(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | |||
持续经营净收入 | 21.18%5亿 | 107.39%4.13亿 | --1.99亿 |
递延税费 | 40.90%-1,937万 | -148.27%-3,277.4万 | --6,789.2万 |
其他非现金项目 | 39.87%1.52亿 | 10.43%1.09亿 | --9,871.2万 |
营运资金变化 | -22.72%-1.94亿 | -334.90%-1.58亿 | --6,744.2万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 32.58%5.56亿 | -17.86%4.2亿 | --5.11亿 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | |||
固定资产交易的净现金流 | -16.87%-1.77亿 | -95.96%-1.51亿 | ---7,708.1万 |
业务交易的净现金流 | --0 | -19,335.10%-8.4亿 | --436.8万 |
投资产品交易的净现金流 | 51.32%-460.2万 | 69.01%-945.4万 | ---3,050.4万 |
其他投资活动的净现金流 | -22.96%-5,190万 | -41.45%-4,220.8万 | ---2,984万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 72.64%-2.87亿 | -622.51%-10.48亿 | ---1.45亿 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | |||
债务发行/偿还的净现金流 | -69.29%2.54亿 | 385.31%8.29亿 | ---2.9亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1.08亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -37.36%-1.81亿 | -544.49%-1.32亿 | ---2,048.2万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -115.21%-9,800.9万 | 288.32%6.45亿 | ---3.42亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 2.51%7.1亿 | 3.42%6.93亿 | --6.7亿 |
当期现金流变化 | 928.41%1.72亿 | -29.76%1,670.7万 | --2,378.4万 |
利率变动影响 | -4,334.80%-2,896.6万 | 177.03%68.4万 | ---88.8万 |
期末现金流 | 20.12%8.53亿 | 2.51%7.1亿 | --6.93亿 |
自由现金流 | 41.17%3.79亿 | -38.19%2.68亿 | --4.34亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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