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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 5.77%1.98亿 | 3.02%1.84亿 | -23.87%1.22亿 | 5.79%6.3亿 | -2.23%1.03亿 | 8.96%1.88亿 | 6.18%1.79亿 | 7.35%1.61亿 | 36.38%5.96亿 | -8.93%1.05亿 |
其他非现金项目 | 13.97%4,933.4万 | 20.96%6,603.9万 | 110.78%1.1亿 | 66.14%2.24亿 | 801.54%7,354.2万 | -22.03%4,328.7万 | 18.66%5,459.7万 | 19.89%5,224.9万 | -51.61%1.35亿 | -106.12%-1,048.3万 |
营运资金变化 | 279.38%4,883.7万 | -1,008.35%-3,533.5万 | -1.82%-8.15亿 | 235.36%7,405万 | 12.23%8.98亿 | 75.30%-2,722.5万 | -95.32%389万 | 3.28%-8.01亿 | 42.22%-5,470.6万 | 23.65%8亿 |
-应收款项(增)减 | 62.28%-6,066.8万 | -580.06%-2,333.1万 | -5.40%-3.58亿 | -474.66%-7,543万 | -7.87%4.21亿 | 30.97%-1.61亿 | -91.81%486万 | -14.87%-3.4亿 | 52.45%-1,312.6万 | 49.25%4.57亿 |
-存货(增)减 | -27.52%2,960万 | -187.27%-2,575.3万 | -10.77%-2,086.1万 | 108.55%2,927.7万 | 67.45%-2,223.7万 | 189.21%4,083.8万 | 123.41%2,950.9万 | 81.57%-1,883.3万 | -53.86%-3.42亿 | 32.45%-6,832.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 28.44%4.02亿 | -12.30%3.16亿 | 1.77%-4.73亿 | 20.17%13.6亿 | 14.38%11.67亿 | 26.68%3.13亿 | -5.71%3.61亿 | 7.21%-4.81亿 | 23.13%11.32亿 | 8.88%10.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -8.06%-7,871.5万 | -34.70%-9,900.8万 | 3.76%-1.14亿 | -25.32%-3.75亿 | -8.30%-1.11亿 | -29.05%-7,284.5万 | -28.55%-7,350.5万 | -41.37%-1.18亿 | -20.94%-2.99亿 | -101.44%-1.02亿 |
无形资产交易净现金流 | -27.86%-555.7万 | 0.25%-399.4万 | 43.76%-173.6万 | 31.65%-2,162.3万 | 13.63%-1,018.6万 | 49.25%-434.6万 | 25.59%-400.4万 | 47.64%-308.7万 | -4.28%-3,163.5万 | -25.86%-1,179.4万 |
业务交易的净现金流 | ---16.6万 | ---3.7万 | ---2,023.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.82%133万 | --5.2万 |
其他投资活动的净现金流 | 830.66%1,010.7万 | 8.12%-50.9万 | -1,025.60%-980.4万 | -99.33%-29.9万 | -99.73%4万 | 116.65%108.6万 | 92.76%-55.4万 | 3.54%-87.1万 | -100.98%-15万 | 14,972.73%1,492.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 0.75%-7,480.9万 | -32.96%-1.02亿 | -19.12%-1.46亿 | -20.28%-3.93亿 | -21.88%-1.19亿 | -5.56%-7,537.3万 | -13.64%-7,651.1万 | -35.12%-1.22亿 | -27.39%-3.27亿 | -66.10%-9,743.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 67.39%-1.61亿 | 93.03%-555.2万 | -43.59%2.05亿 | 35.87%-5.06亿 | 61.52%-2.96亿 | -213.01%-4.94亿 | -858.36%-7,964万 | 180.49%3.63亿 | -3.48%-7.9亿 | -346.20%-7.68亿 |
现金股利支付 | 99.71%-62.8万 | ---2.02亿 | ---130万 | -20.21%-2.23亿 | -140.75%-147.1万 | -45,128.07%-2.18亿 | ---- | ---- | -131.93%-1.85亿 | -310.07%-61.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | 10.24%1.28亿 | -20.56%-1.13亿 | -83.41%2,972.2万 | 249.97%2.13亿 | 129.56%1,087.1万 | 270.00%1.16亿 | -56.41%-9,357.4万 | 673.76%1.79亿 | -572.52%-1.42亿 | -12.25%-3,677.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 70.16%-2.54亿 | -68.98%-3.5亿 | -60.78%2.01亿 | 30.26%-9.8亿 | 52.48%-4.33亿 | -445.68%-8.5亿 | 27.06%-2.07亿 | 212.59%5.12亿 | -29.51%-14.05亿 | -514.34%-9.12亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -44.64%6.9亿 | -29.80%8.34亿 | -2.69%12.49亿 | -31.86%12.83亿 | -50.61%6.46亿 | 41.85%12.47亿 | 41.54%11.87亿 | -31.86%12.83亿 | -17.01%18.84亿 | 69.88%13.08亿 |
当期现金流变化 | 112.06%7,385.5万 | -276.66%-1.36亿 | -355.52%-4.17亿 | 97.90%-1,258.1万 | 5,634.55%6.15亿 | -245.16%-6.12亿 | 148.52%7,687.4万 | 91.38%-9,164.6万 | -42.11%-6亿 | -99.02%1,071.9万 |
利率变动影响 | -260.93%-1,808.8万 | 57.25%-730.5万 | 151.89%221.2万 | -4,371.49%-2,195.5万 | 66.53%-1,184.6万 | 64.79%1,124万 | -281.67%-1,708.6万 | -122.83%-426.3万 | -101.37%-49.1万 | -331.85%-3,538.8万 |
期末现金流 | 15.52%7.46亿 | -44.64%6.9亿 | -29.80%8.34亿 | -2.69%12.49亿 | -2.69%12.49亿 | -50.61%6.46亿 | 41.85%12.47亿 | 41.54%11.87亿 | -31.86%12.83亿 | -31.86%12.83亿 |
自由现金流 | 35.12%3.19亿 | -25.24%2.13亿 | 2.69%-5.89亿 | 20.67%9.61亿 | 15.39%10.45亿 | 30.51%2.36亿 | -10.86%2.85亿 | 0.76%-6.05亿 | 25.91%7.96亿 | 3.47%9.06亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |