(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | -8.67%123.58亿 | -9.40%135.31亿 | -0.88%149.35亿 | 6.80%150.68亿 | 29.85%141.08亿 | --108.65亿 |
递延税费 | -38.45%17.21亿 | 13.52%27.96亿 | -14.98%24.63亿 | 15.60%28.97亿 | -23.67%25.06亿 | --32.83亿 |
其他非现金项目 | 11.41%12.6亿 | 56.65%11.31亿 | 33.70%7.22亿 | -40.07%5.4亿 | 45.32%9.01亿 | --6.2亿 |
营运资金变化 | 54.22%-11.07亿 | -143.26%-24.18亿 | 51.75%-9.94亿 | -1,482.55%-20.6亿 | -15.34%1.49亿 | --1.76亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | -9.59%160.95亿 | -15.13%178.03亿 | 12.98%209.76亿 | -17.06%185.66亿 | 12.04%223.85亿 | --199.79亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | -6.00%-35.69亿 | 7.30%-33.67亿 | -5.03%-36.32亿 | -0.76%-34.58亿 | 11.93%-34.32亿 | ---38.97亿 |
无形资产交易净现金流 | 17.77%-9.07亿 | -28.86%-11.03亿 | 72.93%-8.56亿 | -127.32%-31.62亿 | -58.25%-13.91亿 | ---8.79亿 |
业务交易的净现金流 | 0.00%100万 | 100.04%100万 | -28,037.50%-22.51亿 | 99.83%-800万 | -39.43%-47.03亿 | ---33.73亿 |
投资产品交易的净现金流 | -162.73%-7.07亿 | 210.47%11.27亿 | 136.41%3.63亿 | -220.56%-9.97亿 | 0.12%8.27亿 | --8.26亿 |
其他投资活动的净现金流 | -1,558.29%-56.29亿 | 321.84%3.86亿 | 88.07%-1.74亿 | -36,350.00%-14.58亿 | -103.85%-400万 | --1.04亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -263.99%-106.43亿 | 55.37%-29.24亿 | 27.74%-65.52亿 | -5.02%-90.67亿 | -20.00%-86.34亿 | ---71.95亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 201.53%57.85亿 | -134.06%-56.98亿 | 2,438.69%167.3亿 | 114.97%6.59亿 | -3,509.02%-44.03亿 | ---1.22亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 8.99%-11.44亿 | 93.84%-12.57亿 | -859.41%-203.97亿 | -124.50%-21.26亿 | -111.38%-9.47亿 | ---4.48亿 |
现金股利支付 | -1.93%-75.9亿 | 4.21%-74.46亿 | -0.95%-77.73亿 | -3.37%-77亿 | -2.70%-74.49亿 | ---72.53亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 130.24%1.53亿 | 6.81%-5.06亿 | -187.30%-5.43亿 | 476.97%6.22亿 | 92.75%-1.65亿 | ---22.75亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 73.95%-42.39亿 | -24.16%-162.75亿 | -35.61%-131.08亿 | 31.80%-96.66亿 | -32.57%-141.73亿 | ---106.91亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -27.14%49.91亿 | 19.61%68.5亿 | -5.73%57.27亿 | -9.07%60.75亿 | 41.58%66.81亿 | --47.19亿 |
当期现金流变化 | 186.89%12.13亿 | -206.08%-13.96亿 | 888.02%13.16亿 | 60.43%-1.67亿 | -120.16%-4.22亿 | --20.93亿 |
利率变动影响 | -78.83%-8.28亿 | -139.90%-4.63亿 | -6.63%-1.93亿 | 1.63%-1.81亿 | -40.46%-1.84亿 | ---1.31亿 |
期末现金流 | 7.71%53.76亿 | -27.14%49.91亿 | 19.61%68.5亿 | -5.73%57.27亿 | -9.07%60.75亿 | --66.81亿 |
自由现金流 | -13.62%114.46亿 | -19.33%132.51亿 | 38.32%164.27亿 | -32.09%118.76亿 | 16.15%174.89亿 | --150.57亿 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |
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