(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | -17.30%30.74亿 | 14.55%37.17亿 | 48.19%32.45亿 | -0.85%21.9亿 | --22.08亿 |
递延税费 | -18.10%11.63亿 | 10.94%14.2亿 | 68.60%12.8亿 | -64.42%7.59亿 | --21.34亿 |
其他非现金项目 | -1.04%1.91亿 | -34.13%1.93亿 | 145.39%2.93亿 | -59.51%1.19亿 | --2.95亿 |
营运资金变化 | 56.10%-3.96亿 | -2,273.68%-9.02亿 | -185.59%-3,800万 | 107.96%4,440万 | ---5.58亿 |
-应收款项(增)减 | 112.24%2,400万 | -1,407.69%-1.96亿 | -107.54%-1,300万 | 234.90%1.72亿 | ---1.28亿 |
-存货(增)减 | 89.95%-1.02亿 | -136.60%-10.15亿 | -982.72%-4.29亿 | 109.59%4,860万 | ---5.07亿 |
-其他流动资产变化 | -3.78%-1.92亿 | -180.09%-1.85亿 | 781.42%2.31亿 | -345.65%-3,390万 | --1,380万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 4.23%44.59亿 | -12.26%42.78亿 | 68.80%48.76亿 | 16.70%28.89亿 | --24.75亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | -131.40%-24.76亿 | -15.30%-10.7亿 | -18.37%-9.28亿 | 17.87%-7.84亿 | ---9.55亿 |
业务交易的净现金流 | -218.91%-50.93亿 | -227.25%-15.97亿 | -173.66%-4.88亿 | 1,692.55%6.63亿 | ---4,160万 |
投资产品交易的净现金流 | 262.50%1.95亿 | -112.94%-1.2亿 | 1,231.87%9.27亿 | 60.81%-8,190万 | ---2.09亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -163.47%-72.98亿 | -512.83%-27.7亿 | -130.03%-4.52亿 | 83.43%-1.97亿 | ---11.86亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | 359.10%54.22亿 | 420.92%11.81亿 | -167.87%-3.68亿 | -53.09%5.42亿 | --11.56亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 98.99%-1,000万 | -84.39%-9.92亿 | -894.45%-5.38亿 | 86.55%-5,410万 | ---4.02亿 |
现金股利支付 | -15.44%-17.12亿 | -48.60%-14.83亿 | 0.21%-9.98亿 | 24.24%-10亿 | ---13.2亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -107.57%-2,400万 | 15,750.00%3.17亿 | 107.27%200万 | -43.23%-2,750万 | ---1,920万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 210.87%23.77亿 | 26.75%-21.44亿 | -80.33%-29.27亿 | -5.60%-16.23亿 | ---15.37亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -9.34%40.94亿 | 50.53%45.16亿 | 63.26%30亿 | 0.07%18.38亿 | --18.36亿 |
当期现金流变化 | 28.26%-4.62亿 | -143.08%-6.44亿 | 40.42%14.95亿 | 1,025.02%10.65亿 | ---1.15亿 |
利率变动影响 | -91.89%1,800万 | 957.14%2.22亿 | -78.53%2,100万 | -15.98%9,780万 | --1.16亿 |
期末现金流 | -10.85%36.5亿 | -9.34%40.94亿 | 50.53%45.16亿 | 63.26%30亿 | --18.38亿 |
自由现金流 | -42.38%18.48亿 | -18.65%32.07亿 | 87.56%39.42亿 | 38.32%21.02亿 | --15.2亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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