(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 9.54%-46.15万 | 25.97%-284.46万 | 17.25%-66.76万 | 66.89%-51.02万 | 39.53%-384.23万 | -8,681.97%-80.68万 | -28,525.04%-67.56万 | -81.89万 | -154.11万 | -17,242.54%-635.36万 |
持续经营净收入 | 9.55%-110.04万 | 45.37%-479.77万 | -94.78%-132.22万 | 62.56%-121.66万 | 31.98%-878.22万 | -2,301.73%-67.88万 | -8,129.61%-235.62万 | ---249.82万 | ---324.9万 | -9,032.06%-1,291.15万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.08%-13.35万 | ---14.38万 | --9,069 | ---- | ---- | --433.67万 |
折旧摊销及损耗 | --0 | -97.82%1.23万 | -99.38%607 | -96.44%5,449 | 54.67%56.31万 | --9.72万 | --15.38万 | --15.91万 | --15.3万 | --36.4万 |
资产减值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | --170.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
以股票支付的报酬 | -44.30%11.83万 | 85.97%91.24万 | 136.40%23万 | -68.34%21.23万 | -63.08%49.06万 | ---63.18万 | --23.52万 | --21.64万 | --67.08万 | --132.89万 |
递延税费 | ---- | --0 | --48.43万 | ---- | ---18.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非现金项目 | 18.05%12.77万 | 4.74%83.55万 | 111.81%19.55万 | 35.47%10.82万 | 564.74%79.77万 | ---165.63万 | --141.59万 | --95.82万 | --7.99万 | --12万 |
营运资金变化 | 3.29%39.29万 | -88.62%19.3万 | -137.58%-25.59万 | -52.70%38.04万 | 315.59%169.63万 | 1,707.80%68.09万 | -607.32%-13.33万 | --34.44万 | --80.42万 | 289.64%40.82万 |
-应收款项(增)减 | -93.71%2,864 | 5.23%5.56万 | 357.68%4.57万 | -52.36%4.55万 | 183.29%5.28万 | ---1.77万 | ---2.22万 | ---2,833 | --9.55万 | ---6.34万 |
-预付费用(增)减 | 129.12%3.22万 | -71.52%4.66万 | 297.03%8.71万 | -1,854.97%-11.07万 | 206.56%16.35万 | -665.59%-4.42万 | 574.72%5.95万 | --14.19万 | --6,309 | ---15.35万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -19.71%35.78万 | -93.86%9.08万 | -152.32%-38.87万 | -36.56%44.56万 | 136.77%147.99万 | 2,388.81%74.28万 | -1,077.89%-17.06万 | --20.53万 | --70.24万 | 552.78%62.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 9.54%-46.15万 | 25.97%-284.46万 | 17.25%-66.76万 | 66.89%-51.02万 | 39.53%-384.23万 | -3,875.52%-80.68万 | -28,525.04%-67.56万 | ---81.89万 | ---154.11万 | -17,242.54%-635.36万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 101.37%1.73万 | 29.62万 | 2.21万 | -7.76万 | -22.35万 | -126.4万 | ||
固定资产交易净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | 113.65%1.73万 | --600 | --2.21万 | --1.44万 | ---1.99万 | ---12.64万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---9.2万 | ---20.36万 | ---94.76万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.02万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.01万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | 101.37%1.73万 | --29.62万 | --2.21万 | ---7.76万 | ---22.35万 | ---126.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -4.02%39.1万 | -11.89%276.9万 | 32.35%66.3万 | -62.30%40.74万 | -62.16%314.28万 | 2,444.36%50.1万 | 26,061.02%61.74万 | 94.39万 | 108.05万 | 22,567.39%830.44万 |
债务发行/偿还的净额 | 1,355.26%39.1万 | -83.97%38.68万 | 2,815.52%13.58万 | -103.71%-3.11万 | 8,919.32%241.39万 | ---5,000 | --62.3万 | --95.59万 | --84万 | ---2.74万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 390.74%249.99万 | --55.32万 | 83.35%44.1万 | -93.71%50.94万 | ---- | ---- | --0 | --24.05万 | --809.79万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -98.23%4,247 | --3,447 | ---- | -62.14%24.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --63.53万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -479.59%-12.2万 | -752.86%-2.94万 | ---2,420 | 94.76%-2.1万 | 83.87%-3,447 | -337.29%-5,600 | ---- | ---- | -1,195.52%-40.14万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -4.02%39.1万 | -11.89%276.9万 | 32.35%66.3万 | -62.30%40.74万 | -62.16%314.28万 | 2,444.36%50.1万 | 26,061.02%61.74万 | --94.39万 | --108.05万 | 22,567.39%830.44万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.26%7.48万 | -81.93%15.04万 | -50.36%7.94万 | -81.93%15.04万 | 470.91%83.27万 | --16万 | --19.61万 | --14.86万 | --83.27万 | --14.58万 |
当期现金流变化 | 31.42%-7.05万 | 88.92%-7.56万 | 51.91%-4,613 | 84.97%-10.28万 | -199.33%-68.22万 | ---9,593 | ---3.6万 | --4.74万 | ---68.41万 | --68.68万 |
期末现金流 | -90.90%4,335 | -50.26%7.48万 | -50.26%7.48万 | -67.94%4.76万 | -81.93%15.04万 | --15.04万 | --16万 | --19.61万 | --14.86万 | --83.27万 |
自由现金流 | 9.54%-46.15万 | 26.40%-284.46万 | -30.61%-66.76万 | 71.09%-51.02万 | 47.97%-386.48万 | -2,492.06%-51.12万 | -28,525.04%-67.56万 | ---91.36万 | ---176.46万 | -20,174.11%-742.76万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。