(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -20.07%5.46亿 | 3.06%6.83亿 | -4.91%6.62亿 | 40.11%6.97亿 | 23.90%1.65亿 | 74.37%2.58亿 | 33.11%1.56亿 | 18.88%1.17亿 | 1.03%4.97亿 | 12.29%1.33亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 24.19%6.89亿 | 2.66%5.55亿 | -5.67%5.41亿 | 20.81%5.73亿 | 14.59%1.45亿 | 38.66%1.68亿 | 3.48%1.21亿 | 26.76%1.39亿 | 8.78%4.74亿 | 24.16%1.26亿 |
非现金项目调整总额 | -83.90%1,793.3万 | 17.83%1.11亿 | -3.46%9,450.7万 | 61.71%9,789.9万 | 81.64%3,010万 | 47.96%2,291.8万 | 62.28%2,255.2万 | 53.13%2,232.9万 | -3.06%6,053.9万 | 6.41%1,657.1万 |
-折旧与摊销 | 1.72%9,832.2万 | 2.26%9,665.8万 | 5.19%9,452.3万 | 43.75%8,986.2万 | 41.02%2,270.1万 | 46.16%2,335.9万 | 45.58%2,206.4万 | 42.30%2,173.8万 | 2.75%6,251.2万 | 2.81%1,609.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1,162.6万 | --0 | -72.68%208.1万 | 1,771.25%761.6万 | 1,503.02%636.4万 | --87.4万 | ---- | --0 | -50.73%40.7万 | 8.47%39.7万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---1,666.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -1,371.13%-6,405.3万 | -45.62%-435.4万 | 24.57%-299万 | -3,288.03%-396.4万 | -380.56%-20.2万 | -4,056.00%-207.8万 | -14.29%-12万 | -3,388.24%-118.6万 | -0.86%-11.7万 | 162.07%7.2万 |
-以股票支付的报酬 | 19.32%1,787.4万 | -16.23%1,498万 | 19.75%1,788.3万 | 42.43%1,493.4万 | 1.10%340.1万 | 37.84%341.7万 | 86.24%333万 | 67.69%478.6万 | -4.04%1,048.5万 | 28.35%336.4万 |
-其他非现金项目 | -1,225.09%-4,583.6万 | 1,345.87%407.4万 | 96.90%-32.7万 | 17.25%-1,054.9万 | 35.60%-216.4万 | 9.17%-265.4万 | 7.48%-272.2万 | 14.61%-300.9万 | -27.21%-1,274.8万 | -13.67%-336万 |
营运资本变动 | -1,101.83%-1.62亿 | -40.35%1,614.1万 | 6.50%2,705.9万 | 167.11%2,540.8万 | -0.94%-955万 | 495.45%6,701.8万 | 192.32%1,256.5万 | -71.33%-4,462.5万 | -477.87%-3,786.2万 | -732.42%-946.1万 |
-应收款(增)减 | 89.11%-3,389.4万 | -2,564.00%-3.11亿 | -91.05%1,263.5万 | 337.70%1.41亿 | 178.97%2.29亿 | -163.49%-5.07亿 | -57.98%1.05亿 | 80.86%3.15亿 | -332.68%-5,936.8万 | -184.99%-2.9亿 |
-应付款(减)增 | -133.93%-1.18亿 | 1,462.11%3.46亿 | 118.80%2,217.5万 | -1,204.96%-1.18亿 | -186.23%-2.39亿 | 215.37%5.74亿 | 56.65%-1.07亿 | -70.04%-3.45亿 | -18.45%1,067.5万 | 182.70%2.78亿 |
-其他流动资产变动 | 45.67%-1,028.5万 | -144.23%-1,893万 | -445.26%-775.1万 | -79.27%224.5万 | -56.01%112.3万 | -98.04%42.6万 | 187.56%1,456万 | -544.36%-1,386.4万 | 282.93%1,083.1万 | 170.90%255.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0.19%-9,890.8万 | 9.41%-9,909.4万 | -51.12%-1.09亿 | 9.17%-7,238.5万 | -12.33%-48.3万 | 10.42%-3,552.4万 | 8.12%-3,617.7万 | 14.47%-20.1万 | -22.07%-7,969.4万 | 45.91%-43万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -23.45%4.47亿 | 5.53%5.84亿 | -11.41%5.53亿 | 49.51%6.24亿 | 23.94%1.65亿 | 105.41%2.23亿 | 53.88%1.2亿 | 18.96%1.17亿 | -2.19%4.17亿 | 12.69%1.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -314.72%-5,430.4万 | 71.08%-1,309.4万 | -30.78%-4,528.3万 | 26.87%-3,462.6万 | -6.31%-1,244.6万 | 45.23%-663.7万 | 37.40%-860.4万 | 29.03%-693.9万 | 39.65%-4,734.7万 | 24.37%-1,170.7万 |
业务交易净额 | 89.99%-1,808万 | -4.28%-1.81亿 | 36.29%-1.73亿 | -279.22%-2.72亿 | --0 | -823.69%-2.72亿 | ---- | --0 | -4,682.72%-7,169.3万 | --0 |
投资产品交易净额 | 116.01%5,654万 | -3,899.59%-3.53亿 | 139.62%929.2万 | 56.96%-2,345.2万 | 99.56%-6.8万 | -287.44%-2,238.6万 | 61.25%-20.5万 | 97.59%-79.3万 | -113.54%-5,448.8万 | 39.89%-1,533.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---903.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --903.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -37.29%171万 | -36.14%272.7万 | 67.19%427万 | 2,355.77%255.4万 | 25.00%6万 | 100.00%1.4万 | 22,045.45%243.6万 | 15.79%4.4万 | -97.90%10.4万 | -98.44%4.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 386.18%1,642.3万 | -51.55%337.8万 | -47.74%697.2万 | 1.22%1,334.2万 | -13.90%432.9万 | -16.61%204.3万 | 20.17%481.3万 | 27.03%215.7万 | 19.52%1,318.1万 | 62.51%502.8万 |
其他投资变动净额 | --101.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 102.25%1,234.4万 | -177.69%-5.5亿 | 36.97%-1.98亿 | -95.99%-3.14亿 | 63.02%-812.5万 | -565.98%-2.99亿 | 84.79%-156万 | 93.35%-553.1万 | -79.04%-1.6亿 | 39.51%-2,197万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -114.38%-4,124.1万 | 65.60%2.87亿 | -40.18%1.73亿 | --2.89亿 | --0 | --2.89亿 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 32.85%-1,861.3万 | -74.01%-2,771.9万 | 6.31%-1,593万 | -78.93%-1,700.2万 | -3,651.49%-881.6万 | -222.79%-818.6万 | ---- | --0 | -15.99%-950.2万 | ---23.5万 |
租赁融资增减 | -5.56%-2,442.9万 | -2.81%-2,314.2万 | -7.91%-2,250.9万 | ---2,086万 | ---540.4万 | ---489.8万 | ---529万 | ---526.8万 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -0.56%-3.44亿 | 0.08%-3.42亿 | -6.63%-3.42亿 | 19.98%-3.21亿 | -0.00%-8,024.1万 | -0.05%-8,030.8万 | 33.32%-1.61亿 | ---- | -33.86%-4.01亿 | -49.97%-8,023.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -90.26%-445.2万 | -9.65%-234万 | -1,788.50%-213.4万 | ---11.3万 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | -298.24%-4.33亿 | 48.22%-1.09亿 | -201.01%-2.1亿 | 83.03%-6,973.8万 | -17.52%-9,457.4万 | 336.76%1.96亿 | 32.16%-1.66亿 | -73.12%-526.8万 | -33.39%-4.11亿 | -50.41%-8,047.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.75%7.52亿 | 21.41%8.33亿 | 54.08%6.86亿 | -18.94%4.46亿 | 71.05%6.25亿 | 31.15%5.05亿 | -1.80%5.51亿 | -18.94%4.46亿 | 5.63%5.5亿 | -29.94%3.65亿 |
现金变动 | 134.93%2,615.6万 | -151.63%-7,489.1万 | -39.66%1.45亿 | 256.42%2.4亿 | 103.89%6,189.1万 | 719.20%1.2亿 | 73.27%-4,723.4万 | 783.58%1.06亿 | -625.16%-1.54亿 | 8.32%3,035.5万 |
汇率变动影响 | 84.10%-100.5万 | -436.04%-632.1万 | 249.63%188.1万 | 232.51%53.8万 | -88.41%-56.9万 | 849.43%82.6万 | 291.02%31.9万 | -58.33%-3.8万 | -3,790.91%-40.6万 | -504.00%-30.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --5,000万 |
期末现金 | 3.34%7.77亿 | -9.75%7.52亿 | 21.41%8.33亿 | 54.08%6.86亿 | 54.08%6.86亿 | 71.05%6.25亿 | 31.15%5.05亿 | -1.80%5.51亿 | -18.94%4.46亿 | -18.94%4.46亿 |
自由现金流 | -27.25%3.92亿 | 6.25%5.39亿 | -13.89%5.08亿 | 59.28%5.9亿 | 25.64%1.52亿 | 124.38%2.16亿 | 73.36%1.12亿 | 24.26%1.1亿 | 6.28%3.7亿 | 18.41%1.21亿 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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