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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 43.16%-6,699.5万 | 33.74%-7,696.3万 | -21.59%-1.91亿 | -24.80%-4.75亿 | 7.13%-8,390.4万 | -23.63%-1.18亿 | -50.36%-1.16亿 | -33.48%-1.57亿 | -12.33%-3.8亿 | -66.24%-9,034.2万 |
持续经营净收入 | 16.37%-1.34亿 | 17.66%-1.32亿 | -4.09%-1.71亿 | 14.25%-6.07亿 | 18.86%-1.23亿 | 34.87%-1.6亿 | -1.05%-1.6亿 | -7.65%-1.64亿 | -55.81%-7.07亿 | -23.99%-1.52亿 |
折旧和摊销 | 21.78%875.7万 | 65.30%886.2万 | 68.93%884.5万 | 42.73%2,600.6万 | 65.79%821.8万 | 53.20%719.1万 | 19.64%536.1万 | 28.08%523.6万 | 37.62%1,822万 | 40.27%495.7万 |
其他非现金项目 | -492.03%-1,084万 | -40,640.74%-1,100万 | -120.96%-229.3万 | -101.10%-106万 | -214.99%-1,014.3万 | -102.17%-183.1万 | -102.76%-2.7万 | 514.32%1,094.1万 | 721.17%9,612.6万 | 877.18%882.1万 |
营运资金变化 | 1,001.00%3,082.8万 | 128.50%1,635.8万 | -46.02%-5,601.9万 | -125.07%-1,510.1万 | -39.11%1,330.4万 | -87.37%280万 | -74.35%715.9万 | -228.21%-3,836.4万 | 195.25%6,023.5万 | 5.60%2,184.8万 |
-应收款项(增)减 | 257.83%979.2万 | 114.31%215.8万 | -893.14%-2,490.8万 | -88.75%-2,277.8万 | 111.13%101.2万 | -204.64%-620.4万 | -68.75%-1,507.8万 | -7,700.00%-250.8万 | -122.16%-1,206.8万 | -196.25%-909.5万 |
-存货(增)减 | 27.89%-250万 | -149.06%-412.7万 | -1,516.00%-212.4万 | 28.56%-693万 | 53.48%-195.6万 | -338.31%-346.7万 | 48.70%-165.7万 | 110.17%15万 | -211.23%-970.1万 | -324.75%-420.5万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 1,362.62%655.3万 | 303.50%1,532.5万 | -138.86%-125.9万 | ---- | ---- | -105.69%-51.9万 | 112.87%379.8万 | 114.38%324万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 44.61%1,081.8万 | 115.00%2,532.9万 | -0.15%-3,554万 | -97.28%238万 | -46.88%1,860.5万 | -32.94%748.1万 | -79.48%1,178.1万 | -119.54%-3,548.7万 | 170.61%8,744.2万 | 15.24%3,502.6万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 66.46%-309.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.94%-923.6万 | -118.47%-311.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 43.16%-6,699.5万 | 33.74%-7,696.3万 | -21.59%-1.91亿 | -24.80%-4.75亿 | 7.13%-8,390.4万 | -23.63%-1.18亿 | -50.36%-1.16亿 | -33.48%-1.57亿 | -12.33%-3.8亿 | -66.24%-9,034.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -528.50%-2.76亿 | -39.08%6,056.4万 | -15.16%9,443.5万 | 157.60%1.68亿 | 37.64%-1.07亿 | 139.72%6,429.5万 | 25.58%9,941.8万 | 397.91%1.11亿 | -49.28%-2.92亿 | -348.49%-1.72亿 |
固定资产交易的净现金流 | 56.24%-161.7万 | 85.59%-200.9万 | 87.17%-321.1万 | 61.88%-4,426.7万 | 94.07%-160万 | 85.81%-369.5万 | 54.93%-1,393.8万 | 22.22%-2,503.4万 | -58.87%-1.16亿 | -68.06%-2,697万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | 0.00%-250万 | ---1,000万 | 91.67%-250万 | --0 | --0 | ---250万 | --0 | ---3,000万 | --0 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,502.5万 | --36.6万 |
投资产品交易的净现金流 | -500.01%-2.74亿 | -43.99%6,511.4万 | -21.80%1.1亿 | 415.55%2.2亿 | 27.18%-1.05亿 | 213.57%6,841.8万 | 5.42%1.16亿 | 467.93%1.4亿 | 42.59%-6,966万 | -268.76%-1.44亿 |
其他投资活动的净现金流 | 52.57%-20.3万 | 89.70%-4.1万 | 47.73%-206.5万 | -498.10%-504.8万 | 55.13%-27.1万 | -141.81%-42.8万 | -117.49%-39.8万 | -3,392.50%-395.1万 | 10.40%-84.4万 | -32.75%-60.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -528.50%-2.76亿 | -39.08%6,056.4万 | -15.16%9,443.5万 | 157.60%1.68亿 | 37.64%-1.07亿 | 139.72%6,429.5万 | 25.58%9,941.8万 | 397.91%1.11亿 | -49.28%-2.92亿 | -348.49%-1.72亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -55.72%1,117.4万 | 1,065.78%3.85亿 | 91.97%-5.8万 | -22.56%3.88亿 | 17,466.95%3.31亿 | -94.87%2,523.4万 | 465.70%3,302万 | -144.79%-72.2万 | 322.77%5.01亿 | -97.80%188.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -99.53%11.7万 | ---- | ---- | --3.8亿 | --3.26亿 | --2,479.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 817.87%405.7万 | -10.86%407.3万 | 92.27%-5.8万 | -22.18%841.5万 | 107.60%415.4万 | -58.85%44.2万 | -23.63%456.9万 | -142.74%-75万 | -73.04%1,081.3万 | -71.10%200.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-2.8万 | --0 | --0 | 61.64%-5.6万 | 119.58%2.8万 | 99,773.78%4.9亿 | 16.20%-11.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -55.72%1,117.4万 | 1,065.78%3.85亿 | 91.97%-5.8万 | -22.56%3.88亿 | 17,466.95%3.31亿 | -94.87%2,523.4万 | 465.70%3,302万 | -144.79%-72.2万 | 322.77%5.01亿 | -97.80%188.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 355.35%4.9亿 | 33.70%1.22亿 | 59.45%2.19亿 | -55.55%1.38亿 | -80.17%7,860.7万 | -33.83%1.08亿 | -41.41%9,152.7万 | -55.55%1.38亿 | -57.37%3.1亿 | 89.13%3.96亿 |
当期现金流变化 | -1,068.89%-3.31亿 | 2,164.18%3.69亿 | -108.17%-9,635万 | 147.59%8,133.6万 | 153.71%1.4亿 | -112.08%-2,834.5万 | 110.08%1,627.7万 | 69.80%-4,628.5万 | 58.87%-1.71亿 | -358.92%-2.6亿 |
利率变动影响 | 278.07%127.5万 | -376.47%-64.8万 | -421.80%-67.9万 | 142.98%46.2万 | -18.42%110.3万 | 33.77%-71.6万 | 89.01%-13.6万 | 295.37%21.1万 | 9.97%-107.5万 | 444.90%135.2万 |
期末现金流 | 103.82%1.6亿 | 355.35%4.9亿 | 33.70%1.22亿 | 59.45%2.19亿 | 59.45%2.19亿 | -80.17%7,860.7万 | -33.83%1.08亿 | -41.41%9,152.7万 | -55.55%1.38亿 | -55.55%1.38亿 |
自由现金流 | 43.56%-6,861.2万 | 38.56%-8,147.2万 | -12.11%-2.04亿 | 0.95%-5.22亿 | 27.11%-8,550.4万 | -0.15%-1.22亿 | -22.57%-1.33亿 | -1.22%-1.82亿 | -27.88%-5.27亿 | -66.66%-1.17亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |