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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 29.69%-4,264.3万 | 113.68%201.7万 | -7.16%-1,807.3万 | 6.48%-1,446.8万 | 10.72%-1,211.9万 | -34.10%-6,064.9万 | -35.38%-1,473.9万 | -31.36%-1,686.6万 | -29.02%-1,547万 | -42.75%-1,357.4万 |
持续经营净收入 | -73.95%-1.44亿 | -437.51%-8,607.7万 | -41.02%-2,271.2万 | 32.12%-1,777.8万 | 29.07%-1,731.2万 | -54.03%-8,271.5万 | 9.93%-1,601.4万 | -36.34%-1,610.6万 | -108.56%-2,618.9万 | -111.25%-2,440.6万 |
持续经营损益 | 9,054.83%6,344.3万 | 9,956.12%6,576.7万 | 99.83%-4,000 | -177.32%-231.8万 | 99.64%-2,000 | 108.03%69.3万 | 119.69%65.4万 | ---240.5万 | --299.8万 | ---55.4万 |
折旧和摊销 | 4.72%193.2万 | 29.28%57.4万 | 17.49%45万 | 1.48%48万 | -21.47%42.8万 | -20.92%184.5万 | -44.64%44.4万 | 4.36%38.3万 | -9.90%47.3万 | -14.71%54.5万 |
其他非现金项目 | -257.49%-144.1万 | -55.46%-72.6万 | -26,500.00%-292.6万 | 93.41%231.7万 | -154.36%-10.6万 | -63.72%91.5万 | -1.30%-46.7万 | -100.56%-1.1万 | 1,518.92%119.8万 | -79.43%19.5万 |
营运资金变化 | 873.24%2,086.2万 | 647.77%1,791.2万 | 147.70%205.2万 | -147.41%-46.6万 | -64.94%136.4万 | -189.28%-269.8万 | -181.81%-327万 | -2,251.00%-430.2万 | 215.78%98.3万 | 1,293.56%389.1万 |
-应收款项(增)减 | 124.73%13.7万 | 102.67%1.5万 | 140.43%11.3万 | 120.00%5.1万 | -119.53%-4.2万 | -155.68%-55.4万 | -23.57%-56.1万 | -97.26%4.7万 | -563.64%-25.5万 | 166.98%21.5万 |
-存货(增)减 | 9.28%-21.5万 | 4,250.00%8.3万 | 1.95%-15.1万 | -481.82%-12.8万 | 67.80%-1.9万 | -60.14%-23.7万 | -100.37%-2,000 | 59.79%-15.4万 | 77.08%-2.2万 | 71.22%-5.9万 |
-预付费用(增)减 | -196.58%-158万 | -186.47%-114.3万 | -130.06%-9.8万 | -76.65%22万 | -172.88%-55.9万 | 522.74%163.6万 | -111.64%-39.9万 | -36.70%32.6万 | 139.61%94.2万 | 139.29%76.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 224.12%495万 | 193.22%250.4万 | 132.05%120.7万 | -34.87%-82万 | -32.98%205.9万 | -192.49%-398.8万 | -234.70%-268.6万 | -77.31%-376.6万 | -131.98%-60.8万 | 20.90%307.2万 |
-其他流动资产变化 | 22,400.00%66.9万 | 2,200.00%6.3万 | --70.9万 | ---3.5万 | ---6.8万 | ---3,000 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 |
-其他流动负债变化 | 157.45%29.3万 | 101.02%1,000 | 6.49%-7.2万 | 111.35%2.1万 | 328.67%34.3万 | 37.88%-51万 | 74.14%-9.8万 | -413.33%-7.7万 | 7.96%-18.5万 | 33.63%-15万 |
-其他营运资本变化 | 1,633.61%1,660.8万 | 3,321.50%1,638.9万 | 150.74%34.4万 | -79.75%22.5万 | -860.87%-35万 | 203.12%95.8万 | 142.46%47.9万 | -237.80%-67.8万 | 954.62%111.1万 | 128.22%4.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 29.69%-4,264.3万 | 113.68%201.7万 | -7.16%-1,807.3万 | 6.48%-1,446.8万 | 10.72%-1,211.9万 | -34.10%-6,064.9万 | -35.38%-1,473.9万 | -31.36%-1,686.6万 | -29.02%-1,547万 | -42.75%-1,357.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -398.57%-314.1万 | -112.11%-96.3万 | -280.41%-36.9万 | -20,033.33%-60.4万 | -1,485.53%-120.5万 | -26.51%-63万 | -149.45%-45.4万 | 1.02%-9.7万 | 95.95%-3,000 | 47.22%-7.6万 |
资本性支出 | -514.89%-28.9万 | -8.33%-1.3万 | -80.00%-6.3万 | ---14.6万 | ---6.7万 | ---4.7万 | ---1.2万 | ---3.5万 | --0 | --0 |
固定资产交易的净现金流 | -261.23%-210.6万 | -114.93%-95万 | -393.55%-30.6万 | -3,533.33%-54.5万 | -376.56%-30.5万 | -37.83%-58.3万 | -154.02%-44.2万 | 16.22%-6.2万 | 71.15%-1.5万 | 47.97%-6.4万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -625.00%-8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%-1.2万 |
投资产品交易的净现金流 | ---74.6万 | --0 | --0 | --0 | ---74.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -398.57%-314.1万 | -112.11%-96.3万 | -280.41%-36.9万 | -20,033.33%-60.4万 | -1,485.53%-120.5万 | -26.51%-63万 | -149.45%-45.4万 | 1.02%-9.7万 | 95.95%-3,000 | 47.22%-7.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 90.78%1.82亿 | 4,471.34%1.48亿 | -88.84%700.6万 | 103.39%2,860.7万 | -104.66%-72.6万 | 121.05%9,563.6万 | -24.90%322.8万 | 287.30%6,275.1万 | 187.45%1,406.5万 | -12.76%1,559.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -213.54%-3,037万 | -627.50%-1,359.7万 | -201.91%-1,640.3万 | -102.76%-37万 | --0 | 1,501.15%2,674.8万 | -3.78%-186.9万 | 182.31%1,609.5万 | 181.63%1,340.3万 | -106.00%-88.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 236.38%2.14亿 | 6,823.43%1.61亿 | -48.56%2,348.7万 | 94.09%2,938万 | -98.53%8,000 | 59.19%6,367.6万 | --233万 | --4,566.3万 | --1,513.7万 | --54.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -25.84%177.1万 | 573.78%151.6万 | -95.71%4.1万 | ---- | ---- | 19.34%238.8万 | -76.32%22.5万 | 4.95%95.5万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -211.26%-314.2万 | -165.77%-167.2万 | -413.16%-11.9万 | 96.07%-61.7万 | -104.61%-73.4万 | -43.30%282.4万 | -50.63%254.2万 | 101.14%3.8万 | ---1,568.3万 | 401.16%1,592.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 90.78%1.82亿 | 4,471.34%1.48亿 | -88.84%700.6万 | 103.39%2,860.7万 | -104.66%-72.6万 | 121.05%9,563.6万 | -24.90%322.8万 | 287.30%6,275.1万 | 187.45%1,406.5万 | -12.76%1,559.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 484.67%4,130.7万 | -45.09%2,927.4万 | 443.80%4,086.1万 | 203.78%2,730.4万 | 484.67%4,130.7万 | -25.50%706.5万 | 287.37%5,331.7万 | -28.21%751.4万 | -49.11%898.8万 | -25.50%706.5万 |
当期现金流变化 | 297.78%1.37亿 | 1,342.10%1.49亿 | -124.98%-1,143.6万 | 1,061.29%1,353.5万 | -823.48%-1,405万 | 1,497.19%3,435.7万 | -76.71%-1,196.5万 | 1,302.82%4,578.8万 | 80.37%-140.8万 | -76.37%194.2万 |
利率变动影响 | 106.09%7,000 | 297.78%8.9万 | -1,106.67%-15.1万 | 133.33%2.2万 | 347.37%4.7万 | -380.49%-11.5万 | -162.50%-4.5万 | -55.88%1.5万 | -175.00%-6.6万 | 53.66%-1.9万 |
期末现金流 | 330.87%1.78亿 | 330.87%1.78亿 | -45.09%2,927.4万 | 443.80%4,086.1万 | 203.78%2,730.4万 | 484.67%4,130.7万 | 484.67%4,130.7万 | 287.37%5,331.7万 | -28.21%751.4万 | -49.11%898.8万 |
自由现金流 | 26.50%-4,503.8万 | 106.94%105.4万 | -8.72%-1,844.2万 | 2.59%-1,507.2万 | 7.85%-1,257.8万 | -34.02%-6,127.9万 | -37.26%-1,519.3万 | -31.11%-1,696.3万 | -28.26%-1,547.3万 | -41.41%-1,365万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |