(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 24.18%9.32亿 | -12.75%2.35亿 | -3.51%2.72亿 | 149.60%2.5亿 | 77.42%1.74亿 | 95.29%7.5亿 | 63.71%2.7亿 | 272.30%2.82亿 | 252.11%1亿 | -14.67%9,830万 |
持续经营净收入 | 17.26%3.67亿 | 24.58%8,160万 | 1.63%9,990万 | 75.63%9,730万 | -5.98%8,810万 | -57.86%3.13亿 | -24.19%6,550万 | -43.05%9,830万 | -89.51%5,540万 | 311.04%9,370万 |
持续经营损益 | 135.04%3,140万 | 148.54%2,000万 | 90.24%-370万 | -247.50%-590万 | 244.83%2,100万 | 87.87%-8,960万 | 36.52%-4,120万 | 79.60%-3,790万 | 100.74%400万 | -126.90%-1,450万 |
折旧和摊销 | 17.15%4.77亿 | 9.14%1.24亿 | 13.33%1.21亿 | 26.96%1.2亿 | 21.38%1.12亿 | 7.08%4.07亿 | 20.17%1.14亿 | 13.54%1.07亿 | -1.15%9,420万 | -3.94%9,260万 |
递延税费 | -55.02%-3,550万 | 86.32%-160万 | -223.95%-2,070万 | 25.13%-1,460万 | 116.67%140万 | -136.08%-2,290万 | -1,571.43%-1,170万 | 36.89%1,670万 | -334.94%-1,950万 | 71.53%-840万 |
其他非现金项目 | -123.58%-580万 | -123.18%-670万 | 1,366.67%440万 | 750.00%170万 | -8.33%-520万 | 2,633.33%2,460万 | 1,276.19%2,890万 | 108.33%30万 | -96.30%20万 | -60.00%-480万 |
营运资金变化 | 41.05%1,340万 | -110.71%-560万 | -43.15%5,060万 | 156.51%3,080万 | 19.28%-6,240万 | 116.75%950万 | 77.89%5,230万 | 398.66%8,900万 | 35.04%-5,450万 | -380.07%-7,730万 |
-应收款项(增)减 | -163.73%-1,950万 | -189.44%-4,320万 | 227.71%2,720万 | 150.55%1,830万 | -313.73%-2,180万 | 130.00%3,060万 | 1,205.41%4,830万 | 111.29%830万 | 50.34%-3,620万 | -74.94%1,020万 |
-存货(增)减 | 298.43%6,330万 | 485.71%4,320万 | -63.64%760万 | 623.33%2,170万 | 79.37%-920万 | 63.25%-3,190万 | 60.28%-1,120万 | 402.90%2,090万 | 111.49%300万 | -74.22%-4,460万 |
-预付费用(增)减 | -199.00%-4,970万 | -321.65%-2,150万 | -83.66%1,010万 | 9.68%-1,120万 | -204.49%-2,710万 | 16,633.33%5,020万 | -53.14%970万 | 713.16%6,180万 | 51.18%-1,240万 | -242.31%-890万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 108.03%240万 | 98.78%1,630万 | -112.31%-240万 | 62.43%-680万 | 88.10%-470万 | -128.10%-2,990万 | -75.15%820万 | -38.10%1,950万 | -150.28%-1,810万 | -769.49%-3,950万 |
-其他流动资产变化 | 90.59%-160万 | -50.00%-300万 | 128.57%620万 | -102.90%-20万 | -2,200.00%-460万 | -159.03%-1,700万 | -127.40%-200万 | -328.42%-2,170万 | 11.29%690万 | -103.45%-20万 |
-其他流动负债变化 | 146.67%1,850万 | 471.43%260万 | 850.00%190万 | 291.30%900万 | -12.28%500万 | 320.59%750万 | 90.14%-70万 | -90.00%20万 | 235.29%230万 | 67.65%570万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | 24.18%9.32亿 | -12.75%2.35亿 | -3.51%2.72亿 | 149.60%2.5亿 | 77.42%1.74亿 | 96.11%7.5亿 | 64.01%2.7亿 | 270.83%2.82亿 | 178.55%1亿 | -7.35%9,830万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1.23%-6.78亿 | -37.28%-1.39亿 | 75.64%-1.06亿 | -21.98%-9,880万 | -529.81%-3.34亿 | -203.95%-6.69亿 | -15.36%-1.01亿 | -385.89%-4.34亿 | -73.08%-8,100万 | -1,494.74%-5,300万 |
固定资产交易的净现金流 | -42.16%-4.29亿 | -38.88%-1.39亿 | -60.58%-1.11亿 | -22.46%-9,870万 | -54.49%-8,080万 | -27.14%-3.02亿 | -13.67%-9,980万 | -7.31%-6,900万 | -90.54%-8,060万 | -21.91%-5,230万 |
业务交易的净现金流 | 65.17%-2.48亿 | -86.96%60万 | 100.64%460万 | --0 | ---2.53亿 | -2,864.98%-7.11亿 | -48.31%460万 | -2,715.75%-7.15亿 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -100.32%-110万 | 80.65%-120万 | -99.86%50万 | 75.00%-10万 | 57.14%-30万 | 4,088.37%3.43亿 | 31.11%-620万 | --3.5亿 | ---40万 | ---70万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1.23%-6.78亿 | -37.28%-1.39亿 | 75.64%-1.06亿 | -21.98%-9,880万 | -529.81%-3.34亿 | -202.85%-6.69亿 | -15.36%-1.01亿 | -385.89%-4.34亿 | -72.34%-8,100万 | -1,756.25%-5,300万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 174.79%4.16亿 | 226.41%3.49亿 | -44.41%-1.7亿 | 123.09%3,080万 | 828.98%2.06亿 | -134.27%-5.56亿 | -210.75%-2.76亿 | 43.68%-1.18亿 | 78.37%-1.33亿 | -108.33%-2,830万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 260.11%8.03亿 | 430.74%4.25亿 | -104.52%-1,610万 | 365.53%1.17亿 | 605.85%2.77亿 | -72.17%2.23亿 | -135.10%-1.29亿 | 663.03%3.56亿 | -3,909.09%-4,410万 | -92.14%3,930万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 22.55%-3亿 | -100.66%-110万 | 56.73%-2.04亿 | 5.83%-5,810万 | -66.82%-3,670万 | 12.62%-3.87亿 | 267.80%1.68亿 | -223.18%-4.71亿 | -61.52%-6,170万 | 86.16%-2,200万 |
现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 77.53%-8,800万 | 76.21%-7,500万 | 1,650.00%4,960万 | -2.17%-2,820万 | 24.56%-3,440万 | -704.31%-3.92亿 | -1,765.68%-3.15亿 | -700.00%-320万 | 8.91%-2,760万 | -4,045.45%-4,560万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
融资活动现金净额 | 174.79%4.16亿 | 226.41%3.49亿 | -44.41%-1.7亿 | 123.09%3,080万 | 828.98%2.06亿 | -43.70%-5.56亿 | -210.75%-2.76亿 | 43.68%-1.18亿 | 79.60%-1.33亿 | -112.45%-2,830万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -80.14%1.17亿 | 51.59%3.44亿 | -29.93%3.48亿 | -72.78%1.66亿 | -80.14%1.17亿 | -12.14%5.9亿 | -15.21%2.27亿 | 0.57%4.96亿 | -46.01%6.1亿 | -12.14%5.9亿 |
当期现金流变化 | 241.10%6.7亿 | 513.66%4.45亿 | 98.59%-380万 | 258.74%1.82亿 | 175.88%4,690万 | -110.88%-4.75亿 | -133.03%-1.08亿 | -21.10%-2.7亿 | 81.06%-1.14亿 | -93.84%1,700万 |
利率变动影响 | 116.67%390万 | 200.00%200万 | --0 | --0 | -32.14%190万 | 120.00%180万 | 37.50%-200万 | 112.90%40万 | 131.58%60万 | 450.00%280万 |
期末现金流 | 574.83%7.91亿 | 574.83%7.91亿 | 51.59%3.44亿 | -29.93%3.48亿 | -72.78%1.66亿 | -80.14%1.17亿 | -80.14%1.17亿 | -15.21%2.27亿 | 0.57%4.96亿 | -46.01%6.1亿 |
自由现金流 | 12.27%5.02亿 | -42.98%9,620万 | -24.25%1.62亿 | 677.84%1.51亿 | 103.48%9,360万 | 251.37%4.47亿 | 120.52%1.69亿 | 1,786.73%2.13亿 | 308.60%1,940万 | -5.74%4,600万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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