(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -8.78%7.99亿 | 1.46%8.95亿 | -4.49%6.66亿 | 4.15%32.47亿 | 7.51%7.92亿 | -5.54%8.76亿 | 10.64%8.82亿 | 6.19%6.97亿 | 22.55%31.17亿 | 1.03%7.36亿 |
持续经营净收入 | -29.76%4.33亿 | -10.32%5.21亿 | -1.68%5.12亿 | -50.53%21.6亿 | 6.50%4.42亿 | -77.80%6.17亿 | -11.53%5.81亿 | 0.80%5.2亿 | 122.81%43.66亿 | -33.29%4.15亿 |
持续经营损益 | 221.86%6,714.1万 | -120.84%-1,887.1万 | -313.30%-4,443.1万 | 100.26%616.4万 | -62.98%4,897.6万 | 97.54%-5,509.7万 | 94.30%-854.5万 | 126.43%2,083万 | -553.01%-23.35亿 | 170.02%1.32亿 |
折旧和摊销 | 17.42%2.8亿 | 27.56%2.83亿 | 28.67%2.85亿 | 9.22%9.7亿 | 26.92%2.88亿 | 8.14%2.39亿 | 1.57%2.22亿 | -0.22%2.22亿 | 24.49%8.88亿 | 10.35%2.27亿 |
其他非现金项目 | -26.78%259.7万 | -30.63%261.4万 | -3.77%278.1万 | 34.86%2,050.8万 | 14.55%1,030.3万 | 58.14%354.7万 | 95.44%376.8万 | 41.53%289万 | 211.43%1,520.7万 | 134.82%899.4万 |
营运资金变化 | -94.68%329.8万 | 58.73%8,718万 | -26.94%-1亿 | 308.83%1,890.1万 | 67.79%-1,894.4万 | -1.09%6,198.1万 | 150.24%5,492.5万 | -126.85%-7,906.1万 | -170.35%-905.1万 | ---5,881.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -49.11%4,238.5万 | 104.34%7,710.3万 | -98.19%-8,413.2万 | 71.30%3,526.6万 | 38.41%-4,329.8万 | -14.66%8,328.1万 | 95.89%3,773.3万 | -63.48%-4,245万 | -63.88%2,058.7万 | ---7,029.8万 |
-其他流动资产变化 | -83.51%-3,908.7万 | -41.39%1,007.7万 | 55.67%-1,623.1万 | 44.78%-1,636.5万 | 112.05%2,435.4万 | 39.01%-2,130万 | 539.82%1,719.2万 | -312.05%-3,661.1万 | 32.83%-2,963.8万 | --1,148.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -8.78%7.99亿 | 1.46%8.95亿 | -4.49%6.66亿 | 4.15%32.47亿 | 7.51%7.92亿 | -5.54%8.76亿 | 10.64%8.82亿 | 6.19%6.97亿 | 22.55%31.17亿 | 1.03%7.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 91.47%-2.13亿 | 42.96%-1.91亿 | 12.12%-1.87亿 | -415.94%-35.39亿 | -13.35%-4.9亿 | -216.42%-25.01亿 | -9.01%-3.35亿 | 26.42%-2.12亿 | 120.13%11.2亿 | 81.77%-4.32亿 |
资本性支出 | 11.62%-1.1亿 | -0.42%-1.02亿 | -8.11%-1.04亿 | -0.30%-4.61亿 | -13.26%-1.38亿 | 0.44%-1.25亿 | 10.04%-1.02亿 | 2.92%-9,664.2万 | -70.14%-4.6亿 | -20.51%-1.22亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -182.63%-21.78亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --26.36亿 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 91.47%-2.13亿 | 42.96%-1.91亿 | 12.12%-1.87亿 | -415.94%-35.39亿 | -13.35%-4.9亿 | -216.42%-25.01亿 | -9.01%-3.35亿 | 26.42%-2.12亿 | 120.13%11.2亿 | 81.77%-4.32亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -134.91%-5.6亿 | 26.76%-4.33亿 | -2.35%-5.77亿 | 97.31%-1.13亿 | -36.81%-5.61亿 | 150.03%16.04亿 | -41.89%-5.91亿 | -249.74%-5.64亿 | -219.87%-41.93亿 | -128.89%-4.1亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.00%-3.1万 | 4,345.03%3.43亿 | 72.09%-3.6万 | 523.18%21.73亿 | 99.73%-3万 | 534.69%21.81亿 | -3,319.92%-807.1万 | 45.34%-12.9万 | -110.20%-5.13亿 | -100.65%-1,122.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 1,872.46%2,055.3万 | -4,095.87%-1.97亿 | -68.94%780万 | ---- | ---- | -93.65%104.2万 | 44.52%494.1万 | 211.11%2,511.6万 | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 981.58%2.43亿 | --0 |
现金股利支付 | 0.25%-5.75亿 | 0.30%-5.75亿 | -0.09%-5.77亿 | 41.02%-23.05亿 | -44.15%-5.76亿 | 78.73%-5.76亿 | -44.11%-5.76亿 | -44.21%-5.76亿 | -145.99%-39.08亿 | -0.23%-4亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 50.64%5,313.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.21%3,527.1万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -133.10%-555.7万 | 69.98%-350.8万 | 35.70%-816.7万 | 31.65%-3,375.1万 | -5.77%-697.9万 | 77.45%-238.4万 | 41.19%-1,168.7万 | -2.94%-1,270.1万 | -174.77%-4,938.1万 | -23.40%-659.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -134.91%-5.6亿 | 26.76%-4.33亿 | -2.35%-5.77亿 | 97.31%-1.13亿 | -36.81%-5.61亿 | 150.03%16.04亿 | -41.89%-5.91亿 | -249.74%-5.64亿 | -219.87%-41.93亿 | -128.89%-4.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.93%5.73亿 | -58.36%3.02亿 | -50.27%4亿 | 5.76%8.05亿 | -27.57%6.6亿 | -34.50%6.82亿 | -25.02%7.26亿 | 5.76%8.05亿 | 169.39%7.61亿 | -7.38%9.12亿 |
当期现金流变化 | 217.54%2,554.8万 | 721.01%2.71亿 | -23.70%-9,819.3万 | -1,022.75%-4.05亿 | -144.06%-2.6亿 | 83.24%-2,173.6万 | -159.32%-4,368.3万 | -138.45%-7,938.3万 | -90.83%4,386.7万 | 52.29%-1.07亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末现金流 | -9.29%5.99亿 | -15.93%5.73亿 | -58.36%3.02亿 | -50.27%4亿 | -50.27%4亿 | -27.57%6.6亿 | -34.50%6.82亿 | -25.02%7.26亿 | 5.76%8.05亿 | 5.76%8.05亿 |
自由现金流 | -8.31%6.88亿 | 1.59%7.93亿 | -6.52%5.61亿 | 4.82%27.86亿 | 6.37%6.54亿 | -6.34%7.51亿 | 14.05%7.81亿 | 7.82%6亿 | 16.89%26.57亿 | -2.11%6.14亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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