(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 339.30%1,557.23万 | 354.48万 |
持续经营净收入 | 236.78%1,255.64万 | --372.84万 |
持续经营损益 | 20.81%10.74万 | --8.89万 |
折旧和摊销 | 3.42%57.59万 | --55.69万 |
其他非现金项目 | 11.64%-1,108 | ---1,254 |
营运资金变化 | 295.40%217.65万 | ---111.39万 |
-应收款项(增)减 | 75.45%-321.12万 | ---1,308.17万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -60.44%526.09万 | --1,329.82万 |
-其他流动资产变化 | 143.16%40.91万 | ---94.81万 |
-其他流动负债变化 | -2.37%-39.14万 | ---38.23万 |
-其他营运资本变化 | --10.9万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 339.30%1,557.23万 | --354.48万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -864.13%-528.26万 | -54.79万 |
固定资产交易的净现金流 | 18.21%-30.33万 | ---37.09万 |
投资产品交易的净现金流 | 208.72%49.22万 | ---45.27万 |
其他投资活动的净现金流 | -2,085.01%-547.14万 | --27.56万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -864.13%-528.26万 | ---54.79万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -838.24%-364.61万 | 49.39万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -630.58%-262.05万 | --49.39万 |
现金股利支付 | ---102.56万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -838.24%-364.61万 | --49.39万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 607.44%407.8万 | --57.64万 |
当期现金流变化 | 90.32%664.35万 | --349.08万 |
利率变动影响 | -358.21%-2.78万 | --1.08万 |
期末现金流 | 162.23%1,069.37万 | --407.8万 |
自由现金流 | 381.08%1,526.89万 | --317.39万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
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