(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -64.58%135万 | 1,287.03%1,473.1万 | 84.35%711.4万 | -32.74%408.4万 | 93.16%-27.8万 | 153.62%381.1万 | 51.79%-124.1万 | 251.81%385.9万 | 16.93%607.2万 | -45.25%-406.4万 |
持续经营净收入 | 259.39%179万 | 122.22%1,321.1万 | 203.03%980万 | 94.62%336.3万 | -37.31%117.1万 | -26.89%-112.3万 | -1.93%594.5万 | 8.02%323.4万 | 249.09%172.8万 | -45.32%186.8万 |
持续经营损益 | 380.00%1.4万 | -100.69%-6,000 | 108.97%7,000 | -100.86%-8,000 | --0 | -400.00%-5,000 | 2,019.51%86.9万 | 3.70%-7.8万 | 821.78%93.1万 | --1.7万 |
折旧和摊销 | -9.40%82.9万 | 5.05%383万 | 22.08%105.6万 | 14.97%98.3万 | -5.91%87.6万 | -8.04%91.5万 | -15.68%364.6万 | -18.78%86.5万 | -14.33%85.5万 | -18.26%93.1万 |
递延税费 | -449.35%-26.9万 | -1,544.68%-692万 | -5,938.84%-706.5万 | -137.70%-4.6万 | 44.30%11.4万 | -50.96%7.7万 | 345.64%47.9万 | 121.76%12.1万 | -57.64%12.2万 | -65.65%7.9万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -132.94%-121.6万 | 127.18%361.4万 | 579.45%296.3万 | -117.97%-39.3万 | 63.64%-264.8万 | 148.68%369.2万 | 4.52%-1,329.8万 | 90.12%-61.8万 | -28.88%218.7万 | 7.86%-728.2万 |
-应收款项(增)减 | -0.62%334万 | 16.92%-1,113万 | -361.62%-280.2万 | -306.52%-95万 | -4.02%-1,073.9万 | 173.00%336.1万 | 31.19%-1,339.7万 | 115.51%107.1万 | -91.80%46万 | 40.46%-1,032.4万 |
-存货(增)减 | -119.80%-35.9万 | 44.85%-83万 | 1,390.00%59.6万 | -290.59%-230.8万 | 0.85%-93.1万 | 199.78%181.3万 | 6.98%-150.5万 | -97.54%4万 | 247.68%121.1万 | -307.74%-93.9万 |
-预付费用(增)减 | -347.72%-255.2万 | -2,216.26%-284.9万 | -561.33%-305.4万 | -105.24%-78.4万 | 199.81%155.9万 | 38.24%-57万 | 94.42%-12.3万 | 155.44%66.2万 | -9,450.00%-38.2万 | -67.11%52万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -94.82%3.8万 | 561.78%767万 | -646.73%-284.3万 | 715.64%411.9万 | 497.47%566万 | -52.89%73.4万 | -78.09%115.9万 | 121.95%52万 | 474.07%50.5万 | -132.86%-142.4万 |
-其他营运资本变化 | -2.25%-168.3万 | 1,793.13%1,075.3万 | 480.14%1,106.6万 | -219.59%-47万 | -63.09%180.3万 | 8.50%-164.6万 | -86.06%56.8万 | -212.35%-291.1万 | 124.98%39.3万 | 59.07%488.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -64.58%135万 | 1,287.03%1,473.1万 | 84.35%711.4万 | -32.74%408.4万 | 93.16%-27.8万 | 153.62%381.1万 | 51.79%-124.1万 | 251.81%385.9万 | 16.93%607.2万 | -45.25%-406.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 37.55%-201.2万 | -73.90%-1,109.8万 | 11.16%-289.9万 | -21.50%-140.7万 | -118.88%-357万 | -876.36%-322.2万 | -183.27%-638.2万 | -843.06%-326.3万 | -15.00%-115.8万 | -242.65%-163.1万 |
资本性支出 | 37.65%-201.2万 | -59.23%-1,110.6万 | 22.39%-290.2万 | -16.67%-140.7万 | -119.02%-357万 | -706.75%-322.7万 | -208.36%-697.5万 | -1,102.25%-373.9万 | -16.07%-120.6万 | -234.02%-163万 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | -96.81%3,000 | 113.04%3,000 | --0 | ---- | ---- | 944.44%9.4万 | 34.29%-2.3万 | 50.00%4.8万 | -108.33%-1,000 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | -99.00%5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | --49.9万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 37.55%-201.2万 | -73.90%-1,109.8万 | 11.16%-289.9万 | -21.50%-140.7万 | -118.88%-357万 | -876.36%-322.2万 | -183.27%-638.2万 | -843.06%-326.3万 | -15.00%-115.8万 | -242.65%-163.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 3.99%255.7万 | -171.67%-325.6万 | -45.16%-445.2万 | 18.43%-253.6万 | -77.36%127.3万 | -51.74%245.9万 | -27.11%454.3万 | -414.89%-306.7万 | -438.67%-310.9万 | 1,327.41%562.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -33.40%175.5万 | -138.61%-184.4万 | -37.91%-445.3万 | 36.24%-188.6万 | -68.24%186万 | -48.40%263.5万 | -42.99%477.6万 | -235.62%-322.9万 | -311.44%-295.8万 | 779.28%585.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -1,265.22%-94.2万 | 96.15%-1,000 | ---62.9万 | ---- | ---- | 96.54%-6.9万 | 98.26%-2.6万 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --8,000 | -32.52%-27.3万 | --0 | --0 | -10.53%-27.3万 | --0 | 1.90%-20.6万 | -30.43%1.6万 | -63.64%8,000 | 3.14%-24.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | 551.14%79.4万 | -569.05%-19.7万 | -98.84%2,000 | 86.79%-2.1万 | -103.45%-2,000 | -506.90%-17.6万 | -27.59%4.2万 | 160.61%17.2万 | -2,171.43%-15.9万 | 441.18%5.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 3.99%255.7万 | -171.67%-325.6万 | -45.16%-445.2万 | 18.43%-253.6万 | -77.36%127.3万 | -51.74%245.9万 | -27.11%454.3万 | -414.89%-306.7万 | -438.67%-310.9万 | 1,327.41%562.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.58%724万 | -30.48%679.3万 | -23.83%740.8万 | -4.76%732.7万 | 23.88%978.5万 | -30.48%679.3万 | 16.67%977.1万 | -17.33%972.5万 | 14.38%769.3万 | -18.12%789.9万 |
当期现金流变化 | -37.83%189.5万 | 112.24%37.7万 | 90.41%-23.7万 | -92.19%14.1万 | -3,526.76%-257.5万 | 230.09%304.8万 | -319.06%-308万 | -29.10%-247.1万 | -64.64%180.5万 | 97.53%-7.1万 |
利率变动影响 | -26.79%-7.1万 | -31.37%7万 | 114.97%6.9万 | -126.43%-6万 | 186.67%11.7万 | -111.89%-5.6万 | 1,120.00%10.2万 | -483.54%-46.1万 | 443.94%22.7万 | -229.27%-13.5万 |
期末现金流 | -7.37%906.4万 | 6.58%724万 | 6.58%724万 | -23.83%740.8万 | -4.76%732.7万 | 23.88%978.5万 | -30.48%679.3万 | -30.48%679.3万 | -17.33%972.5万 | 14.38%769.3万 |
自由现金流 | -213.36%-66.2万 | 144.12%362.5万 | 3,410.00%421.2万 | -44.99%267.7万 | 32.42%-384.8万 | 107.78%58.4万 | -69.89%-821.6万 | 104.21%12万 | 17.14%486.6万 | -73.28%-569.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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