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4
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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 456.76%6,180万 | 456.76%6,180万 | 116.73%5,440万 | -69.78%810万 | 338.98%2,590万 | 68.18%1,110万 | 68.18%1,110万 | -33.07%2,510万 | 194.51%2,680万 | -78.07%590万 |
-现金和现金等价物 | 456.76%6,180万 | 456.76%6,180万 | 116.73%5,440万 | -69.78%810万 | 338.98%2,590万 | 68.18%1,110万 | 68.18%1,110万 | -33.07%2,510万 | 194.51%2,680万 | -78.07%590万 |
应收款项 | 2.34%13.81亿 | 2.34%13.81亿 | 10.05%13.23亿 | 12.72%13.03亿 | 46.42%12.65亿 | 49.66%13.5亿 | 49.66%13.5亿 | 37.91%12.02亿 | 36.97%11.56亿 | 4.87%8.64亿 |
-应收账款 | -6.87%9.07亿 | -6.87%9.07亿 | 9.50%11.52亿 | 10.49%11.36亿 | 40.12%11.14亿 | 41.68%9.74亿 | 41.68%9.74亿 | 31.22%10.52亿 | 37.39%10.28亿 | 12.47%7.95亿 |
-应收税费 | -33.47%3,260万 | -33.47%3,260万 | -44.86%3,220万 | -26.91%3,340万 | 18.91%2,830万 | 353.70%4,900万 | 353.70%4,900万 | 435.78%5,840万 | 164.16%4,570万 | 83.08%2,380万 |
-其他应收款 | 35.22%4.41亿 | 35.22%4.41亿 | 51.25%1.39亿 | 62.62%1.34亿 | 172.06%1.23亿 | 60.53%3.26亿 | 60.53%3.26亿 | 55.42%9,170万 | 4.97%8,240万 | -56.59%4,510万 |
存货 | -14.06%4.4亿 | -14.06%4.4亿 | -15.10%3.94亿 | 4.05%4.44亿 | 29.52%5.11亿 | 26.07%5.12亿 | 26.07%5.12亿 | 31.91%4.64亿 | 22.15%4.27亿 | 7.37%3.95亿 |
受限制现金 | --3,420万 | --3,420万 | --3,700万 | 585.19%3,700万 | 91.71%3,700万 | --0 | --0 | --0 | -93.62%540万 | -85.23%1,930万 |
其他流动资产 | -3.74%1.85亿 | -3.74%1.85亿 | -4.64%1.93亿 | -2.23%2.06亿 | 36.52%2.11亿 | 41.92%1.92亿 | 41.92%1.92亿 | 37.85%2.03亿 | 45.05%2.11亿 | 8.79%1.55亿 |
流动资产合计 | -4.19%21.02亿 | -4.19%21.02亿 | -1.91%20.02亿 | 2.47%19.99亿 | 52.85%21.98亿 | 21.23%21.94亿 | 21.23%21.94亿 | 14.06%20.41亿 | 15.01%19.51亿 | -16.42%14.38亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -2.11%36.79亿 | -2.11%36.79亿 | -2.31%37.29亿 | -3.78%37.29亿 | 23.69%37.01亿 | 23.11%37.59亿 | 23.11%37.59亿 | 23.63%38.17亿 | 23.98%38.76亿 | -5.53%29.92亿 |
-固定资产 | 3.38%115.87亿 | 3.38%115.87亿 | -2.31%37.29亿 | -3.78%37.29亿 | 23.69%37.01亿 | 11.65%112.08亿 | 11.65%112.08亿 | 23.63%38.17亿 | 23.98%38.76亿 | -5.53%29.92亿 |
-累计折旧 | -6.15%-79.07亿 | -6.15%-79.07亿 | ---- | ---- | ---- | -6.63%-74.49亿 | -6.63%-74.49亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 1.54%62亿 | 1.54%62亿 | 3.84%63.29亿 | 3.78%63.53亿 | 21.83%60.78亿 | 22.10%61.06亿 | 22.10%61.06亿 | 21.31%60.95亿 | 21.86%61.22亿 | -1.07%49.89亿 |
-商誉 | -0.29%27.13亿 | -0.29%27.13亿 | -0.29%27.13亿 | -0.46%27.13亿 | -0.18%27.21亿 | -0.18%27.21亿 | -0.18%27.21亿 | -0.18%27.21亿 | 0.28%27.26亿 | 0.28%27.26亿 |
-其他无形资产 | 3.01%34.87亿 | 3.01%34.87亿 | 7.16%36.16亿 | 7.18%36.4亿 | 48.33%33.57亿 | 48.80%33.85亿 | 48.80%33.85亿 | 46.79%33.74亿 | 47.33%33.96亿 | -2.65%22.63亿 |
投资和预付款 | 29.24%1.91亿 | 29.24%1.91亿 | ---- | ---- | ---- | -2.38%1.47亿 | -2.38%1.47亿 | ---- | ---- | ---- |
长期应收款 | 2.29%2.24亿 | 2.29%2.24亿 | ---- | ---- | ---- | 70.38%2.19亿 | 70.38%2.19亿 | ---- | ---- | ---- |
金融资产 | 314.53%1.48亿 | 314.53%1.48亿 | -60.53%4,330万 | 37.57%7,690万 | -66.25%6,690万 | -82.06%3,580万 | -82.06%3,580万 | -56.67%1.1亿 | -63.03%5,590万 | 78.56%1.98亿 |
非流动递延资产 | -12.16%1.13亿 | -12.16%1.13亿 | 5.39%2,540万 | -1.28%2,310万 | 42.73%3,140万 | 5.60%1.28亿 | 5.60%1.28亿 | 88.28%2,410万 | 24.47%2,340万 | -18.82%2,200万 |
确认的养老福利金 | 44.36%5,760万 | 44.36%5,760万 | ---- | ---- | ---- | -21.61%3,990万 | -21.61%3,990万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 153.48%2.84亿 | 153.48%2.84亿 | 16.27%7.09亿 | 14.89%6.98亿 | 39.14%7.57亿 | 1.82%1.12亿 | 1.82%1.12亿 | -10.13%6.1亿 | -7.30%6.08亿 | 0.22%5.44亿 |
非流动资产合计 | 3.31%108.96亿 | 3.31%108.96亿 | 1.69%108.35亿 | 1.83%108.81亿 | 21.60%106.33亿 | 19.65%105.47亿 | 19.65%105.47亿 | 17.66%106.55亿 | 19.05%106.85亿 | -1.64%87.45亿 |
总资产 | 2.02%129.99亿 | 2.02%129.99亿 | 1.11%128.37亿 | 1.93%128.79亿 | 26.01%128.31亿 | 19.91%127.41亿 | 19.91%127.41亿 | 17.06%126.96亿 | 18.40%126.35亿 | -4.04%101.83亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -0.94%9.42亿 | -0.94%9.42亿 | 0.55%10.83亿 | 9.21%10.41亿 | 26.60%12.11亿 | 18.57%9.51亿 | 18.57%9.51亿 | 14.89%10.77亿 | 14.87%9.53亿 | -2.03%9.56亿 |
-应付账款 | -3.31%8.96亿 | -3.31%8.96亿 | 1.09%10.6亿 | 8.20%10.03亿 | 24.50%11.86亿 | 20.16%9.26亿 | 20.16%9.26亿 | 16.73%10.48亿 | 16.64%9.27亿 | 0.39%9.53亿 |
-应付税费 | 88.26%4,650万 | 88.26%4,650万 | -19.03%2,340万 | 45.04%3,800万 | 600.00%2,450万 | -20.83%2,470万 | -20.83%2,470万 | -26.84%2,890万 | -25.36%2,620万 | -87.04%350万 |
应计费用 | 5.98%2.43亿 | 5.98%2.43亿 | ---- | ---- | ---- | 41.42%2.29亿 | 41.42%2.29亿 | ---- | ---- | ---- |
现行拨备 | -6.21%2,870万 | -6.21%2,870万 | ---- | ---- | ---- | 74.86%3,060万 | 74.86%3,060万 | ---- | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | -70.44%5.14亿 | -70.44%5.14亿 | -52.75%5.16亿 | -52.03%5.09亿 | 2,236.38%17.66亿 | 43.91%17.39亿 | 43.91%17.39亿 | -14.89%10.92亿 | -13.73%10.61亿 | -93.71%7,560万 |
-短期借款 | -75.20%4.07亿 | -75.20%4.07亿 | -58.21%4.13亿 | -57.15%4.09亿 | 4,774.64%16.72亿 | 40.04%16.4亿 | 40.04%16.4亿 | -20.83%9.87亿 | -19.98%9.55亿 | -97.06%3,430万 |
-短期租赁负债 | 8.83%1.07亿 | 8.83%1.07亿 | -1.15%1.03亿 | -6.10%1亿 | 128.33%9,430万 | 166.22%9,850万 | 166.22%9,850万 | 193.80%1.04亿 | 187.84%1.07亿 | 13.77%4,130万 |
递延负债 | 10.87%4.11亿 | 10.87%4.11亿 | 18.56%4.22亿 | 14.68%4.21亿 | 21.90%4.09亿 | 7.39%3.71亿 | 7.39%3.71亿 | -6.05%3.56亿 | -1.21%3.67亿 | -19.03%3.35亿 |
流动负债总额 | -35.59%21.38亿 | -35.59%21.38亿 | -19.96%20.2亿 | -17.23%19.71亿 | 147.65%33.86亿 | 30.97%33.2亿 | 30.97%33.2亿 | -2.86%25.24亿 | -2.06%23.82亿 | -47.24%13.67亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 4.60%1.5亿 | 4.60%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 143.22%1.44亿 | 143.22%1.44亿 | ---- | ---- | ---- |
长期借款与租赁负债 | 16.41%74.85亿 | 16.41%74.85亿 | 1.82%74.23亿 | 1.79%75.95亿 | 1.37%63.74亿 | 14.47%64.3亿 | 14.47%64.3亿 | 27.09%72.9亿 | 31.26%74.62亿 | 14.42%62.88亿 |
-长期借款 | 16.75%71.82亿 | 16.75%71.82亿 | 1.85%71.32亿 | 2.15%73.22亿 | -0.67%61.06亿 | 12.51%61.52亿 | 12.51%61.52亿 | 25.35%70.03亿 | 29.32%71.68亿 | 14.86%61.47亿 |
-长期租赁负债 | 8.93%3.03亿 | 8.93%3.03亿 | 0.90%2.9亿 | -7.05%2.73亿 | 89.88%2.68亿 | 86.13%2.78亿 | 86.13%2.78亿 | 92.44%2.88亿 | 107.49%2.94亿 | -1.88%1.41亿 |
递延负债 | 0.62%8.15亿 | 0.62%8.15亿 | 0.82%8.12亿 | 2.60%8.06亿 | 6.21%8.07亿 | 3.77%8.1亿 | 3.77%8.1亿 | -0.15%8.05亿 | -4.34%7.85亿 | -6.49%7.6亿 |
员工福利 | 6.16%5,860万 | 6.16%5,860万 | ---- | ---- | ---- | -15.98%5,520万 | -15.98%5,520万 | ---- | ---- | ---- |
衍生品负债 | -86.74%720万 | -86.74%720万 | --1,020万 | --0 | 15.71%810万 | --5,430万 | --5,430万 | ---- | 562.35%5,630万 | -80.23%700万 |
其他非流动负债 | -12.13%8,040万 | -12.13%8,040万 | 1.71%2.92亿 | -8.54%2.81亿 | 24.87%2.8亿 | 7.52%9,150万 | 7.52%9,150万 | 44.41%2.87亿 | 54.82%3.07亿 | 2.71%2.24亿 |
非流动负债总额 | 13.34%85.96亿 | 13.34%85.96亿 | 1.84%85.36亿 | 0.83%86.81亿 | 2.61%74.69亿 | 14.78%75.84亿 | 14.78%75.84亿 | 24.35%83.82亿 | 28.28%86.1亿 | 10.93%72.79亿 |
总负债 | -1.56%107.34亿 | -1.56%107.34亿 | -3.21%105.56亿 | -3.09%106.53亿 | 25.54%108.54亿 | 19.27%109.04亿 | 19.27%109.04亿 | 16.78%109.06亿 | 20.21%109.92亿 | -5.54%86.46亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 13.84%10.41亿 | 13.84%10.41亿 | 14.84%10.51亿 | 15.59%10.59亿 | -0.17%9.15亿 | -0.17%9.15亿 | -0.17%9.15亿 | -0.95%9.15亿 | -2.57%9.16亿 | -4.56%9.16亿 |
-普通股股本 | 13.84%10.41亿 | 13.84%10.41亿 | 14.84%10.51亿 | 15.59%10.59亿 | -0.17%9.15亿 | -0.17%9.15亿 | -0.17%9.15亿 | -0.95%9.15亿 | -2.57%9.16亿 | -4.56%9.16亿 |
留存收益 | 44.92%11.44亿 | 44.92%11.44亿 | 51.27%10.78亿 | 72.56%9.98亿 | 87.39%8.87亿 | 87.03%7.89亿 | 87.03%7.89亿 | 90.26%7.13亿 | 75.19%5.78亿 | 47.46%4.74亿 |
资本公积 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 |
不影响留存收益的损益 | -875.86%-4,500万 | -875.86%-4,500万 | -15.38%2,530万 | 181.01%4,440万 | 340.18%4,930万 | 222.22%580万 | 222.22%580万 | -53.79%2,990万 | -86.30%1,580万 | -70.29%1,120万 |
股东权益总额 | 24.92%21.57亿 | 24.92%21.57亿 | 29.65%21.71亿 | 38.69%21.19亿 | 31.75%18.69亿 | 27.23%17.27亿 | 27.23%17.27亿 | 21.34%16.75亿 | 8.87%15.28亿 | 6.14%14.18亿 |
非控制性权益 | -2.98%1.08亿 | -2.98%1.08亿 | -5.30%1.09亿 | -6.82%1.08亿 | -8.59%1.09亿 | -12.20%1.11亿 | -12.20%1.11亿 | -8.50%1.15亿 | -6.84%1.16亿 | -2.86%1.19亿 |
总权益 | 23.24%22.65亿 | 23.24%22.65亿 | 27.40%22.81亿 | 35.48%22.27亿 | 28.63%19.77亿 | 23.88%18.38亿 | 23.88%18.38亿 | 18.84%17.9亿 | 7.59%16.44亿 | 5.39%15.37亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |