(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 73.38%-62.23万 | 82.54%-18.8万 | 98.72%-5,394 | 84.88%-5.65万 | 20.39%-37.24万 | -27.96%-233.8万 | -52.87%-107.67万 | -41.99万 | -37.37万 | -46.77万 |
持续经营净收入 | -0.41%-341.13万 | -3.81%-121.56万 | 19.00%-47.25万 | 22.21%-75.79万 | -44.37%-96.52万 | -78.97%-339.73万 | -111.56%-117.1万 | ---58.34万 | ---97.44万 | ---66.85万 |
折旧摊销及损耗 | -13.29%54.61万 | -45.78%8.33万 | -9.82%14.79万 | 0.65%15.47万 | 1.08%16.03万 | 22.97%62.98万 | 115.23%15.36万 | --16.4万 | --15.37万 | --15.86万 |
资产减值支出 | --76.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --1.67万 | 65.52%-6,364 | -26.46%1.36万 | ---- | ---- | --0 | ---1.85万 | --1.85万 |
以股票支付的报酬 | 285.99%84.73万 | -28.11%15.78万 | --18.27万 | --18.07万 | --32.61万 | --21.95万 | --21.95万 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -96.49%1.18万 | 102.71%3,183 | 163.47%3,549 | -99.14%3,889 | -84.56%1,154 | 10,922.08%33.53万 | -1,505.15%-11.74万 | ---5,592 | --45.08万 | --7,474 |
营运资金变化 | 593.91%61.89万 | 126.23%4.23万 | 2,181.20%11.63万 | 2,414.02%36.85万 | 462.62%9.17万 | 73.72%-12.53万 | 36.38%-16.14万 | --5,100 | --1.47万 | --1.63万 |
-应收款项(增)减 | 111.72%4,815 | -1,358.18%-3.66万 | 415.72%4.59万 | 91.47%-2,060 | -2,007.32%-2,346 | -152.53%-4.11万 | -118.64%-2,513 | ---1.45万 | ---2.42万 | --123 |
-存货(增)减 | --0 | 80.70%-4,530 | --964 | --1,653 | --1,913 | -143.93%-2.35万 | ---2.35万 | --0 | --0 | --0 |
-预付费用(增)减 | 198.07%1.6万 | 18.67%1.47万 | 47.58%-8,734 | -81.41%1.79万 | 92.72%-7,896 | ---1.63万 | -56.91%1.24万 | ---1.67万 | --9.64万 | ---10.85万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 13,380.54%61.17万 | 266.70%7.76万 | 298.18%7.82万 | 476.34%35.1万 | -15.86%10.49万 | 100.75%4,538 | 85.64%-4.65万 | --1.97万 | ---9.33万 | --12.47万 |
-其他营运资本变动 | 72.02%-1.37万 | 91.30%-8,806 | --0 | --0 | ---4,891 | ---4.9万 | ---10.13万 | --1.66万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 73.38%-62.23万 | 82.54%-18.8万 | 98.72%-5,394 | 84.88%-5.65万 | 20.39%-37.24万 | -27.96%-233.8万 | -52.87%-107.67万 | ---41.99万 | ---37.37万 | ---46.77万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -60.71%8.25万 | -67.56%-2.67万 | -26.16%-2.67万 | 73.05%-2.91万 | 206.55%6.48万 | 366.16%20.99万 | -1.59万 | -2.12万 | -10.79万 |
固定资产交易净额 | --0 | -5.37%8.25万 | 11.64%-2.67万 | -503.07%-2.67万 | 73.05%-2.91万 | -26.57%-5.54万 | --8.71万 | ---3.02万 | ---4,430 | ---10.79万 |
无形资产交易净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 84.87%-5,539 | 91.11%-3,052 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 544.25%12.58万 | 17,873.43%13.58万 | --6,746 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | -62.50%8.25万 | -2.89%-2.67万 | -26.16%-2.67万 | 73.05%-2.91万 | 206.55%6.48万 | 378.84%21.99万 | ---2.59万 | ---2.12万 | ---10.79万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 240.51%17.54万 | 240.51%17.54万 | 0 | 0 | 0 | -102.87%-12.48万 | -103.97%-12.48万 | 0 | -10.8万 | 10.8万 |
债务发行/偿还的净额 | 253.63%17.54万 | 253.63%17.54万 | --0 | --0 | --0 | 5.60%-11.42万 | -267.79%-11.42万 | --0 | --7,567 | ---7,567 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.24%-1.07万 | ---- | ---- | ---- | --11.55万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 240.51%17.54万 | 240.51%17.54万 | --0 | --0 | --0 | -102.87%-12.48万 | -103.97%-12.48万 | --0 | ---10.8万 | --10.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -80.89%49.47万 | -99.98%286 | -98.79%1.94万 | -95.08%9.85万 | -80.89%49.47万 | 136,224.43%258.88万 | 973.62%116.59万 | --160.17万 | --200.25万 | --258.88万 |
当期现金流变化 | 81.36%-44.69万 | 107.04%6.98万 | 92.68%-3.21万 | 83.39%-8.32万 | 14.17%-40.15万 | -197.18%-239.8万 | -141.97%-99.16万 | ---43.76万 | ---50.11万 | ---46.77万 |
利率变动影响 | -115.72%-4.78万 | -121.87%-7.01万 | 663.92%1.3万 | -95.92%4,092 | 104.42%5,245 | 154.35%30.39万 | 172.48%32.05万 | --1,699 | --10.03万 | ---11.86万 |
期末现金流 | -99.99%39 | -99.99%39 | -99.98%286 | -98.79%1.94万 | -95.08%9.85万 | -80.89%49.47万 | -80.89%49.47万 | --116.59万 | --160.17万 | --200.25万 |
自由现金流 | 74.06%-62.23万 | 89.36%-10.56万 | 92.92%-3.21万 | 77.99%-8.32万 | 30.27%-40.15万 | -25.76%-239.89万 | -26.87%-99.26万 | ---45.25万 | ---37.81万 | ---57.57万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。