
-应收款项（增）减 323.41%9.85万-89.33%-29.49万-110.90%-11.54万102.41%5587.02%25.46万-261.94%-4.41万-21.67%-15.58万-45.26%-5.47万-5,293.18%-2,28569.28%13.62万
-存货（增）减 100.21%3951,273.99%39.94万---10.29万-1,622.10%-23.67万-126.88%-1.02万-638.21%-19.25万37.27%-3.4万--078.84%-1.37万-37.65%3.8万
-预付费用（增）减 --0----------------226.00%6.93万----------------
-应付款项及应计费用（减）增 -518.88%-9.2万121.15%2.93万-151.60%-3.85万-198.80%-5.42万-26.11%-1.23万125.06%2.2万-197.94%-13.84万583.66%7.45万-45.66%5.48万-119.28%-9,756
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 641.40%35.58万169.79%24.09万-209.48%-54.25万-97.74%-59.01万93.74%-3,86445.05%-6.57万-4,818.04%-34.52万-40.90%-17.53万8.41%-29.84万-206.42%-6.17万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 0-571.94%-64.16万013.98%-36.06万030.92%-14万35.76%-9.55万-84.10%-12.52万-38.46%-41.92万0
固定资产交易净额 --0-571.94%-64.16万--013.98%-36.06万--030.92%-14万35.76%-9.55万-84.10%-12.52万-38.46%-41.92万--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --0-571.94%-64.16万--013.98%-36.06万--030.92%-14万35.76%-9.55万-84.10%-12.52万-38.46%-41.92万--0
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -156.90%-18.76万-99.85%1,814504.09%70.93万13.87%103.6万-2,399.51%-21.22万-111.92%-7.3万816.74%120.39万-32.53%11.74万46.10%90.98万82.43%-8,491
债务发行/偿还的净额 -156.90%-18.76万-99.85%1,814504.09%70.93万7.20%103.6万-541.04%-21.22万-111.92%-7.3万816.74%120.39万-32.53%11.74万55.19%96.64万199.59%4.81万
其他融资活动的净现金流额 -----------------------------------5.66万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -156.90%-18.76万-99.85%1,814504.09%70.93万13.87%103.6万-2,399.51%-21.22万-111.92%-7.3万816.74%120.39万-32.53%11.74万46.10%90.98万82.43%-8,491
现金净流量
期初现金流 -90.72%7.43万1,144.42%47.32万38.60%30.64万664.88%22.11万79.38%52.25万152,518.67%80.12万261.76%3.8万664.88%22.11万-16.80%2.89万18.45%29.13万
当期现金流变化 160.34%16.82万-152.27%-39.89万191.11%16.68万-55.59%8.53万-207.81%-21.61万-195.85%-27.87万7,742.13%76.32万-895.26%-18.31万3,393.18%19.22万67.65%-7.02万
期末现金流 -53.59%24.25万-90.72%7.43万1,144.42%47.32万38.60%30.64万38.60%30.64万79.38%52.25万152,518.67%80.12万261.76%3.8万664.88%22.11万664.88%22.11万
自由现金流 272.99%35.58万9.06%-40.07万-80.55%-54.25万-32.48%-95.07万93.74%-3,86436.16%-20.57万-211.84%-44.07万-56.17%-30.05万-14.17%-71.76万63.42%-6.17万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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