(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 21.95%9.44亿 | 52.37%7.74亿 | 25.50%5.08亿 | 13.56%4.05亿 | -4.94%3.57亿 | 30.65%3.75亿 | 9.09%2.87亿 | -16.19%2.63亿 | 23.00%3.14亿 | -10.48%2.55亿 |
来自客户的收入 | 21.95%9.44亿 | 52.37%7.74亿 | 25.50%5.08亿 | 13.56%4.05亿 | -4.94%3.57亿 | 30.65%3.75亿 | 9.09%2.87亿 | -16.19%2.63亿 | 23.00%3.14亿 | -10.48%2.55亿 |
现金付款 | -9.65%-4.53亿 | -55.47%-4.13亿 | -10.08%-2.66亿 | 5.22%-2.42亿 | 17.08%-2.55亿 | -7.14%-3.07亿 | -22.74%-2.87亿 | -2.14%-2.34亿 | 3.09%-2.29亿 | -0.18%-2.36亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -9.65%-4.53亿 | -55.47%-4.13亿 | -10.08%-2.66亿 | 5.22%-2.42亿 | 17.08%-2.55亿 | -7.14%-3.07亿 | -22.74%-2.87亿 | -2.14%-2.34亿 | 3.09%-2.29亿 | -0.18%-2.36亿 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.98%-26.9万 |
已收到的直接利息 | 1,528.53%592.63万 | -7.21%36.39万 | -65.28%39.22万 | 54.35%112.96万 | 22.38%73.19万 | -8.70%59.8万 | -32.05%65.5万 | 51.33%96.4万 | 213.79%63.7万 | 8.17%20.3万 |
已支付的直接退税 | -4,504.95%-6,763.22万 | 90.64%-146.87万 | 13.92%-1,568.64万 | ---1,822.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 19.30%4.29亿 | 58.52%3.6亿 | 55.20%2.27亿 | 42.78%1.46亿 | 49.96%1.02亿 | 7,840.81%6,829.1万 | -97.17%86万 | -64.57%3,039.5万 | 349.51%8,579.3万 | -59.11%1,908.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -16.23%-1.32亿 | 39.12%-1.14亿 | -0.97%-1.87亿 | -341.42%-1.85亿 | 64.89%-4,201.12万 | 24.77%-1.2亿 | -121.22%-1.59亿 | -83.34%-7,189.4万 | 18.35%-3,921.4万 | 18.20%-4,802.6万 |
资本性支出 | 6.68%-3,482.36万 | -72.70%-3,731.77万 | -68.01%-2,160.85万 | -114.32%-1,286.15万 | 63.34%-600.12万 | -2.67%-1,637.1万 | -101.96%-1,594.5万 | -41.74%-789.5万 | 33.76%-557万 | 37.14%-840.9万 |
固定资产交易净额 | -65.81%-9,766.54万 | 64.48%-5,890.29万 | 5.15%-1.66亿 | -340.72%-1.75亿 | -53.07%-3,967.49万 | 17.59%-2,592万 | -93.38%-3,145.4万 | -23.25%-1,626.5万 | 39.36%-1,319.7万 | -2,266.38%-2,176.4万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.88%-7,738.7万 | -123.90%-1.12亿 | -147.96%-5,000.3万 | -14.42%-2,016.6万 | 53.00%-1,762.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---2,120.96万 | ---- | ---- | ---- | -91.46%2.7万 | -86.07%31.6万 | --226.9万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | -155.38%-8.53万 | 94.92%15.4万 | 150.73%7.9万 | --3.15万 | ---- | ---- | ---- | -22.71%-28.1万 | ---22.9万 |
其他投资活动净额 | ---- | 6,249.67%353.04万 | -97.46%5.56万 | -39.65%219.26万 | --363.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -16.23%-1.32亿 | 39.12%-1.14亿 | -0.97%-1.87亿 | -341.42%-1.85亿 | 64.89%-4,201.12万 | 24.77%-1.2亿 | -121.22%-1.59亿 | -83.34%-7,189.4万 | 18.35%-3,921.4万 | 18.20%-4,802.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -6.74%-8,326.44万 | -27.62%-7,800.48万 | -153.68%-6,112.13万 | 2,578.50%1.14亿 | -92.60%425.11万 | 92.65%5,744.2万 | -66.95%2,981.7万 | 4,511,200.00%9,022.2万 | -100.01%-2,000 | 151.20%3,102.5万 |
债务发行/偿还的净额 | -13.81%-5,723.99万 | 15.33%-5,029.44万 | -147.76%-5,940.07万 | 505.05%1.24亿 | -150.02%-3,070.71万 | 214.35%6,139.2万 | --1,953万 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---1,265.96万 | ---- | ---- | 18,995.22%3,895.43万 | -98.31%20.4万 | -86.72%1,204.8万 | 4,534,950.00%9,069.7万 | -100.01%-2,000 | 67,633.74%3,102.5万 |
已支付现金股息 | -197.16%-2,602.45万 | -409.01%-875.78万 | ---172.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -163.13%-1,051.5万 | ---399.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---629.3万 | ---- | ---- | ---- | -135.89%-415.4万 | -270.74%-176.1万 | ---47.5万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -6.74%-8,326.44万 | -27.62%-7,800.48万 | -153.68%-6,112.13万 | 2,578.50%1.14亿 | -92.60%425.11万 | 92.65%5,744.2万 | -66.95%2,981.7万 | 4,511,200.00%9,022.2万 | -100.01%-2,000 | 151.20%3,102.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 126.24%2.83亿 | -23.81%1.25亿 | 90.23%1.64亿 | 294.79%8,616.9万 | -9.16%2,182.68万 | -84.12%2,402.7万 | 45.80%1.51亿 | 180.86%1.04亿 | 4.11%3,693.7万 | -66.37%3,548万 |
当期现金流变化 | 27.23%2.13亿 | 882.15%1.68亿 | -128.73%-2,144.39万 | 15.45%7,463.29万 | 962.91%6,464.62万 | 104.74%608.2万 | -363.46%-1.28亿 | 4.61%4,872.3万 | 2,133.91%4,657.7万 | 102.87%208.5万 |
利率变动影响 | -1,415.64%-1,343.99万 | 116.83%102.15万 | 44.28%-607.08万 | -904.85%-1,089.57万 | 28.08%135.38万 | -6.87%105.7万 | 194.03%113.5万 | -105.97%-120.7万 | 3,320.86%2,022.7万 | -124.02%-62.8万 |
期末现金流 | 64.32%4.82亿 | 115.27%2.94亿 | -9.01%1.36亿 | 70.68%1.5亿 | 181.80%8,782.67万 | 29.71%3,116.6万 | -84.12%2,402.7万 | 45.80%1.51亿 | 180.86%1.04亿 | 4.11%3,693.7万 |
自由现金流 | 12.59%2.97亿 | 567.62%2.63亿 | 195.10%3,946.78万 | -173.16%-4,150.34万 | 210.40%5,673.03万 | 67.63%-5,138.7万 | -262.63%-1.59亿 | -193.32%-4,377.3万 | 262.45%4,690.7万 | -464.30%-2,887.5万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。