(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 264.30%7.04亿 | 520.30%1.93亿 | 85.53%-4,599.3万 | 7.45%-3.18亿 | -177.29%-3.44亿 | 2,217.2万 | -82.90%7,863.1万 | -106.67%-2.9亿 | -1,878.42%-1.55亿 | 858.12%4.44亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -28.66%9,337.4万 | 54.30%1.31亿 | 32.72%8,482.1万 | -38.00%6,390.9万 | -12.89%1.03亿 | --2,698.4万 | -35.69%2,357.7万 | -11.08%2,628.5万 | 1.49%2,623.9万 | 38.11%1.18亿 |
非现金项目调整总额 | 20.50%8,619万 | 1,473.14%7,152.7万 | 86.21%-520.9万 | -148.15%-3,776.6万 | 72.23%7,844.1万 | --1,978万 | 112.81%2,854.2万 | 9.36%2,166.3万 | 62.12%845.6万 | 400.19%4,554.5万 |
-折旧与摊销 | -4.79%756万 | -0.89%794万 | 1.12%801.1万 | -1.85%792.2万 | 312.84%807.1万 | --203.1万 | 379.58%204.3万 | 359.10%204.3万 | 184.01%195.4万 | -47.45%195.5万 |
-资产准备及勾销 | -252.92%-450.8万 | 402.21%294.8万 | -92.86%58.7万 | 192.39%821.9万 | -61.87%281.1万 | ---39.3万 | 204.64%302.2万 | -95.36%7.7万 | -88.67%10.5万 | 49.10%737.3万 |
-处置利润 | --1,000 | ---- | 100.07%1,000 | -2,088.71%-135.7万 | 84.58%-6.2万 | --0 | -3,400.00%-6.6万 | 101.82%4,000 | ---- | -57.03%-40.2万 |
-以股票支付的报酬 | 18.67%37.5万 | -24.40%31.6万 | 31.03%41.8万 | 15.16%31.9万 | -3.15%27.7万 | --11.5万 | -3.57%5.4万 | -3.57%5.4万 | -3.57%5.4万 | 9.58%28.6万 |
-递延所得税 | -28.89%1,865.5万 | 53.20%2,623.3万 | 58.40%1,712.3万 | -48.21%1,081万 | -12.28%2,087.3万 | --552.5万 | -36.75%474.6万 | -9.82%531.6万 | 2.64%528.6万 | 37.90%2,379.4万 |
-其他非现金项目 | 88.05%6,410.7万 | 208.74%3,409万 | 50.77%-3,134.9万 | -237.03%-6,367.9万 | 270.61%4,647.1万 | --1,250.2万 | 322.90%1,874.3万 | 18.32%1,416.9万 | 169.22%105.7万 | 130.51%1,253.9万 |
营运资本变动 | 5,866.16%5.25亿 | 92.76%-909.9万 | 63.50%-1.26亿 | 34.47%-3.44亿 | -287.14%-5.25亿 | ---2,459.2万 | -93.53%2,651.2万 | -78.12%-3.37亿 | -387.25%-1.9亿 | 317.27%2.81亿 |
-应收账款(增)减 | 3.56%-479.8万 | -204.52%-497.5万 | 459.52%476万 | -15.94%-132.4万 | -338.91%-114.2万 | ---460.4万 | 2,701.92%947.1万 | -248.75%-878.1万 | 167.28%277.2万 | -94.57%47.8万 |
-贷款(增)减 | 99.59%-389.7万 | -480.60%-9.58亿 | -57.90%2.52亿 | 146.75%5.98亿 | -301.71%-12.79亿 | ---2.55亿 | -130.23%-7,784.7万 | -367.69%-7.82亿 | 64.73%-1.64亿 | 13.12%-3.19亿 |
-金融资产(增)减 | 68.37%-8,466.3万 | -660.47%-2.68亿 | -62.19%4,775.9万 | 160.32%1.26亿 | -185.04%-2.09亿 | --3,809.9万 | -341.95%-7,108.1万 | -4,572.80%-8,985.8万 | 16.29%-8,659.7万 | -869.54%-7,347.6万 |
-应付款(减)增 | 120.52%27万 | 96.90%-131.6万 | -193.51%-4,246.4万 | 1,159.47%4,540.9万 | 37.69%-428.6万 | ---379.8万 | 73.05%-309.8万 | -52.23%317.5万 | 79.11%-56.5万 | -442.75%-687.9万 |
-银行和客户存款(减)增 | -49.50%6.18亿 | 415.70%12.23亿 | 65.18%-3.87亿 | -214.80%-11.13亿 | 42.75%9.69亿 | --2.01亿 | 25.47%1.69亿 | 1,739.34%5.4亿 | -88.96%5,934.3万 | 212.76%6.79亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -52.20%-2,620.8万 | 11.08%-1,721.9万 | -37.78%-1,936.5万 | 61.37%-1,405.5万 | -106.20%-3,637.9万 | -723.8万 | -105.88%-1,092.8万 | -105.86%-1,092.9万 | -105.41%-728.4万 | -56.22%-1,764.3万 |
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | 285.05%6.78亿 | 369.42%1.76亿 | 80.31%-6,535.8万 | 12.61%-3.32亿 | -189.01%-3.8亿 | --1,493.4万 | -85.11%6,770.3万 | -106.64%-3亿 | -1,325.56%-1.62亿 | 710.44%4.27亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -105.10%-293.5万 | -258.65%-143.1万 | -128.48%-39.9万 | 129.78%140.1万 | -1,044.53%-470.4万 | ---31.8万 | -400.00%-9万 | 6.91%-31万 | -49,925.00%-398.6万 | 20.35%-41.1万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.82%10.6万 |
投资活动现金净额 | -105.10%-293.5万 | -258.65%-143.1万 | -128.48%-39.9万 | 129.78%140.1万 | -1,442.30%-470.4万 | ---31.8万 | -400.00%-9万 | 6.91%-31万 | -49,925.00%-398.6万 | -205.90%-30.5万 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -7.71%-1,851.9万 | -292.29%-1,719.3万 | -79.17%894.1万 | --4,291.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 31.77%95.8万 | 20.76%72.7万 | 870.97%60.2万 | -98.50%6.2万 | 177.65%413.7万 | --6.5万 | 1,825.34%281.1万 | 74.89%117万 | -85.56%9.1万 | -54.38%149万 |
融资租赁增减 | 7.69%-607万 | 0.03%-657.6万 | -3.27%-657.8万 | 4.77%-637万 | ---668.9万 | ---168.9万 | ---166.9万 | ---166.9万 | ---166.2万 | --0 |
已支付现金股息 | -39.70%-7,512.3万 | -29.86%-5,377.3万 | 31.47%-4,140.7万 | 9.76%-6,042万 | -7.30%-6,695.4万 | --0 | -0.16%-2,232.4万 | -11.27%-4,463万 | ---- | -40.32%-6,239.9万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -140.67%-130.2万 | -38.36%-54.1万 | ---39.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -29.34%-1亿 | -99.20%-7,735.6万 | -63.07%-3,883.3万 | 65.74%-2,381.4万 | -14.11%-6,950.6万 | ---162.4万 | 4.34%-2,118.2万 | -14.42%-4,512.9万 | -349.37%-157.1万 | -47.83%-6,090.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.77%9.24亿 | -11.23%8.27亿 | -27.56%9.31亿 | -26.10%12.86亿 | 26.60%17.4亿 | --12.73亿 | 4.07%12.26亿 | 15.30%15.72亿 | 26.60%17.4亿 | -7.46%13.74亿 |
现金变动 | 490.98%5.75亿 | 193.03%9,730.1万 | 70.49%-1.05亿 | 21.96%-3.54亿 | -224.21%-4.54亿 | --1,299.2万 | -89.26%4,643.1万 | -86.80%-3.46亿 | -1,462.06%-1.68亿 | 429.87%3.66亿 |
期末现金 | 62.23%14.99亿 | 11.77%9.24亿 | -11.23%8.27亿 | -27.56%9.31亿 | -26.10%12.86亿 | --12.86亿 | -20.98%12.73亿 | 4.07%12.26亿 | 15.30%15.72亿 | 26.60%17.4亿 |
自由现金流 | 286.52%6.75亿 | 365.61%1.75亿 | 80.22%-6,575.7万 | 13.61%-3.32亿 | -190.29%-3.85亿 | --1,461.6万 | -85.14%6,754.2万 | -106.05%-3.01亿 | -1,349.52%-1.66亿 | 704.91%4.26亿 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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