Red Cat Holdings股票讨论区

105069706 : 做梦吧

Jacob McCarthy : 你在使用什么类型的期权策略？

BelleWeather 楼主 Jacob McCarthy : 我开始用看涨期权和买入高信心但廉价股票期权开仓。我曾尝试过对指数进行短线和当日到期看涨期权交易，但频率很低。很少进行看跌期权交易，通常是使用保护性的看跌期权（和卖购期权）。现在我会卖出一部分股票和期权开仓的看涨期权，以及当我觉得高信心的股票价格被打压时进行看跌期权开仓。很少裸卖看涨期权作为空头交易。基本上是多种策略的混合运用——无论看起来在市场情况下是合适的。因此，在传播交易中我会分阶段逐步进出（不会一次性开仓）。我避免参与盈利公告，也不使用空头蔓延和多头蔓延（信心对我的交易方式至关重要）。我还专注于短空和多头IV，希望获得额外的提振。我对带有delta和其他希腊字母的交易方式变化莫测，取决于基础资产和时机（一般会同时买入和卖出时间）。

BelleWeather 楼主 : 此外，我会撰写合同，以便进入和退出我打算持有（或已持有）的长期头寸，尤其是在高波动性情况下。

Jacob McCarthy : 如果你写了一份合同，那不是会更加冒险吗？那么你的策略就像是一个开多套利交易？谢谢你向我解释这个，我只是想学习并更好地理解。

BelleWeather 楼主 Jacob McCarthy : 如果是裸卖看涨期权，是的，写入这些带来巨大风险。我很少这样做（实际上只有两次，现在是第三次）。而且我只在两种情况下这样做，我非常确信股票会下跌，但买入期权成本高，借贷成本也高。在这两种情况下，隐含波动率也很高，因此写入合约会更加赚钱。如果有人确定一个制药试验会失败，这种策略可能会奏效，事实上这是我的第一个例子 - 我在SAVA上卖出期权看涨，距离长期权益期权相差甚远。我不能推荐这样做，尤其不适合初学者。裸卖看涨期权可能是其中最具风险的策略，实际上（尤其是因为我那次完全没有对冲，例如持有一些多头期权或股票以一定比例。）上述只是我对持有的股票卖出看涨期权 - 覆盖式看涨期权。这是一种更适合初学者的策略（虽然我在这方面有困难 - 永远在学习。）我觉得在这个时间框架内，股价不会上升到那个水平，如果真的上升了，我愿意让我的多头看涨期权到期，因为我已经获得了长期资本利得税待遇（尽管如果头寸受到威胁并且我可以赚取更多溢价，那么我可能会用RCAt来做到这一点。)
绝对不是空头跨式套利/跨式套期权。你可能在考虑领套利（持有股票，卖出看涨期权，买入看跌期权？）对我来说，这是试图获得额外收入/退出头寸的一种尝试。我实际上不喜欢跨式套利和跨式套期权。也许有一天我会卖出它们，因为我确实喜欢玩波动性，但目前，对我来说，明确性最关键（也是我在这里写的几乎所有的主题！）
祝你学习顺利！Moo Moo有一些很棒的教育资源，我建议先学习关于买入和卖出期权，然后是开空并围绕这些想法玩耍（模拟交易或手工绘制）。

SkyTheLimit88 : 看到今天能触摸 14 吗？