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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||
持续经营净收入 | 2.70%1.71亿 | -33.20%1.67亿 | 804.71%2.5亿 | -81.45%2,760万 | -20.47%1.49亿 | 1,832.41%1.87亿 | -114.23%-1,080万 | --7,590万 |
递延税费 | -40.21%6,200万 | 163.20%1.04亿 | 181.43%3,940万 | -72.44%1,400万 | -13.75%5,080万 | 1,102.04%5,890万 | -83.61%490万 | --2,990万 |
其他非现金项目 | 41.68%1.03亿 | 573.15%7,270万 | -81.57%1,080万 | -21.87%5,860万 | -31.88%7,500万 | 17.00%1.1亿 | 2,588.57%9,410万 | --350万 |
营运资金变化 | 132.91%6,550万 | 51.90%-1.99亿 | -576.06%-4.14亿 | 290.99%8,690万 | -19.11%-4,550万 | -168.21%-3,820万 | 124.90%5,600万 | --2,490万 |
-应收款项(增)减 | 12.12%1,480万 | 106.91%1,320万 | -490.80%-1.91亿 | 92.52%4,890万 | 367.37%2,540万 | -148.22%-950万 | 445.61%1,970万 | ---570万 |
-存货(增)减 | 709.00%1.83亿 | 93.67%-3,000万 | -838.79%-4.74亿 | -42.11%6,420万 | 295.59%1.11亿 | 36.51%-5,670万 | -407.93%-8,930万 | --2,900万 |
-其他流动资产变化 | -408.89%-1,390万 | -57.94%450万 | 245.16%1,070万 | 111.48%310万 | -17.90%-2,700万 | -275.41%-2,290万 | 74.37%-610万 | ---2,380万 |
-其他流动负债变化 | 25.64%2,450万 | 178.63%1,950万 | -27.84%-2,480万 | -97.96%-1,940万 | -566.67%-980万 | -89.81%210万 | 1,473.33%2,060万 | ---150万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 113.73%5亿 | 354.68%2.34亿 | -128.78%-9,180万 | -20.77%3.19亿 | 2.10%4.03亿 | 84.77%3.94亿 | 31.16%2.13亿 | --1.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||
固定资产交易的净现金流 | -13.56%-1.76亿 | 35.43%-1.55亿 | -63.87%-2.4亿 | 5.37%-1.46亿 | -29.24%-1.55亿 | -72.73%-1.2亿 | -2.97%-6,930万 | ---6,730万 |
业务交易的净现金流 | -479.89%-3.11亿 | -154.57%-5,370万 | 1,257.65%9,840万 | -525.00%-850万 | --200万 | --0 | 1,745.65%7,570万 | ---460万 |
投资产品交易的净现金流 | -592.86%-1,380万 | --280万 | --0 | ---- | 1,546.43%4,050万 | -128.00%-280万 | 63.93%1,000万 | --610万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 1,050.00%230万 | 0.00%20万 | -92.00%20万 | 150.00%250万 | 150.00%100万 | --40万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | -141.21%-4.82亿 | -54.93%-2亿 | 6.53%-1.29亿 | -52.71%-1.38亿 | 10.42%-9,030万 | -402.70%-1.01亿 | 162.95%3,330万 | ---5,290万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 378.78%2.6亿 | -86.74%5,420万 | 402.95%4.09亿 | 167.08%8,130万 | -198.52%-1.21亿 | -153.49%-4,060万 | 328.61%7,590万 | ---3,320万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1亿 | --0 | -3,437.04%-9,550万 | 85.64%-270万 | ---1,880万 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -10.21%-7,770万 | 0.98%-7,050万 | -45.01%-7,120万 | 33.83%-4,910万 | -120.83%-7,420万 | -12.37%-3,360万 | 0.00%-2,990万 | ---2,990万 |
其他融资活动的净现金流额 | 3.13%-310万 | -455.56%-320万 | -40.00%90万 | 102.54%150万 | 36.15%-5,900万 | -1,315.79%-9,240万 | --760万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | 312.16%1.78亿 | -142.44%-8,390万 | 1,216.95%1.98亿 | 94.79%-1,770万 | -38.69%-3.4亿 | -1,095.93%-2.45亿 | 130.48%2,460万 | ---8,070万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -10.35%5.21亿 | -1.43%5.81亿 | 26.11%5.89亿 | -4.89%4.67亿 | 11.03%4.91亿 | 141.88%4.42亿 | 22.18%1.83亿 | --1.5亿 |
当期现金流变化 | 493.57%1.96亿 | -116.52%-4,980万 | -114.08%-2,300万 | 694.18%1.63亿 | -156.70%-2,750万 | -82.12%4,850万 | 832.30%2.71亿 | --2,910万 |
利率变动影响 | 62.14%-390万 | -170.55%-1,030万 | 135.27%1,460万 | -1,282.86%-4,140万 | 1,066.67%350万 | 102.54%30万 | -387.80%-1,180万 | --410万 |
期末现金流 | 35.11%7.04亿 | -10.35%5.21亿 | -1.43%5.81亿 | 26.11%5.89亿 | -4.89%4.67亿 | 11.03%4.91亿 | 141.88%4.42亿 | --1.83亿 |
自由现金流 | 315.30%3.2亿 | 122.42%7,710万 | -312.15%-3.44亿 | -34.24%1.62亿 | -9.27%2.47亿 | 92.15%2.72亿 | 53.86%1.41亿 | --9,190万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |